توزيع القطاعات

04
Technology 3,9%
Financials 1,3%
Communication Services 1,2%
Retail 0,8%
Healthcare 0,7%
Industrials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 91,1%

المحفظة الكاملة 239 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $113425175 10,42% 1372355 $819929 صعود ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $99179258 9,11% 1026913 $8040534 صعود ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $50218647 4,61% 207147 $2834547 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $45605954 4,19% 445806 $6505641 هبوط ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $42066230 3,86% 381311 $6164344 صعود ×6
MUB iShares Trust $30341629 2,79% 281933 $2608243 صعود ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $29990035 2,76% 241524 $4424370 صعود ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $29368249 2,70% 637747 $8894971 صعود ×6
SOXX iShares Trust $24955825 2,29% 38947 $9701347 هبوط ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $24326488 2,23% 1261093 $1254504 صعود ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $24010112 2,21% 278734 $3543288 صعود ×3
QUAL iShares Trust $22119236 2,03% 100803 $2775763 هبوط ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $21188686 1,95% 199011 $319585 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $20065959 1,84% 632796 $813888 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $19828015 1,82% 90983 $1555867 هبوط ×2
NYF iShares Trust $19747234 1,81% 366334 $1114278 صعود ×5
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $18937106 1,74% 113634 $2662559 صعود ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $18181420 1,67% 94818 $2512197 هبوط ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $17750553 1,63% 197558 $4773501 هبوط ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $17615532 1,62% 305454 $2974572 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14897669 1,37% 188507 $7114504 صعود ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $14826411 1,36% 262507 $1028986 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13757659 1,26% 110273 $2158972 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12693220 1,17% 34028 $83655 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12543927 1,15% 43351 $2411819 صعود ×1
SPY SPY $12460060 1,14% 16685 $1794958 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $11890599 1,09% 235085 $-416865 هبوط ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $11360956 1,04% 77597 $1341963 هبوط ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $11130507 1,02% 99779 $5206050 صعود ×1
IVV iShares Trust $11113811 1,02% 14840 $1773497 صعود ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $9184186 0,84% 55797 $964741 هبوط ×5
XLP XLP $9057039 0,83% 109029 $482259 صعود ×2
IEMG iShares, Inc. $8177551 0,75% 98715 $3046253 صعود ×4
FLRN SPDR SERIES TRUST $7846119 0,72% 254331 $-15214 هبوط ×1
XJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7372714 0,68% 165940 $866445 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7233407 0,66% 56595 $925464 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6784975 0,62% 33910 $730897 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6472328 0,59% 18111 $1844912 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5922540 0,54% 73508 $636992 صعود ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $5621004 0,52% 119228 $793188 صعود ×4
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $5452664 0,50% 235522 $388816 صعود ×4
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5334912 0,49% 39600 $975347 صعود ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5284010 0,49% 7694 $640745 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4490326 0,41% 18840 $538403 هبوط ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4382585 0,40% 42628 $346178 صعود ×6
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $4151392 0,38% 50326 $674320 صعود ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4055474 0,37% 13498 $772450 صعود ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $3793597 0,35% 80818 $1406735 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3756015 0,35% 52716 $369643 هبوط ×2
NULV Nushares ETF Trust $3445811 0,32% 68930 $195245 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3353874 0,31% 9492 $1422684 صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3261487 0,30% 35758 $609499 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3223341 0,30% 8533 $535556 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3048175 0,28% 10056 $444952 صعود ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $3033632 0,28% 7700 $644221 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2890372 0,27% 8830 $274364 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2801183 0,26% 5598 $252797 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2754214 0,25% 7443 $887094 صعود ×1
NULG Nushares ETF Trust $2634435 0,24% 22505 $463879 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2626905 0,24% 3567 $873302 صعود ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $2537214 0,23% 25735 $346287 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2423615 0,22% 5593 $1206180 هبوط ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2376165 0,22% 12472 $612715 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2258648 0,21% 2414 $258362 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2239808 0,21% 37524 $203150 هبوط ×2
