RFG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,23%▲ +0,26%
3M▼ -3,76%▼ -3,73%
6M▲ +8,27%▲ +8,31%
منذ بداية العام▲ +14,80%▲ +14,87%
1Y▲ +17,55%▲ +17,69%
3Y▲ +55,88%▲ +57,74%
5Y▲ +35,32%▲ +39,08%
الأقصىمنذ 7 مارس، 2006▲ +490,07%▲ +547,75%
تقلب 1 سنة20,08%
التقلب 3 سنوات20,68%
أقصى تراجع 3 سنوات -26,80% 25 نوفمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات1,00
شارب 1 سنة*0,91

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$3.8M
آخر 12 شهرًا -$10.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 103 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Halozyme Therapeutics Inc HALO 2,67 ≈$8.9M 83551 40637H109 0.01489 EQUITY USD
Twilio Inc TWLO 2,37 ≈$7.9M 26391 90138F102 0.004704 EQUITY USD
DigitalOcean Holdings Inc DOCN 2,23 ≈$7.5M 53450 25402D102 0.009527 EQUITY USD
Vicor Corp VICR 2,11 ≈$7.1M 22881 925815102 0.004079 EQUITY USD
TechnipFMC PLC FTI 2,07 ≈$6.9M 100531 G87110105 0.01792 EQUITY USD
Sterling Infrastructure Inc STRL 1,94 ≈$6.5M 12839 859241101 0.002289 EQUITY USD
InterDigital Inc IDCC 1,91 ≈$6.4M 18860 45867G101 0.003362 EQUITY USD
Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR 1,90 ≈$6.4M 98200 04280A100 0.0175 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 1,84 ≈$6.2M 10304 58506Q109 0.001836 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 1,74 ≈$5.8M 50998 218352102 0.00909 EQUITY USD
ATI Inc ATI 1,73 ≈$5.8M 30356 01741R102 0.005411 EQUITY USD
Woodward Inc WWD 1,69 ≈$5.7M 16825 980745103 0.002999 EQUITY USD
Valaris Ltd VAL 1,68 ≈$5.6M 70825 G9460G101 0.01262 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 1,65 ≈$5.5M 24944 33829M101 0.004446 EQUITY USD
Carpenter Technology Corp CRS 1,64 ≈$5.5M 14302 144285103 0.002549 EQUITY USD
Rambus Inc RMBS 1,59 ≈$5.3M 49801 750917106 0.008877 EQUITY USD
TTM Technologies Inc TTMI 1,53 ≈$5.1M 40595 87305R109 0.007236 EQUITY USD
FirstCash Holdings Inc FCFS 1,46 ≈$4.9M 23579 33768G107 0.004203 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 1,46 ≈$4.9M 84215 30161Q104 0.01501 EQUITY USD
IES Holdings Inc IESC 1,44 ≈$4.8M 14590 44951W106 0.002601 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 1,44 ≈$4.8M 8420 91307C102 0.001501 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 1,41 ≈$4.7M 22294 679295105 0.003974 EQUITY USD
Hecla Mining Co HL 1,33 ≈$4.5M 262487 422704106 0.04679 EQUITY USD
Talen Energy Corp TLN 1,32 ≈$4.4M 13736 87422Q109 0.002448 EQUITY USD
Krystal Biotech Inc KRYS 1,30 ≈$4.4M 13402 501147102 0.002389 EQUITY USD
Roku Inc ROKU 1,30 ≈$4.4M 28801 77543R102 0.005134 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 1,30 ≈$4.3M 17106 88033G407 0.003049 EQUITY USD
Fabrinet FN 1,27 ≈$4.3M 9440 G3323L100 0.001683 EQUITY USD
nVent Electric PLC NVT 1,21 ≈$4.1M 24543 G6700G107 0.004375 EQUITY USD
MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI 1,20 ≈$4.0M 13288 55405Y100 0.002369 EQUITY USD
MasTec Inc MTZ 1,15 ≈$3.9M 18089 576323109 0.003224 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 1,11 ≈$3.7M 6813 231561101 0.001214 EQUITY USD
Royal Gold Inc RGLD 1,08 ≈$3.6M 15567 780287108 0.002775 EQUITY USD
Advanced Energy Industries Inc AEIS 1,05 ≈$3.5M 11975 007973100 0.002134 EQUITY USD
Sanmina Corp SANM 1,05 ≈$3.5M 15829 801056102 0.002821 EQUITY USD
Coeur Mining Inc CDE 1,04 ≈$3.5M 199359 192108504 0.03554 EQUITY USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 1,04 ≈$3.5M 24859 64125C109 0.004431 EQUITY USD
CACI International Inc CACI 1,03 ≈$3.5M 5512 127190304 0.0009826 EQUITY USD
Hims & Hers Health Inc HIMS 1,01 ≈$3.4M 115876 433000106 0.02066 EQUITY USD
Dycom Industries Inc DY 1,01 ≈$3.4M 12538 267475101 0.002235 EQUITY USD
Ensign Group Inc/The ENSG 1,01 ≈$3.4M 19871 29358P101 0.003542 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 0,96 ≈$3.2M 13808 G50871105 0.002461 EQUITY USD
Penumbra Inc PEN 0,95 ≈$3.2M 9963 70975L107 0.001776 EQUITY USD
XPO Inc XPO 0,93 ≈$3.1M 17353 983793100 0.003093 EQUITY USD
Celsius Holdings Inc CELH 0,92 ≈$3.1M 112948 15118V207 0.02013 EQUITY USD
Sabra Health Care REIT Inc SBRA 0,92 ≈$3.1M 160575 78573L106 0.02862 OTHER USD
EnerSys ENS 0,91 ≈$3.1M 16132 29275Y102 0.002876 EQUITY USD
BrightSpring Health Services Inc BTSG 0,87 ≈$2.9M 50954 10950A106 0.009083 EQUITY USD
Brinker International Inc EAT 0,87 ≈$2.9M 14989 109641100 0.002672 EQUITY USD
AeroVironment Inc AVAV 0,86 ≈$2.9M 20469 008073108 0.003648 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Industrials 32,2%
Healthcare 24,4%
Technology 14,4%
Financials 4,3%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 4,3%
Materials 4,2%
Retail 2,8%
Communication Services 2,5%
