MA Private Wealth

CIK 1767474 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$671.4M
#3155 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 33.4%
المراكز
88
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
64,54%
وزن أكبر 25 مقتنية
88,04%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
18,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,55% تقدير المشتريات $31681028 · المبيعات $22443142

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
25
انخفض
43
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,6%
Communication Services
0,4%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Industrials
0,0%
Financials
0,0%
أخرى/غير معينة
96,4%

المحفظة الكاملة 88 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $86231796 12,84% 125554 $11531070 صعود ×2
IVW $54415671 8,11% 395664 $10264374 صعود ×2
DYNF $53838260 8,02% 791623 $8314751 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $39514944 5,89% 538277 $3153250 صعود ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $39165623 5,83% 1070099 $12639559 صعود ×1
SPTL $38578467 5,75% 1470776 $1630190 صعود ×5
QUAL $37965525 5,66% 173019 $5426715 صعود ×3
VTV $37621018 5,60% 172629 $4331175 صعود ×1
BAI $24692888 3,68% 468378 $9234132 هبوط ×1
THRO $21250676 3,17% 492941 $3716197 صعود ×2
SPEM $21171186 3,15% 408868 $648038 هبوط ×2
EFV $18142325 2,70% 237000 $-996034 هبوط ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $18116964 2,70% 387032 $3280252 صعود ×3
IVV $12439356 1,85% 16610 $1524386 هبوط ×1
EFG $11977540 1,78% 96267 $-231508 هبوط ×3
USMV $9457999 1,41% 98051 $307529 هبوط ×2
SCHF $9359165 1,39% 337876 $1089373 صعود ×1
XCEM $8240378 1,23% 155832 $1521425 هبوط ×6
BIV $7881309 1,17% 102755 $-490328 هبوط ×6
VUG $7766038 1,16% 90156 $946873 صعود ×2
SHLD $7485604 1,11% 125366 $-709451 صعود ×1
MGC $6907030 1,03% 25242 $-1556717 هبوط ×5
IYW $6628604 0,99% 26280 $-1209466 هبوط ×4
IAU $6267481 0,93% 83002 $-1426947 هبوط ×3
ITOT $5954788 0,89% 36250 $780733 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4792959 0,71% 16564 $145274 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4197656 0,63% 7226 $2727671
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3777176 0,56% 23078 $510091 هبوط ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3477689 0,52% 33995 $803642
IXN $3442092 0,51% 23824 $1015120 هبوط ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3144286 0,47% 2724 $2224010
VLUE $2987386 0,44% 14951 $878140 صعود ×2
HYDB $2893941 0,43% 61876 $-4355643 هبوط ×2
BINC $2636628 0,39% 50375 $83593 صعود ×6
MBB iShares MBS ETF $2354304 0,35% 24908 $73225 صعود ×3
LCTU $2269330 0,34% 28310 $226651 هبوط ×1
IVE $2267678 0,34% 9987 $247085 صعود ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2161969 0,32% 25017 $-430495 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2071564 0,31% 5863 $338077 هبوط ×1
SPY SPY $2025240 0,30% 2712 $342160 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2005582 0,30% 21014 $120637 هبوط ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1939733 0,29% 19538 $-726815 هبوط ×1
GOVT $1932997 0,29% 84855 $-16163 هبوط ×1
IEFA $1890407 0,28% 19573 $27772 هبوط ×1
SYSB $1827911 0,27% 20604 $648038 صعود ×1
MTUM $1686381 0,25% 4919 $495551 هبوط ×6
IWF $1234250 0,18% 9940 $174646 صعود ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1221903 0,18% 17594 $163774 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1220338 0,18% 24295 $29930 صعود ×4
DSI $1199493 0,18% 8424 $-115297 هبوط ×1
VIG $1165590 0,17% 4926 $106204
IVLU $1153396 0,17% 27580 $59022
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $979884 0,15% 2594 $177015
IEV $955865 0,14% 13121 $64424
