توزيع القطاعات

04
Technology 4,7%
Financials 3,8%
Communication Services 2,3%
Industrials 1,8%
Healthcare 1,7%
Materials 1,0%
Retail 0,5%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,3%
أخرى/غير معينة 82,7%

المحفظة الكاملة 108 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $49603658 19,19% 852297 $-239795 صعود ×5
IVV iShares Trust $24725471 9,56% 33016 $3131618 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $23406166 9,05% 270842 $-101735 هبوط ×1
AGG iShares Trust $21204560 8,20% 214231 $131278 صعود ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $17287439 6,69% 210540 $-150850 هبوط ×1
IWD iShares Trust $14788318 5,72% 61000 $2027019 صعود ×2
SPY SPY $8587855 3,32% 11500 عقد خيار البيع $2084455 صعود ×2
IEFA iShares Trust $7799143 3,02% 80753 $519103 صعود ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $7560748 2,92% 137020 $74063 صعود ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $4585391 1,77% 50037 $58008 صعود ×1
IWF iShares Trust $3254744 1,26% 26212 $465235 صعود ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3251096 1,26% 14831 $244420 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $3165272 1,22% 22669 $2152003 هبوط ×2
SPY SPY $3119258 1,21% 4177 $512695 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2677087 1,04% 5350 $282045 صعود ×1
IWP iShares Trust $2450464 0,95% 16737 $338021 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2392939 0,93% 33585 $242095 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2213315 0,86% 7649 $262939 هبوط ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1992281 0,77% 39397 $-149509 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1914640 0,74% 2600 عقد خيار البيع $67664 هبوط ×1
IWS iShares Trust $1845660 0,71% 11213 $356343 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1793040 0,69% 2480 $948819 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1766070 0,68% 15036 $602414 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1709084 0,66% 4837 $330129 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1602730 0,62% 17370 $262481 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1531457 0,59% 4679 $173958 صعود ×3
IWO iShares Trust $1404861 0,54% 3566 $288325 صعود ×2
IWN iShares Trust $1382500 0,53% 6250 $199648 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1311247 0,51% 5163 $70714 صعود ×4
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1309282 0,51% 9519 $214231 هبوط ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $1294103 0,50% 23572 $375502
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1272474 0,49% 34644 $-118669 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1178415 0,46% 3159 $27893 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1152876 0,45% 3226 $232972 صعود ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1066912 0,41% 5600 عقد خيار البيع $322672
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1022660 0,40% 1489 $206407 صعود ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1011336 0,39% 4838 $224362 صعود ×4
SJNK SPDR SERIES TRUST $945033 0,37% 37756 $-8429 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $849535 0,33% 3021 $117275
ORCL Oracle Corporation Common Stock $813865 0,31% 5554 $-462 صعود ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $806277 0,31% 8307 $5720 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $765346 0,30% 5956 $75242 صعود ×1
IWM iShares Trust $757735 0,29% 2522 $112935 هبوط ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $746064 0,29% 3447 $83195 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $702615 0,27% 1860 $169639 صعود ×2
IHDG WisdomTree Trust $692411 0,27% 13219 $55916
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $675281 0,26% 4353 $-208291
TGT Target Corporation Common Stock $667221 0,26% 5109 $67948 صعود ×6
XME SPDR SERIES TRUST $665318 0,26% 6222 $-6720
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $628632 0,24% 1116 $-2427 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $620340 0,24% 3357 $196525 صعود ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $616119 0,24% 609 $92319 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $577278 0,22% 764 $-83857
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $568838 0,22% 13435 $-97015 صعود ×3
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $567000 0,22% 2520 $89586
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $558992 0,22% 3812 $34241 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $556502 0,22% 2212 $83787 صعود ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $539648 0,21% 2268 $94074 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $507629 0,20% 2537 $69187 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $500799 0,19% 983 $-71558 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $478368 0,19% 3533 $-29430 صعود ×6
NEM Newmont Corporation $434870 0,17% 4656 $-70225 هبوط ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $428717 0,17% 5189 $75246 صعود ×6
BILS SPDR SERIES TRUST $395036 0,15% 3975 $-49958 هبوط ×1
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $388925 0,15% 2535 $75157 صعود ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $381497 0,15% 4920 $-74203 صعود ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $377310 0,15% 2579 $56356 صعود ×4
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $372649 0,14% 3176 $50534 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $370043 0,14% 2707 $-86418 صعود ×5
IYW iShares Trust $355644 0,14% 1410 $99842
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $350800 0,14% 2397 $12630
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $350545 0,14% 3073 $37347 صعود ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $343413 0,13% 4017 $33662
MCD McDonald's Corporation Common Stock $335455 0,13% 1241 $-31277 صعود ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $325989 0,13% 1420 $22777 صعود ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $307809 0,12% 1995 $16958
XOP SPDR SERIES TRUST $300653 0,12% 1949 $-53734
DHR Danaher Corporation Common Stock $296308 0,11% 1556 $7057 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $286848 0,11% 2400 $77532 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $283540 0,11% 3755 $-47501
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $281468 0,11% 1100 $27489
BAX Baxter International Inc. Common Stock $273578 0,11% 12832 $100790 صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $272174 0,11% 7366 $-45217 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $271523 0,11% 3341 $17440
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $267355 0,10% 25982 $51445
NUE Nucor Corporation Common Stock $267300 0,10% 1200 صعود ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $264368 0,10% 6526 $39613
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $260247 0,10% 1096 $30236 صعود ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $257025 0,10% 2300 $47679
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $249510 0,10% 2439 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $247525 0,10% 486 $-64259 صعود ×4
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $246160 0,10% 8000 $39280
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $241808 0,09% 9362 $-15540
CLX Clorox Company (The) Common Stock $240509 0,09% 2520 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $237663 0,09% 3038 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $235181 0,09% 1552 $-12714
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $225920 0,09% 1061 $-3997
CMI Cummins Inc. Common Stock $221195 0,09% 310 صعود ×1
AMLP ALPS ETF Trust $220207 0,09% 4247 $-3355
GD General Dynamics Corporation Common Stock $218566 0,08% 617 $6799