Real Estate 1,9%
Utilities 1,9%
Consumer Staples 1,6%
Consumer products 0,7%
أخرى/غير معينة 0,8%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.08638 → 0.08785 (1,7%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.08225 → 0.08638 (5,0%)
29 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان 0.000003005 وحدة/سهم
25 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.09855 → 0.08225 (-16,5%)
25 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — 0.000003005 وحدة/سهم
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.0004763 وحدة/سهم
23 سبتمبر، 2026 تقليص USD CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0004754 → -0.0004763 (0,2%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001767 → 0.0000001779 (0,7%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.09804 → 0.09855 (0,5%)
22 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.0004754 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 وحدات/سهم: 0.002163 → 0.002134 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.03747 → 0.09804 (161,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AM — Antero Midstream Corp 03676B102 وحدات/سهم: 0.01505 → 0.01485 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 وحدات/سهم: 0.001325 → 0.001306 (-1,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص APG — API Group Corp 00187Y100 وحدات/سهم: 0.01183 → 0.01168 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص APPF — Appfolio Inc 03783C100 وحدات/سهم: 0.001901 → 0.001876 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 وحدات/سهم: 0.01774 → 0.0175 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ATI — ATI Inc 01741R102 وحدات/سهم: 0.005482 → 0.005411 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AVAV — AeroVironment Inc 008073108 وحدات/سهم: 0.003697 → 0.003648 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 وحدات/سهم: 0.009203 → 0.009083 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BWXT — BWX Technologies Inc 05605H100 وحدات/سهم: 0.003006 → 0.002967 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 وحدات/سهم: 0.007033 → 0.006941 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CACI — CACI International Inc 127190304 وحدات/سهم: 0.0009956 → 0.0009826 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CDE — Coeur Mining Inc 192108504 وحدات/سهم: 0.03601 → 0.03554 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CELH — Celsius Holdings Inc 15118V207 وحدات/سهم: 0.0204 → 0.02013 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CHDN — Churchill Downs Inc 171484108 وحدات/سهم: 0.00274 → 0.002704 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 وحدات/سهم: 0.002084 → 0.002057 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 جديد CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 مركز جديد — 0.00909 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 وحدات/سهم: 0.002583 → 0.002549 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 وحدات/سهم: 0.008829 → 0.008714 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 وحدات/سهم: 0.001232 → 0.001214 (-1,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DBX — Dropbox Inc 26210C104 وحدات/سهم: 0.01252 → 0.01235 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 وحدات/سهم: 0.009654 → 0.009527 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DOCS — Doximity Inc 26622P107 وحدات/سهم: 0.009006 → 0.008888 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DT — Dynatrace Inc 268150109 وحدات/سهم: 0.007112 → 0.007019 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DY — Dycom Industries Inc 267475101 وحدات/سهم: 0.002264 → 0.002235 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 جديد EAT — Brinker International Inc 109641100 مركز جديد — 0.002672 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص EHC — Encompass Health Corp 29261A100 وحدات/سهم: 0.00294 → 0.002902 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 وحدات/سهم: 0.0204 → 0.02014 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ENS — EnerSys 29275Y102 وحدات/سهم: 0.002914 → 0.002876 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ENSG — Ensign Group Inc/The 29358P101 وحدات/سهم: 0.003589 → 0.003542 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 وحدات/سهم: 0.01521 → 0.01501 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 وحدات/سهم: 0.006116 → 0.006036 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 وحدات/سهم: 0.004259 → 0.004203 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FHI — Federated Hermes Inc 314211103 وحدات/سهم: 0.008385 → 0.008275 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FIVE — Five