ONEV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,43%▼ -5,95%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,78%▼ -6,30%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$79.9M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$211.7M
آخر 12 شهرًا -$300.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 452 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Allstate Corp/The 020002101 $5.0M 1,46 20953 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $4.5M 1,32 4511235 STIV US
Progressive Corp/The 743315103 $4.2M 1,23 19246 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $3.2M 0,95 4276 EC US
Arch Capital Group Ltd · $3.1M 0,92 32440 EC BM
Cigna Group/The 125523100 $3.0M 0,87 10832 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $2.8M 0,82 15088 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $2.7M 0,79 8204 EC US
Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 $2.6M 0,75 19347 EC US
Comcast Corp 20030N101 $2.5M 0,74 103262 EC US
Kroger Co/The 501044101 $2.5M 0,74 45291 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $2.4M 0,70 21090 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $2.4M 0,69 10590 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $2.2M 0,64 5637 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $2.2M 0,63 12969 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $2.0M 0,60 26696 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $2.0M 0,58 14553 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $2.0M 0,58 9328 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $1.9M 0,56 72170 EC US
General Mills Inc 370334104 $1.9M 0,54 53357 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 $1.8M 0,54 47474 EC US
NVR Inc 62944T105 $1.8M 0,53 265 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $1.7M 0,51 4914 EC US
Snap-on Inc 833034101 $1.7M 0,50 4256 EC US
Aon PLC · $1.7M 0,50 5130 EC IE
Expand Energy Corp 165167735 $1.7M 0,50 18609 EC US
Expeditors International of Washington Inc 302130109 $1.7M 0,49 10318 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $1.7M 0,49 2691 EC US
Edison International 281020107 $1.7M 0,49 22526 EC US
US Foods Holding Corp 912008109 $1.7M 0,49 16378 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $1.7M 0,49 52563 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $1.6M 0,48 4180 EC US
Sysco Corp 871829107 $1.6M 0,47 19171 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $1.6M 0,46 22086 EC US
Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 $1.6M 0,46 11522 EC US
Willis Towers Watson PLC · $1.6M 0,46 5989 EC IE
Otis Worldwide Corp 68902V107 $1.5M 0,45 21630 EC US
Dollar General Corp 256677105 $1.5M 0,45 13418 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $1.5M 0,45 6136 EC US
Incyte Corp 45337C102 $1.5M 0,45 13529 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $1.5M 0,44 16369 EC US
DTE Energy Co 233331107 $1.5M 0,44 9829 EC US
ResMed Inc 761152107 $1.5M 0,43 7517 EC US
Sun Communities Inc 866674104 $1.5M 0,43 12201 EC US
Cencora Inc 03073E105 $1.4M 0,42 5084 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $1.4M 0,41 5053 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $1.4M 0,41 12867 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $1.4M 0,41 5146 EC US
Markel Group Inc 570535104 $1.4M 0,41 712 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $1.4M 0,40 6713 EC US

التوزيعات 39 دفعة

08
2,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,7380
22 يونيو، 2026$0,7620
23 مارس، 2026$0,5770
22 ديسمبر، 2025$0,7170
22 سبتمبر، 2025$0,6070
23 يونيو، 2025$0,5830
24 مارس، 2025$0,5080
23 ديسمبر، 2024$0,8160
23 سبتمبر، 2024$0,5570
24 يونيو، 2024$0,5290
18 مارس، 2024$0,4590
18 ديسمبر، 2023$0,6500
18 سبتمبر، 2023$0,4770
20 يونيو، 2023$0,4990
20 مارس، 2023$0,4210
19 ديسمبر، 2022$0,5910
19 سبتمبر، 2022$0,4650
21 يونيو، 2022$0,4170
21 مارس، 2022$0,3780
20 ديسمبر، 2021$0,4970
21 يونيو، 2021$0,3740
22 مارس، 2021$0,3770
21 ديسمبر، 2020$0,5910
21 سبتمبر، 2020$0,3170
22 يونيو، 2020$0,3630
23 مارس، 2020$0,4060
23 ديسمبر، 2019$0,6620
23 سبتمبر، 2019$0,4050
24 يونيو، 2019$0,3850
18 مارس، 2019$0,3340
24 ديسمبر، 2018$0,4230
24 سبتمبر، 2018$0,3760
18 يونيو، 2018$0,3600
16 مارس، 2018$0,2810
15 ديسمبر، 2017$4,1100
15 سبتمبر، 2017$0,3210
16 سبتمبر، 2016$0,3230
17 يونيو، 2016$0,3070
18 مارس، 2016$0,3140