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VGSH $49603658 19,19% بزيادة ×5
AGG $21204560 8,20% بزيادة ×6
VGLT $7560748 2,92% بزيادة ×6
VOOV $3251096 1,26% بزيادة ×6
VEA $2392939 0,93% بزيادة ×6
CSCO $1766070 0,68% بزيادة ×4
JPM $1531457 0,59% بزيادة ×3
JNJ $1311247 0,51% بزيادة ×4
B $1272474 0,49% بزيادة ×3
GOOGL $1152876 0,45% بزيادة ×6
VOO $1022660 0,40% بزيادة ×6
MS $1011336 0,39% بزيادة ×4
ORCL $813865 0,31% بزيادة ×3
BA $746064 0,29% بزيادة ×3
TGT $667221 0,26% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NUE $267300 1200 0,10%
EMXC $249510 2439 0,10%
CLX $240509 2520 0,09%
MDT $237663 3038 0,09%
CMI $221195 310 0,09%
BAC $211111 3705 0,08%
DELL $207532 481 0,08%
GE $200693 537 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -42 +$3.1M
INTC تقليص -292 +$2.2M
SPY تم الشراء أكثر +2K +$2.1M
IWD تم الشراء أكثر +1K +$2.0M
AMAT تم الشراء أكثر +10 +$949K
CSCO تم الشراء أكثر +38 +$602K
IEFA تم الشراء أكثر +337 +$519K
SPY تم الشراء أكثر +169 +$513K
IWF تم الشراء أكثر +20K +$465K
FBIN حركة السعر فقط +0 +$376K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HELO 30 يونيو، 2025 15930 $950702
GOLD 30 يونيو، 2025 36612 $711737 90,7%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 10884 $679923 8,1%
COWG 30 يونيو، 2025 13950 $429521
PFE 31 مارس، 2026 12632 $314537 -1,0%
RBLX 31 ديسمبر، 2025 2170 $300588 -45,6%
DIVZ 31 ديسمبر، 2025 8105 $294904
JULZ 31 مارس، 2026 6830 $287685
DTE 30 يونيو، 2025 1900 $262713 -6,0%
CMCSA 30 يونيو، 2025 6446 $237857 -39,6%
JEPI 31 مارس، 2026 4105 $234970
FIS 30 سبتمبر، 2025 2858 $232670 -50,8%
NOVZ 31 ديسمبر، 2025 5131 $228887
KTOS 30 يونيو، 2026 3200 $225632 -13,6%
AZO 31 ديسمبر، 2025 52 $223092 -17,7%
AZO 30 يونيو، 2025 58 $221141 -24,8%
BP 30 يونيو، 2025 6131 $207166 49,6%
BAC 31 مارس، 2026 3705 $203775 10,3%