Below Inc 33829M101 وحدات/سهم: 0.004505 → 0.004446 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FLS — Flowserve Corp 34354P105 وحدات/سهم: 0.004777 → 0.004715 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FN — Fabrinet G3323L100 وحدات/سهم: 0.001705 → 0.001683 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 وحدات/سهم: 0.00419 → 0.004135 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FTI — TechnipFMC PLC G87110105 وحدات/سهم: 0.01816 → 0.01792 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GMED — Globus Medical Inc 379577208 وحدات/سهم: 0.006592 → 0.006506 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GWRE — Guidewire Software Inc 40171V100 وحدات/سهم: 0.001581 → 0.001561 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 وحدات/سهم: 0.01509 → 0.01489 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HGV — Hilton Grand Vacations Inc 43283X105 وحدات/سهم: 0.01099 → 0.01084 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HIMS — Hims & Hers Health Inc 433000106 وحدات/سهم: 0.02093 → 0.02066 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HL — Hecla Mining Co 422704106 وحدات/سهم: 0.04741 → 0.04679 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HQY — HealthEquity Inc 42226A107 وحدات/سهم: 0.003461 → 0.003416 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HXL — Hexcel Corp 428291108 وحدات/سهم: 0.004324 → 0.004267 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص IDCC — InterDigital Inc 45867G101 وحدات/سهم: 0.003407 → 0.003362 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص IESC — IES Holdings Inc 44951W106 وحدات/سهم: 0.002637 → 0.002601 (-1,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ITT — ITT Inc 45073V108 وحدات/سهم: 0.002211 → 0.002182 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 وحدات/سهم: 0.002494 → 0.002461 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 وحدات/سهم: 0.0008363 → 0.0008245 (-1,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 وحدات/سهم: 0.002423 → 0.002389 (-1,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KTOS — Kratos Defense & Security Solutions Inc 50077B207 وحدات/سهم: 0.00761 → 0.007511 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LIVN — LivaNova PLC G5509L101 وحدات/سهم: 0.004866 → 0.004802 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LOPE — Grand Canyon Education Inc 38526M106 وحدات/سهم: 0.001648 → 0.001624 (-1,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 وحدات/سهم: 0.001861 → 0.001836 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MOG/A — Moog Inc 615394202 وحدات/سهم: 0.0009537 → 0.0009411 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 وحدات/سهم: 0.0024 → 0.002369 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MTZ — MasTec Inc 576323109 وحدات/سهم: 0.003267 → 0.003224 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 وحدات/سهم: 0.00449 → 0.004431 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NEU — NewMarket Corp 651587107 وحدات/سهم: 0.0004845 → 0.0004782 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NVT — nVent Electric PLC G6700G107 وحدات/سهم: 0.004433 → 0.004375 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NYT — New York Times Co/The 650111107 وحدات/سهم: 0.004242 → 0.004186 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص OKTA — Okta Inc 679295105 وحدات/سهم: 0.004027 → 0.003974 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص OLLI — Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 681116109 وحدات/سهم: 0.00381 → 0.00376 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص OPCH — Option Care Health Inc 68404L201 وحدات/سهم: 0.01944 → 0.01919 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ORA — Ormat Technologies Inc 686688102 وحدات/سهم: 0.003643 → 0.003595 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج P 74624M102 تم الخروج من المركز — كان 0.00746 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص PCTY — Paylocity Holding Corp 70438V106 وحدات/سهم: 0.001822 → 0.001798 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PEGA — Pegasystems Inc 705573103 وحدات/سهم: 0.005901 → 0.005824 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PEN — Penumbra Inc 70975L107 وحدات/سهم: 0.0018 → 0.001776 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PLNT — Planet Fitness Inc 72703H101 وحدات/سهم: 0.004148 → 0.004094 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RBA — RB Global Inc 74935Q107 وحدات/سهم: 0.004156 → 0.004102 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RBC — RBC Bearings Inc 75524B104 وحدات/سهم: 0.0007047 → 0.0006948 (-1,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RGLD — Royal Gold Inc 780287108 وحدات/سهم: 0.002812 → 0.002775 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RMBS — Rambus Inc 750917106 وحدات/سهم: 0.008995 → 0.008877 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ROKU — Roku Inc 77543R102 وحدات/سهم: 0.005202 → 0.005134 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SANM — Sanmina Corp 801056102 وحدات/سهم: 0.002859 → 0.002821 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SBRA — Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 وحدات/سهم: 0.029 → 0.02862 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SGI — Somnigroup International Inc 88023U101 وحدات/سهم: 0.006509 → 0.006424 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SHC — Sotera Health Co 83601L102 وحدات/سهم: 0.01767 → 0.01744 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SITM — SiTime Corp 82982T106 وحدات/سهم: 0.0007642 → 0.0007542 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SPXC — SPX Technologies Inc 78473E103 وحدات/سهم: 0.002424 → 0.002392 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص STRL — Sterling Infrastructure Inc 859241101 وحدات/سهم: 0.002319 → 0.002289 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 وحدات/سهم: 0.003089 → 0.003049 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TLN — Talen Energy Corp 87422Q109 وحدات/سهم: 0.002481 → 0.002448 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TNL — Travel + Leisure Co 894164102 وحدات/سهم: 0.006809 → 0.00672 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TOST — Toast Inc 888787108 وحدات/سهم: 0.01591 → 0.0157 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 وحدات/سهم: 0.008585 → 0.008473 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TTMI — TTM Technologies Inc 87305R109 وحدات/سهم: 0.007332 → 0.007236 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TWLO — Twilio Inc 90138F102 وحدات/سهم: 0.004766 → 0.004704 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ULS — UL Solutions Inc 903731107 وحدات/سهم: 0.007458 → 0.007361 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 وحدات/سهم: 0.001521 → 0.001501 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص VAL — Valaris Ltd G9460G101 وحدات/سهم: 0.01279 → 0.01262 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص VIAV — Viavi Solutions Inc 925550105 وحدات/سهم: 0.01038 → 0.01024 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص VICR — Vicor Corp 925815102 وحدات/سهم: 0.004133 → 0.004079 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص VVV — Valvoline Inc 92047W101 وحدات/سهم: 0.01108 → 0.01093 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WING — Wingstop Inc 974155103 وحدات/سهم: 0.001411 → 0.001392 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102 وحدات/سهم: 0.001175 → 0.001159 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WWD — Woodward Inc 980745103 وحدات/سهم: 0.003039 → 0.002999 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص XPO — XPO Inc 983793100 وحدات/سهم: 0.003134 → 0.003093 (-1,3%)
18 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.000000001773 وحدة/سهم
17 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.0363 → 0.03747 (3,2%)
17 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.000000001773 وحدة/سهم
16 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.0358 → 0.0363 (1,4%)
16 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.00001338 وحدة/سهم
15 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.05229 → 0.0358 (-31,5%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 وحدات/سهم: 0.001323 → 0.001325 (0,1%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 وحدات/سهم: 0.00123 → 0.001232 (0,1%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 وحدات/سهم: 0.002421 → 0.002423 (0,1%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.001262 → -0.00001338 (-101,1%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.05208 → 0.05229 (0,4%)
14 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — 0.001262 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.05082 → 0.05208 (2,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.05036 → 0.05082 (0,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04933 → 0.05036 (2,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04674 → 0.04933 (5,5%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.00000001056 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04523 → 0.04674 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.00000001056 وحدة/سهم

التوزيعات 70 دفعة

08
0,11%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,06التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0160
