توزيع القطاعات

04
Technology 2,8%
Healthcare 2,5%
Communication Services 2,2%
Financials 0,4%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 91,4%

المحفظة الكاملة 53 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $175726248 48,66% 6067895 $20571781 هبوط ×1
EFA iShares Trust $45131289 12,50% 434456 $1375390 هبوط ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $23034990 6,38% 62250 $163162 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $22827075 6,32% 320380 $1875180 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $12631017 3,50% 184637 $-157921 هبوط ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8927011 2,47% 29465 $966266 هبوط ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7369148 2,04% 123457 $675488 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5974546 1,65% 81386 $2931 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4651390 1,29% 3878 $1048651 هبوط ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4123766 1,14% 85149 $324885 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3886385 1,08% 10875 $723378 هبوط ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3825615 1,06% 49103 $257176 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3655602 1,01% 18270 $437683 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3345107 0,93% 8968 $28215 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3266054 0,90% 12860 $122556
IWR iShares Trust $2973786 0,82% 26956 $352854
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2772937 0,77% 9583 $293662 هبوط ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2684630 0,74% 17105 $208840 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2574716 0,71% 7287 $404333 هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1863273 0,52% 24293 $146250 صعود ×4
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1741448 0,48% 25264 $152630 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1366565 0,38% 2731 $59787 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1132564 0,31% 2011 $6767 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1118291 0,31% 4692 $134007 هبوط ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1030897 0,29% 22023 $95324 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1014429 0,28% 12836 $52567 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1003713 0,28% 1363 $208929 هبوط ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $983162 0,27% 10345 $277889
SPY SPY $912553 0,25% 1222 $105481 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $753631 0,21% 3542 $-308070 هبوط ×1
NOBL ProShares Trust $706268 0,20% 12576 $70738 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $689745 0,19% 2741 $93605
IYW iShares Trust $658825 0,18% 2612 $184956
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $652684 0,18% 12904 $8903
IWD iShares Trust $562922 0,16% 2322 $66780
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $465846 0,13% 3966 $158124
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $441299 0,12% 5162 $22592 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $428886 0,12% 1968 $42764
ITOT iShares Trust $368950 0,10% 2246 $19996 هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $361716 0,10% 860 $31602 هبوط ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $351769 0,10% 4366 $11174 صعود ×1
IVV iShares Trust $350481 0,10% 468 $44779
XLP XLP $317660 0,09% 3824 $4168
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $290257 0,08% 2123 $-69931
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285655 0,08% 1948 $4286
EMR Emerson Electric Company Common Stock $276423 0,08% 1931 $23423
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $248614 0,07% 6743 $32111 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $248414 0,07% 686 $7045
GD General Dynamics Corporation Common Stock $247968 0,07% 700 $7714
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236241 0,07% 253 $-15041 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $225517 0,06% 597 $18764 هبوط ×4
IEMG iShares, Inc. $223917 0,06% 2703 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $204083 0,06% 554 $-34298

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BND $5974546 1,65% بزيادة ×4
BNDX $4123766 1,14% بزيادة ×4
BSV $3825615 1,06% بزيادة ×4
BIV $1863273 0,52% بزيادة ×4
BLV $1741448 0,48% بزيادة ×4
VCSH $1014429 0,28% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IEMG $223917 2703 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHB تقليص -114K +$20.6M
VEA تقليص -7K +$1.9M
EFA تقليص -16K +$1.4M
LLY تقليص -39 +$1.0M
QQQM تقليص -4K +$966K
GOOGL تقليص -124 +$723K
VWO تقليص -385 +$675K
NVDA تقليص -181 +$438K
GOOG تقليص -279 +$404K
IWR حركة السعر فقط +0 +$353K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CSGP 31 ديسمبر، 2025 3343 $282049 -59,3%
T 31 مارس، 2026 11000 $273240 -16,2%
PSLV 30 يونيو، 2026 9400 $229266
DHR 31 مارس، 2026 992 $227089 12,9%
AMGN 30 يونيو، 2025 686 $213723 44,4%
PEP 30 يونيو، 2025 1386 $207817 -4,7%
WMT 30 يونيو، 2026 1642 $204068 -7,9%
DHR 30 يونيو، 2025 992 $203360 8,4%
DBEU 30 يونيو، 2026 4166 $202968