الملاك المؤسسيون (13F) 89 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Ameritas Investment Partners, Inc. $34801492 16,59% 243256 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $29913852 14,26% 209092 الأسهم 30 يونيو، 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $16623374 7,92% 128763 الأسهم 30 يونيو، 2025
H D Vest Advisory Services $12053522 5,74% 93366 الأسهم 30 يونيو، 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $9985850 4,76% 69769 الأسهم 30 يونيو، 2026
RDL FINANCIAL INC $8120628 3,87% 64046 الأسهم 31 مارس، 2025
Berkeley, Inc $7601306 3,62% 53132 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $6399538 3,05% 44732 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $6184864 2,95% 43231 الأسهم 30 يونيو، 2026
Provident Wealth Management, LLC $5951605 2,84% 41601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $5033657 2,40% 35184 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4783388 2,28% 33435 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $4660064 2,22% 32573 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3672622 1,75% 25671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $3661742 1,75% 25595 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3457279 1,65% 24166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $3296598 1,57% 23042 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $2756296 1,31% 19266 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2718384 1,30% 19001 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $2334749 1,11% 16319 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $2315224 1,10% 16183 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2089190 1,00% 14603 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1819692 0,87% 12719 الأسهم 30 يونيو، 2026
HF Advisory Group, LLC $1815821 0,87% 12693 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1718401 0,82% 12011 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $1696021 0,81% 11855 الأسهم 30 يونيو، 2026
21 West Wealth Management LLC $1616924 0,77% 11302 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1475314 0,70% 10312 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avant Capital LLC $1320923 0,63% 9233 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1287015 0,61% 8996 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1270992 0,61% 8884 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1167335 0,56% 8111 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1152807 0,55% 8058 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pacific Sun Financial Corp $1025063 0,49% 7165 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $878421 0,42% 6140 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Freedom, LLC $841256 0,40% 5880 الأسهم 30 يونيو، 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $808105 0,39% 5649 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $636084 0,30% 4292 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $636084 0,30% 4292 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRIGHTON JONES LLC $594263 0,28% 4154 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $537607 0,26% 3758 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMART Wealth LLC $536080 0,26% 3747 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $510000 0,24% 3571 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $506683 0,24% 3541 الأسهم 30 يونيو، 2026
Grey Fox Wealth Advisors, LLC $450795 0,21% 3151 الأسهم 30 يونيو، 2026
WFA Asset Management Corp $442349 0,21% 3408 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Fermata Advisors, LLC $426534 0,20% 2981 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $421900 0,20% 2949 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $416320 0,20% 2910 الأسهم 30 يونيو، 2026
RIA Advisory Group LLC $408667 0,19% 2857 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argyle Capital Partners, LLC $379123 0,18% 2650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $368663 0,18% 2809 الأسهم 30 يونيو، 2025
FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC $335059 0,16% 2342 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $321066 0,15% 2244 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goldstein Advisors, LLC $320180 0,15% 2238 الأسهم 30 يونيو، 2026
Scarborough Advisors, LLC $309078 0,15% 2142 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $302784 0,14% 2116 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Financial Services, LLC $262298 0,13% 1833 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthCare Investment Partners, LLC $245998 0,12% 1720 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $236487 0,11% 1653 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $228189 0,11% 1595 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASPIRIANT, LLC $200148 0,10% 1399 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $190234 0,09% 1329 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $167816 0,08% 1173 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $143348 0,07% 1002 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $131026 0,06% 916 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $108347 0,05% 757 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $101004 0,05% 706 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $100002 0,05% 699 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $78543 0,04% 549 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $77541 0,04% 542 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $73028 0,03% 510 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alaska Permanent Fund Corp $71730 0,03% 501380 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $49787 0,02% 348 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $45445 0,02% 317 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $35767 0,02% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $26487 0,01% 185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guardian Partners Inc. $25466 0,01% 178 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $25216 0,01% 176 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $22486 0,01% 168 الأسهم 31 مارس، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $7582 0,00% 53 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dunhill Financial, LLC $6724 0,00% 47 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $1356 0,00% 9478 الأسهم 30 يونيو، 2026
TSFG, LLC $1087 0,00% 7596 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $596 0,00% 4168 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $551 0,00% 3852 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $429 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $127 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $7 0,00% 47 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF $344.9M
THD iShares MSCI Thailand ETF $345.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
ISVL iShares International Developed… $335.3M