22 يونيو، 2026$0,0080
23 مارس، 2026$0,0110
22 ديسمبر، 2025$0,0290
22 سبتمبر، 2025$0,0410
23 يونيو، 2025$0,1200
24 مارس، 2025$0,0330
23 ديسمبر، 2024$0,0280
23 سبتمبر، 2024$0,0350
24 يونيو، 2024$0,0510
18 مارس، 2024$0,0690
18 ديسمبر، 2023$0,1220
18 سبتمبر، 2023$0,0790
20 يونيو، 2023$0,0926
20 مارس، 2023$0,1136
19 ديسمبر، 2022$0,0874
19 سبتمبر، 2022$0,0846
21 يونيو، 2022$0,0690
21 مارس، 2022$0,0380
21 ديسمبر، 2020$0,0242
22 يونيو، 2020$0,0186
23 مارس، 2020$0,0454
23 ديسمبر، 2019$0,0250
23 سبتمبر، 2019$0,0562
24 يونيو، 2019$0,0562
18 مارس، 2019$0,0590
24 ديسمبر، 2018$0,0392
24 سبتمبر، 2018$0,1104
15 يونيو، 2018$0,0250
16 مارس، 2018$0,0250
15 ديسمبر، 2017$0,0512
15 سبتمبر، 2017$0,0444
16 يونيو، 2017$0,0318
17 مارس، 2017$0,0766
16 ديسمبر، 2016$0,0096
16 سبتمبر، 2016$0,0306
17 يونيو، 2016$0,0072
18 مارس، 2016$0,0422
18 ديسمبر، 2015$0,0360
18 سبتمبر، 2015$0,0350
19 يونيو، 2015$0,0304
20 مارس، 2015$0,0502
19 ديسمبر، 2014$0,0424
19 سبتمبر، 2014$0,0380
20 يونيو، 2014$0,0278
21 مارس، 2014$0,0368
20 ديسمبر، 2013$0,0364
20 سبتمبر، 2013$0,0346
21 يونيو، 2013$0,0696
15 مارس، 2013$0,0190

الملاك المؤسسيون (13F) 127 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $14771613 11,93% 228910 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $14574999 11,78% 225864 الأسهم 30 يونيو، 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $11246692 9,09% 185596 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5130874 4,15% 79512 الأسهم 30 يونيو، 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $4809996 3,89% 74539 الأسهم 30 يونيو، 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $4393919 3,55% 68091 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $3516476 2,84% 54494 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3105709 2,51% 48128 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compton Wealth Advisory Group, LLC $3019095 2,44% 47500 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2763336 2,23% 42823 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2595360 2,10% 40211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $2577780 2,08% 39947 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2360443 1,91% 36579 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1936232 1,56% 30005 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1922000 1,55% 29778 الأسهم 30 يونيو، 2026
KPP Advisory Services LLC $1842014 1,49% 28545 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1729008 1,40% 26793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ $1657154 1,34% 25680 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1638009 1,32% 25384 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1592683 1,29% 24681 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1540514 1,24% 23873 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEPHENS INC /AR/ $1529361 1,24% 23700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1408843 1,14% 21832 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1355130 1,09% 21000 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $1196578 0,97% 18543 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1193133 0,96% 18490 الأسهم 30 يونيو، 2026
Commonwealth Financial Services, LLC $1105528 0,89% 17132 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1023962 0,83% 15868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northeast Financial Consultants Inc $1023792 0,83% 21000 الأسهم 30 يونيو، 2025
Tempo Wealth, LLC $988780 0,80% 15323 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $946296 0,76% 14664 الأسهم 30 يونيو، 2026
VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC $765971 0,62% 11870 الأسهم 30 يونيو، 2026
WILLNER & HELLER, LLC $745442 0,60% 11552 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pacific Sun Financial Corp $734035 0,59% 11375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $730802 0,59% 11325 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $665433 0,54% 10312 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $586318 0,47% 9540 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $581504 0,47% 9011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ballentine Partners, LLC $563347 0,46% 8730 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dale Q Rice Investment Management Ltd $555020 0,45% 8601 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $548411 0,44% 8716 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $525631 0,42% 8146 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $472682 0,38% 7325 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $466577 0,38% 7230 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fiduciary Alliance LLC $461981 0,37% 7159 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $458697 0,37% 9003 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Jacobi Capital Management LLC $447960 0,36% 6942 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ironwood Investment Counsel, LLC $445450 0,36% 6903 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $444628 0,36% 6890 الأسهم 30 يونيو، 2026
