Lane & Associates LLC

CIK 2018909 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$185.5M
#6699 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 70.9%
المراكز
115
حتى تاريخ
31 مارس، 2025 البيانات اعتبارًا من Q1 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -4.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
46,06%
وزن أكبر 25 مقتنية
70,65%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
32,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2025: 11,07% تقدير المشتريات $22693791 · المبيعات $20972869

مراكز جديدة
3
زيادة
64
انخفض
44
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,6%
Healthcare
2,0%
Consumer products
1,6%
Financial Services
1,0%
Retail
1,0%
Financials
1,0%
Industrials
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
84,9%

المحفظة الكاملة 115 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $15200997 8,19% 55309 $-628670 صعود ×1
SPYG $12738628 6,87% 158500 $-637876 صعود ×1
SCHX $11505569 6,20% 521086 صعود ×1
SPY SPY $11056577 5,96% 19765 $-14208027 هبوط ×1
EFG $6044017 3,26% 60440 $-1710697 هبوط ×1
DFIV $6032183 3,25% 153257 $51487 هبوط ×1
IEFA $6009206 3,24% 79434 $3371080 صعود ×1
VYM $5990242 3,23% 46450 $832151 صعود ×1
VOOV $5747019 3,10% 31202 $-240306 هبوط ×1
QEFA $5121098 2,76% 64860 $52651 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4662377 2,51% 12420 $-514965 هبوط ×1
JAAA $4291613 2,31% 84630 $-45596 هبوط ×1
COWZ $4023796 2,17% 73481 $-161355 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3739766 2,02% 16836 $-194447 صعود ×1
EFA $3389843 1,83% 41476 $80133 هبوط ×1
VB $3034162 1,64% 13683 $-464501 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2915312 1,57% 17107 $639209 صعود ×1
VO $2823080 1,52% 10916 $-287422 هبوط ×1
IVE $2651578 1,43% 13913 $-117652 هبوط ×1
IVV $2472862 1,33% 4401 $-76987 صعود ×1
CALF $2382425 1,28% 63531 $-204311 صعود ×1
HDV $2336232 1,26% 19289 $151004 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2322018 1,25% 42150 $35572 صعود ×1
IYW $2319216 1,25% 16514 $-235723 صعود ×1
IVW $2251587 1,21% 24255 $-317352 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2094988 1,13% 2537 $-10963 هبوط ×1
IWO $2056798 1,11% 8049 $-201227 صعود ×1
VTV $1895055 1,02% 10971 $196931 صعود ×1
IJH $1624043 0,88% 27833 $-166005 صعود ×1
IJR $1606387 0,87% 15362 $-123730 صعود ×1
VUG $1523125 0,82% 4107 $-82180 صعود ×1
BUFR $1513210 0,82% 50967 $307004 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1493654 0,81% 21396 $-123167 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1402635 0,76% 12942 $-176927 هبوط ×1
GCOW $1278237 0,69% 34566 $157661 صعود ×1
SCHZ $1251126 0,67% 54021 صعود ×1
DFAC $1182611 0,64% 35848 $-8841 صعود ×1
SLYG $1172030 0,63% 14121 $-148598 صعود ×1
VEU $1156908 0,62% 19072 $4656 هبوط ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $954449 0,51% 14023 $-109078 صعود ×1
VOO $909756 0,49% 1770 $80064 صعود ×1
V Visa Inc. $896593 0,48% 2558 $15100 هبوط ×1
DIA $872788 0,47% 2079 $-53449 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $865007 0,47% 2831 $3801 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $858850 0,46% 1832 $-88866 صعود ×1
IEMG $803974 0,43% 14897 $-12287 هبوط ×1
TLH $743633 0,40% 7168 $431551 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $690263 0,37% 3628 $-150173 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $660934 0,36% 3985 $67168 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $647518 0,35% 2640 $-71705 هبوط ×1
VBK $634126 0,34% 2519 $-84156 صعود ×1
LQD $620187 0,33% 5706 $-7858 هبوط ×1
SCHD $611622 0,33% 21875 $190192 صعود ×1
DIVO $585466 0,32% 14360 $-19029 صعود ×1
MGK $569828 0,31% 1845 $-72414
