الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +14.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -22.1%

سنويًا: +11.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 33,8%
Communication Services 22,4%
Technology 14,0%
Financials 13,1%
Industrials 4,2%
Utilities 1,7%
Retail 1,5%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 8,1%

المحفظة الكاملة 67 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $39026557 17,60% 224665 $23262487 صعود ×5
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $17760735 8,01% 186680 $8974513 صعود ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $16599999 7,49% 42924 $1740887 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $15508487 6,99% 207305 $7362343 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15089591 6,80% 42224 $-3575641 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13471766 6,08% 38128 $-1600432 هبوط ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13140339 5,93% 27515 $3841645
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9951032 4,49% 30001 $2526769 صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $7613775 3,43% 22500 $-348075
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7238612 3,26% 17416 $-1974707 هبوط ×2
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $7232400 3,26% 630000 $1525200 صعود ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $5647319 2,55% 71476 $-6488231 هبوط ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $4835378 2,18% 55810 $701531
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4799314 2,16% 66787 $-3095577
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $4621531 2,08% 71375 $496056
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $4552691 2,05% 7150 $-1399463 هبوط ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3503733 1,58% 96019 $35527
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3072949 1,39% 24961 $-7152610 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2821442 1,27% 39516 $-4432979 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1868687 0,84% 6458 $229711
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1449401 0,65% 9567 $-94100 هبوط ×1
UHALB CUSIP: 023586506 $1440942 0,65% 24973 $119916 هبوط ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $1306788 0,59% 8400 $352464
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1167866 0,53% 4900 $480575 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $884430 0,40% 2371 $413944 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $877684 0,40% 1754 $37167
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $832300 0,38% 203000 $-85260
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $808931 0,36% 8767 $-14992
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $765129 0,35% 10180 $-48151
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,34% 1 $30710
GLD SPDR Gold Shares $732339 0,33% 1988 $-123078
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $728411 0,33% 2029 $194548 هبوط ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $639504 0,29% 7200 $195840
WAT Waters Corporation Common Stock $619941 0,28% 1653 $127678
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $570935 0,26% 8900 $-9434
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $562833 0,25% 10350 $-22563
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $488908 0,22% 13300 $-14364
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $450000 0,20% 2000 $71100
LIN Linde plc - Ordinary Shares $447845 0,20% 863 $20004
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $433485 0,20% 650 $40228
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $380291 0,17% 27222 $-31306
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $377851 0,17% 8611 $58297
NBN Northeast Bank - Common Stock $371084 0,17% 2800 $56448
BAC Bank of America Corporation Common Stock $364672 0,16% 6400 $52672
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $356160 0,16% 6000 صعود ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $349160 0,16% 2000 $21260
CB Chubb Limited Common Stock $339036 0,15% 995 $14736
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $335294 0,15% 2300 $19780
SGU Star Group L.P. Common Stock $326136 0,15% 25400 $14224
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $317736 0,14% 800 $63224
AXP American Express Company Common Stock $314573 0,14% 930 $33267
USB U.S. Bancorp Common Stock $302000 0,14% 5000 $41950
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $300927 0,14% 3300 $37455 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $286637 0,13% 1300 $-20527
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $284796 0,13% 1200 $4884
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $282600 0,13% 4000 صعود ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $274732 0,12% 5720 $9324
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $269273 0,12% 2875 $-179467 هبوط ×1
SPY SPY $262863 0,12% 352 $33943
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $244800 0,11% 900 $26442
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $229927 0,10% 1303 $5668
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $214864 0,10% 1071
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $214209 0,10% 900 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204254 0,09% 624
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $94800 0,04% 20000 $-87450 هبوط ×1
STLA Stellantis N.V. Common Shares $86100 0,04% 15000 $-20250
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $51040 0,02% 29848 $298

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ICLR $39026557 17,60% بزيادة ×5
FWONK $17760735 8,01% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FND $356160 6000 0,16%
TECH $282600 4000 0,13%
COF $214864 1071 0,10%
MTB $214209 900 0,10%
JPM $204254 624 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ICLR تم الشراء أكثر +82K +$23.3M
FWONK تم الشراء أكثر +83K +$9.0M
· تم الشراء أكثر +82K +$7.4M
ICE تقليص -40K -$7.2M
GMED تقليص -69K -$6.5M
NFLX تقليص -36K -$4.4M
TSM حركة السعر فقط +0 +$3.8M
GOOGL تقليص -23K -$3.6M
ZTS حركة السعر فقط +0 -$3.1M
AON تم الشراء أكثر +7K +$2.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
META 31 ديسمبر، 2025 14087 $10345211 10,3%
AMTM 30 يونيو، 2026 303576 $7917262 -12,2%
LSPD 30 يونيو، 2025 650000 $5687500 -16,1%
VOO 30 سبتمبر، 2025 7449 $4231255
LBRDK 31 مارس، 2026 63301 $3076429 لم يعد يتم تتبعه
MA 30 يونيو، 2025 4231 $2319096 -1,7%
ANET 30 يونيو، 2025 24228 $1877185 102,7%
HG 30 يونيو، 2025 87959 $1823390 57,9%
KMX 30 يونيو، 2025 16327 $1272200 -18,3%
XP 31 مارس، 2026 61067 $999667 12,9%
BKNG 30 يونيو، 2025 155 $714071 -97,3%
GLIBK 30 يونيو، 2026 16682 $620737 7,8%
HDB 31 مارس، 2026 14840 $542254 -10,2%
DE 31 مارس، 2026 900 $419013 22,0%
ING 30 يونيو، 2026 15791 $411356 10,8%
ATAI 30 سبتمبر، 2025 168416 $368831 لم يعد يتم تتبعه
IBKR 30 يونيو، 2025 2113 $349892 59,4%
HCA 31 ديسمبر، 2025 800 $340960 -8,6%
ACN 30 يونيو، 2026 1500 $297435 59,8%
COF 31 مارس، 2026 1071 $259568 6,7%
TBRG 30 سبتمبر، 2025 10000 $234200 لم يعد يتم تتبعه
PRKS 31 ديسمبر، 2025 4500 $232650 -10,6%
LEN 31 مارس، 2026 2203 $226468 -8,1%
OMF 30 يونيو، 2026 4000 $213960 -8,1%
NRP 30 يونيو، 2026 1700 $205700 12,9%
JPM 31 مارس، 2026 624 $201065 13,0%