توزيع القطاعات

04
Technology 7,4%
Financials 3,9%
Communication Services 1,4%
Healthcare 1,2%
Consumer products 1,1%
Retail 1,0%
Industrials 1,0%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 81,3%

المحفظة الكاملة 106 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $61870700 11,66% 1195107 $915026 صعود ×4
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $47376189 8,93% 2231568 $1169524 صعود ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $33255681 6,27% 371738 $2406061 صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $32598783 6,14% 226428 $1920848 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $22420030 4,22% 156215 $1042556 صعود ×4
EFV iShares Trust $18425402 3,47% 258023 $1557296 صعود ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $17463663 3,29% 112814 $2104903 صعود ×3
IEMG iShares, Inc. $15362534 2,89% 228541 $975660 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $14952610 2,82% 273007 $1072938 صعود ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13964907 2,63% 279354 $487448 صعود ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $12348447 2,33% 79606 $642433 صعود ×4
IJR iShares Trust $11727611 2,21% 97584 $345220 صعود ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $10420705 1,96% 105026 $-1360229 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9986911 1,88% 53549 $449488 صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $9198260 1,73% 78137 $441012 صعود ×1
IJH iShares Trust $8995397 1,70% 136294 $295268 صعود ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7867484 1,48% 175967 $455326 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7671934 1,45% 28220 $483933 هبوط ×2
PSK SPDR SERIES TRUST $7287106 1,37% 229950 $166201 صعود ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7068910 1,33% 11272 $238750 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6556320 1,24% 13557 $-299155 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6200480 1,17% 67854 $-161157 هبوط ×2
DON WisdomTree Trust $5975986 1,13% 115814 $126961 صعود ×4
XLP XLP $5905007 1,11% 76017 $267135 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5856353 1,10% 18175 $302207 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5412184 1,02% 17247 $1113240 هبوط ×3
SPY SPY $5309131 1,00% 7786 $133066 صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5241481 0,99% 35182 $121254 صعود ×1
XLY XLY $5220858 0,98% 43722 $242284 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4760376 0,90% 14199 $202031 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4589394 0,86% 19883 $246080 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4325155 0,82% 46407 $467427 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4304570 0,81% 13791 $395177 هبوط ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $4032653 0,76% 28940 $106096 هبوط ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3904744 0,74% 28877 $-26893 صعود ×1
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $3890343 0,73% 45769 $-14805 صعود ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3854419 0,73% 17757 $-29070 صعود ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3835358 0,72% 40224 $-32645 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3670369 0,69% 19926 $-334429 صعود ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $3666012 0,69% 156770 $43906 صعود ×3
EAGG iShares Trust $3661795 0,69% 76527 $43357 صعود ×3
IXN iShares Global Tech ETF $3599369 0,68% 34280 $248833 صعود ×1
AGG iShares Trust $3081318 0,58% 30850 $54041 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2135327 0,40% 22456 $90573 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2058816 0,39% 11597 $283351 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2054968 0,39% 5937 $146036 صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1977799 0,37% 14212 $1741 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1974422 0,37% 6666 $84324 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1870338 0,35% 18856 $287959 هبوط ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1799283 0,34% 15940 $166269 صعود ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1779664 0,34% 20325 $106050 هبوط ×3
CWEN-A (تم الإيداع باسم CWENA) Clearway Energy Inc. Class A $1732421 0,33% 55138 $225099 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1722093 0,32% 69160 $-20648 صعود ×4
T AT&T Inc. $1681038 0,32% 67675 $-148376 صعود ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1676825 0,32% 69810 $6602 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1617639 0,30% 2633 $42492 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1607418 0,30% 9265 $-15561 صعود ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1575032 0,30% 17723 $-95332 صعود ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1572739 0,30% 24048 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1478277 0,28% 12284 $109421 صعود ×2