IAU $568787 0,31% 9647 $215245 صعود ×1
VBR $568419 0,31% 3051 $-63599 هبوط ×1
VOT $555992 0,30% 2273 $-85412 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $526118 0,28% 6588 $-22662
DGRO $525853 0,28% 8512 $46631 صعود ×1
BUFQ $512995 0,28% 17180 $76056 صعود ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $511288 0,28% 8883 $-51858 هبوط ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $506968 0,27% 4500 $-48130 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $492203 0,27% 2550 $-131124 هبوط ×1
RSP $491106 0,26% 2835 $-32417 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487077 0,26% 1563 $59253 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $476985 0,26% 2851 $54595 صعود ×1
AOA $473685 0,26% 6192 $-2051 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $471030 0,25% 3961 $30614 هبوط ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $467629 0,25% 3779 $45365 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $442127 0,24% 1706 $-163155 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $431841 0,23% 4811 $-26789 صعود ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $412921 0,22% 7728 $16774 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $409516 0,22% 1756 $-33783 صعود ×1
UNM Unum Group Common Stock $408341 0,22% 5013 $16240 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $405886 0,22% 8948 $66622 صعود ×1
IJS $399662 0,22% 4100 $-51840 صعود ×1
EEM $383782 0,21% 8782 $28119 صعود ×1
VIG $378287 0,20% 1950 $-15384 صعود ×1
VOOG $376740 0,20% 1126 $-45705 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $365848 0,20% 670 $-87066 هبوط ×1
JEPI $363902 0,20% 6369 $868 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $357888 0,19% 5963 $46450
KR Kroger Company (The) Common Stock $355874 0,19% 5257 $27244 هبوط ×1
IOO $352036 0,19% 3656 $-21680
MDY $348611 0,19% 653 $-13161 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $332991 0,18% 2221 $16618 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $329206 0,18% 898 $-12941 صعود ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $327953 0,18% 10651 $90353 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $326489 0,18% 1045 $56708 صعود ×1
VTEB $323058 0,17% 6511 $-44919 هبوط ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $314450 0,17% 933 $-21320 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $312723 0,17% 2680 $-87265 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $305046 0,16% 1698 $-1331 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302200 0,16% 1934 $-89284 صعود ×1
IFRA $294159 0,16% 6527 $-685951 هبوط ×1
SPEM $286858 0,15% 7286 $-48662 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $285372 0,15% 302 $-157651 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $281667 0,15% 1682 $-54529 صعود ×1
GLD $279496 0,15% 970 $71614 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SCHX $11505569 521086 6,20%
SCHZ $1251126 54021 0,67%
HSY $241405 1411 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تقليص -22K -$14.2M
IEFA تم الشراء أكثر +44K +$3.4M
EFG تقليص -16K -$1.7M
VYM تم الشراء أكثر +7K +$832K
IFRA تقليص -14K -$686K
PG تم الشراء أكثر +3K +$639K
SPYG تم الشراء أكثر +10K -$638K
VTI تم الشراء أكثر +2K -$629K
MSFT تقليص -54 -$515K
VB تقليص -332 -$465K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TLT 31 مارس، 2025 12358 $1084508
SHYG 31 مارس، 2025 21460 $926426 لم يعد يتم تتبعه
GOVT 31 مارس، 2025 29691 $670420 لم يعد يتم تتبعه
TTD 31 مارس، 2025 4256 $505102 -75,6%
MBB 31 مارس، 2025 4937 $455106
GOOGL 31 مارس، 2025 1056 $215387 121,1%
ARCC 31 مارس، 2025 8891 $210444 -10,2%
SHOP 31 مارس، 2025 1739 $203115 55,3%
VGT 31 مارس، 2025 328 $202531 لم يعد يتم تتبعه