AGG iShares Trust $2203295 0,20% 22260 $-35244 هبوط ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2164000 0,20% 9783 $293884 هبوط ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2119346 0,19% 45923 $406944 صعود ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $2089620 0,19% 41252 $411056 صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2044039 0,19% 37375 $272982 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $1958698 0,18% 5791 $187774 هبوط ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $1950449 0,18% 4763 $252154
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $1901454 0,17% 11624 $523894
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1855322 0,17% 17452 $185719 هبوط ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1788534 0,16% 20352 $232552 صعود ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1718737 0,16% 47050 $106726 هبوط ×1
V Visa Inc. $1685601 0,15% 4913 $411055 صعود ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1617317 0,15% 32096 $152135
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1565980 0,14% 7925 $85290 هبوط ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $1527961 0,14% 73495 صعود ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1519248 0,14% 4960 $187462 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1509598 0,14% 5944 $26092 هبوط ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1490914 0,14% 22068 $329847 صعود ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1475191 0,14% 24267 $123891 صعود ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1427783 0,13% 27279 $-168493 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1389288 0,13% 2705 $-21252 هبوط ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $1359066 0,12% 11371 $380850 صعود ×4
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $1357195 0,12% 4670 $88111 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1355412 0,12% 5386 $182638 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1354149 0,12% 2404 $15365 صعود ×1
NUSC Nushares ETF Trust $1346416 0,12% 25833 $203785 صعود ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1333341 0,12% 53355 $134557 صعود ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1320908 0,12% 3612 $168731 هبوط ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1212034 0,11% 4988 $128391
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1202306 0,11% 7792 $144978 هبوط ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1198705 0,11% 10074 $177308 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1184003 0,11% 5664 $679761 صعود ×1
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1167335 0,11% 34201 $-92785 هبوط ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1132636 0,10% 21874 $112390 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1104724 0,10% 921 $282417 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCIT $113425175 10,42% بزيادة ×4
IEFA $99179258 9,11% بزيادة ×6
IWR $42066230 3,86% بزيادة ×6
MUB $30341629 2,79% بزيادة ×3
JPIE $29368249 2,70% بزيادة ×6
FPEI $24326488 2,23% بزيادة ×6
VUG $24010112 2,21% بزيادة ×3
NYF $19747234 1,81% بزيادة ×5
IYJ $18937106 1,74% بزيادة ×4
VCSH $14897669 1,37% بزيادة ×3
AVUV $13757659 1,26% بزيادة ×3
IEMG $8177551 0,75% بزيادة ×4
JSCP $5621004 0,52% بزيادة ×4
SUSC $5452664 0,50% بزيادة ×4
BBUS $5334912 0,49% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ACYN $1527961 73495 0,14%
AMD $342737 590 0,03%
C $287898 2057 0,03%
NKE $283548 6907 0,03%
VMBS $280954 6002 0,03%
IALT $270626 9648 0,02%
ELV $258722 669 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $256366 1145 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $253137 1145 0,02%
CARR $251444 3428 0,02%
GGOV $246823 4908 0,02%
DAL $234150 2500 0,02%
BLCR $231501 4596 0,02%
BK $222989 1542 0,02%
FTEC $220753 773 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SOXX تقليص -7K +$9.7M
JPIE تم الشراء أكثر +193K +$8.9M
IEFA تم الشراء أكثر +20K +$8.0M
VCSH تم الشراء أكثر +90K +$7.1M
EMXC تقليص -51K +$6.5M
IWR تم الشراء أكثر +12K +$6.2M
JTEK تم الشراء أكثر +25K +$5.2M
CIBR تقليص -9K +$4.8M
IWF تم الشراء أكثر +182K +$4.4M
VUG تم الشراء أكثر +232K +$3.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BNDX 30 سبتمبر، 2025 43646 $2160913
TPL 30 يونيو، 2025 1491 $1975560 -2,8%
TLT 30 سبتمبر، 2025 7723 $681555
SCHO 30 سبتمبر، 2025 26822 $653928 -2,1%
USHY 30 يونيو، 2025 16100 $592641 -5,3%
RSP 30 يونيو، 2025 3395 $588116 16,2%
VGIT 30 سبتمبر، 2025 9623 $575552
HON 30 يونيو، 2026 2370 $535691 -4,2%
XDEC 30 يونيو، 2026 13024 $525018
SPTI 30 سبتمبر، 2025 17793 $511905 -5,8%
IUSV 30 سبتمبر، 2025 5297 $501255
TFI 30 سبتمبر، 2025 10927 $488109 -6,3%
OEF 31 مارس، 2026 1404 $481530
BND 30 سبتمبر، 2025 6339 $466741
SHM 30 يونيو، 2026 8984 $429705 -2,7%
C 31 مارس، 2026 3565 $416000 13,6%
NOW 31 مارس، 2026 2140 $327827 30,1%
SCHM 31 مارس، 2026 10018 $301241 11,6%
HYLB 30 سبتمبر، 2025 8104 $299200 -4,3%
XLV 30 يونيو، 2025 2014 $294064 23,3%
CMF 30 يونيو، 2025 5200 $292656
BSX 31 مارس، 2026 3012 $287194 -31,5%
SLYG 31 مارس، 2026 3031 $285490 12,4%
OLED 31 ديسمبر، 2025 1890 $271461 -32,0%
NOC 30 يونيو، 2026 388 $264709 -6,1%
CRM 30 يونيو، 2026 1355 $252938 47,8%
BKNG 31 مارس، 2026 47 $251701 -7,9%
IWX 30 يونيو، 2025 3059 $251389
MRK 30 يونيو، 2025 2701 $242464 76,4%
IYW 30 سبتمبر، 2025 1393 $241365 38,2%
HYD 30 سبتمبر، 2025 4574 $229661 -5,9%
IEUR 31 مارس، 2026 3222 $228698
THRO 30 يونيو، 2026 6271 $227136
NKE 31 ديسمبر، 2025 3227 $225045 -48,1%
ZTS 30 يونيو، 2026 1885 $222826 -2,3%
ACN 30 سبتمبر، 2025 734 $219385 -20,0%
SLV 30 يونيو، 2026 3212 $218866 3,4%
TIP 30 سبتمبر، 2025 1965 $216229
COP 30 يونيو، 2025 1993 $209305 41,0%
RDDT 31 مارس، 2026 904 $207802 11,0%
MCD 30 يونيو، 2025 657 $205227 -21,2%
XLV 31 مارس، 2026 1323 $204800 13,4%
XOM 30 يونيو، 2025 1717 $204251 51,5%
FTEC 31 مارس، 2026 904 $203102
TJX 30 يونيو، 2026 1256 $200583 -11,9%
VIOO 31 ديسمبر، 2025 1811 $200061 15,9%
FPE 30 يونيو، 2025 10376 $182514
NG 30 يونيو، 2026 11500 $103270 لم يعد يتم تتبعه