HEFA $951076 0,14% 20268 $51839 هبوط ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $764077 0,11% 6505 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $718810 0,11% 1927 $88781 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $715735 0,11% 3003 $35525 هبوط ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $697019 0,10% 30107 $-59491 هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $661530 0,10% 12096 $111525
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $647275 0,10% 7651 $43901 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $641836 0,10% 1526 $-277130 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $578005 0,09% 3487 $-148007 هبوط ×2
IWB $559377 0,08% 1366 $72316
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $551172 0,08% 1960 $71967 هبوط ×3
OEF $530512 0,08% 1450 $69310
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $527237 0,08% 2635 $75397 صعود ×2
VB $497117 0,07% 1640 $-307501 هبوط ×6
EAGG $488228 0,07% 10298 $13061 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $465805 0,07% 3407 $-116129 هبوط ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $386314 0,06% 7371 $-99474 هبوط ×6
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock $372342 0,06% 10389 صعود ×1
IGLB $370046 0,06% 7395 $3032
XLE XLE $366884 0,05% 6908 $-56300
SPDW $364824 0,05% 7240 $34318
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358352 0,05% 1411 $-4886 هبوط ×1
LCTD $328298 0,05% 5694 $-24477 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $320338 0,05% 1273 $68702 صعود ×2
EVUS $306019 0,05% 8716 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $281268 0,04% 1919 $-41971 هبوط ×1
VYM $266597 0,04% 1687 $16752
GE GE Aerospace Common Stock $256005 0,04% 685
VTI $248667 0,04% 672 $33083
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $241242 0,04% 737 $24446
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $239136 0,04% 2326 $9266 هبوط ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $236716 0,04% 4353 $-20349 هبوط ×1
VEA $235325 0,04% 3303 $-610647 هبوط ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $202705 0,03% 2839 $-91802 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPTL $38578467 5,75% بزيادة ×5
QUAL $37965525 5,66% بزيادة ×3
VMBS $18116964 2,70% بزيادة ×3
BINC $2636628 0,39% بزيادة ×6
MBB $2354304 0,35% بزيادة ×3
IVE $2267678 0,34% بزيادة ×4
VTIP $1220338 0,18% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CSCO $764077 6505 0,11%
MPLT $372342 10389 0,06%
EVUS $306019 8716 0,05%
GE $256005 685 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CORO تم الشراء أكثر +245K +$12.6M
VOO تم الشراء أكثر +542 +$11.5M
IVW تم الشراء أكثر +5K +$10.3M
BAI تقليص -780 +$9.2M
DYNF تم الشراء أكثر +9K +$8.3M
QUAL تم الشراء أكثر +3K +$5.4M
HYDB تقليص -94K -$4.4M
VTV تم الشراء أكثر +3K +$4.3M
THRO تم الشراء أكثر +9K +$3.7M
VMBS تم الشراء أكثر +71K +$3.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XLV 30 يونيو، 2025 9858 $1439294 لم يعد يتم تتبعه
IGEB 31 مارس، 2026 21063 $961737 لم يعد يتم تتبعه
SPSB 30 سبتمبر، 2025 24697 $745602 لم يعد يتم تتبعه
IXC 30 سبتمبر، 2025 13328 $523657 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2025 862 $348110 30,5%
HD 31 ديسمبر، 2025 786 $318479 0,9%
VO 31 مارس، 2026 1094 $317540 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 31 ديسمبر، 2025 204 $244580 -14,9%
META 30 يونيو، 2026 398 $227708 -3,2%
IGM 30 سبتمبر، 2025 1986 $223107 لم يعد يتم تتبعه
ABBV 30 يونيو، 2025 1053 $220660 42,9%
UPS 31 مارس، 2025 1731 $218279 -5,6%
IGM 31 مارس، 2025 2098 $214185 لم يعد يتم تتبعه
GE 31 مارس، 2026 678 $208844 28,8%
GBTC 30 يونيو، 2026 3837 $202440 لم يعد يتم تتبعه
BMY 30 يونيو، 2025 3296 $201041 46,9%