IVV iShares Trust $1350141 0,25% 1971 $25517 هبوط ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1258526 0,24% 24882 $54397 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1196810 0,23% 2381 $-717 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1148744 0,22% 15509 $10828 صعود ×2
DSI iShares Trust $1072136 0,20% 8322 $29917 صعود ×1
CRBN iShares Trust $1049603 0,20% 4553 $19615 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $996755 0,19% 6214 $311639 صعود ×2
AME AMETEK, Inc. $844140 0,16% 4112 $53219 هبوط ×2
ESML iShares Trust $839704 0,16% 18262 $24541 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $778974 0,15% 10326 $133826 صعود ×4
GOVT iShares Trust $709101 0,13% 30797 $203589 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $703651 0,13% 6316 $33053 هبوط ×2
EFA iShares Trust $590566 0,11% 6150 $67915 صعود ×1
V Visa Inc. $582218 0,11% 1660 $5540 هبوط ×2
NYF iShares Trust $565004 0,11% 10559 $2882 صعود ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $547233 0,10% 6298 $6154 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $503190 0,09% 3384 $90737 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $474005 0,09% 1054 $159143 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $457556 0,09% 426 $243401 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $431512 0,08% 7484 $-55497 صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $425240 0,08% 9627 $14343 صعود ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $406366 0,08% 7708 $-25226 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $388929 0,07% 1468 $49631 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $377240 0,07% 1969 $5129 صعود ×4
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $351151 0,07% 5627 $14848 صعود ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $347014 0,07% 2277 $27875 صعود ×3
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $327865 0,06% 1459 $11912 صعود ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $324307 0,06% 4665 $-1096 صعود ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $302104 0,06% 4321 $2556 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $298758 0,06% 954 $68228 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $297878 0,06% 3240 $38928 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $278333 0,05% 422 $-40009 هبوط ×1
NI NiSource Inc Common Stock $270618 0,05% 6480 $-8156 صعود ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $265588 0,05% 2951 $22361 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $263543 0,05% 1153 $-1822 صعود ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $259799 0,05% 2226 $29949 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $239337 0,05% 777 $5795 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226522 0,04% 658 $-50512 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $219598 0,04% 1532 $-35689 هبوط ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $219460 0,04% 2488 $14999 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
USIG $61870700 11,66% بزيادة ×4
IEFA $33255681 6,27% بزيادة ×3
VYM $22420030 4,22% بزيادة ×4
EFV $18425402 3,47% بزيادة ×3
XLV $17463663 3,29% بزيادة ×3
XLF $14952610 2,82% بزيادة ×4
LMBS $13964907 2,63% بزيادة ×4
XLI $12348447 2,33% بزيادة ×4
IJH $8995397 1,70% بزيادة ×4
XLE $7867484 1,48% بزيادة ×3
PSK $7287106 1,37% بزيادة ×4
DON $5975986 1,13% بزيادة ×4
XLP $5905007 1,11% بزيادة ×4
SUSC $3666012 0,69% بزيادة ×3
EAGG $3661795 0,69% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
UL $1572739 24048 0,30%
VEU $218953 2977 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IEFA تم الشراء أكثر +18K +$2.4M
XLV تم الشراء أكثر +2K +$2.1M
XLK تم الشراء أكثر +118K +$1.9M
EFV تم الشراء أكثر +9K +$1.6M
BILS تقليص -13K -$1.4M
FTCB تم الشراء أكثر +63K +$1.2M
GOOG تقليص -404 +$1.1M
XLF تم الشراء أكثر +15K +$1.1M
VYM تم الشراء أكثر +5K +$1.0M
IEMG تم الشراء أكثر +10K +$976K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FIXD 30 يونيو، 2025 934083 $40950182
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 26572 $1575201 -7,0%
MO 30 يونيو، 2025 8621 $517444 16,9%
CSCO 30 سبتمبر، 2025 6920 $480098 72,4%
FISV 31 ديسمبر، 2025 2989 $385372 -32,3%
MUB 30 سبتمبر، 2025 2773 $289723
AMLP 30 يونيو، 2025 5230 $271650
GRMN 31 ديسمبر، 2025 972 $239364 37,6%
DIS 30 يونيو، 2025 2400 $236898 -16,1%
UNH 30 يونيو، 2025 413 $216266 20,6%
WMB 31 ديسمبر، 2025 3278 $207665 20,4%
PFG 30 يونيو، 2025 2419 $204104 38,1%
TT 30 سبتمبر، 2025 459 $200959 12,9%
SOL 31 ديسمبر، 2025 10300 $19467 لم يعد يتم تتبعه
WOLF 30 سبتمبر، 2025 11000 $4387 11,3%