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $443450 0,36% 6872 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $430834 0,35% 6676 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $430544 0,35% 6672 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMERCE BANK $420090 0,34% 6510 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. $412218 0,33% 6388 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $403495 0,33% 6253 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tradewinds, LLC. $394787 0,32% 74955 الأسهم 30 يونيو، 2026
Genesis Wealth Advisors, LLC $359432 0,29% 5570 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $353075 0,29% 5471 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heritage Trust Co $340267 0,27% 5273 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $335879 0,27% 5205 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $334178 0,27% 5178 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $330957 0,27% 5129 الأسهم 30 يونيو، 2026
WESBANCO BANK INC $322327 0,26% 4995 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $317477 0,26% 4920 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $312971 0,25% 4850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Segment Wealth Management, LLC $311680 0,25% 4830 الأسهم 30 يونيو، 2026
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $311217 0,25% 4823 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $299217 0,24% 4637 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glassman Wealth Services $299097 0,24% 4635 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $278026 0,22% 4308 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $257278 0,21% 3987 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREENLEAF TRUST $256507 0,21% 3975 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $254312 0,21% 4850 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Creative Planning $248981 0,20% 3858 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $245350 0,20% 3802 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $243709 0,20% 3777 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $231050 0,19% 3581 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRIGHTON JONES LLC $230642 0,19% 3574 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goelzer Investment Management, Inc. $226759 0,18% 3514 الأسهم 30 يونيو، 2026
RMR Wealth Builders $226655 0,18% 3512 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $225855 0,18% 3500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortitude Advisory Group L.L.C. $213143 0,17% 3303 الأسهم 30 يونيو، 2026
MEMBERS WEALTH LLC $211129 0,17% 3272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Truepoint, Inc. $210771 0,17% 3266 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $204237 0,17% 3165 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $203586 0,16% 3155 الأسهم 30 يونيو، 2026
Caldwell Trust Co $183911 0,15% 2850 الأسهم 30 يونيو، 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $161325 0,13% 2500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trust Co $124314 0,10% 2268 الأسهم 31 مارس، 2026
HOWE & RUSLING INC $120994 0,10% 1875 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $110927 0,09% 1719 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hughes Financial Services, LLC $104216 0,08% 1615 الأسهم 30 يونيو، 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $95080 0,08% 1735 الأسهم 31 مارس، 2026
AllSquare Wealth Management LLC $77692 0,06% 1525 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Horizons Wealth Management $73942 0,06% 1349 الأسهم 31 مارس، 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $71386 0,06% 1106 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $66995 0,05% 1038 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $65821 0,05% 1020 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $56658 0,05% 878 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $55431 0,04% 859 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $335.2M
ISVL iShares International Developed… $335.3M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M