الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2025 +11.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +12.6%
العائد الزائد -1.4%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 31,4%
Financials 20,2%
Retail 12,4%
Consumer Discretionary 12,2%
Health Care 11,4%
Materials 5,7%
Communication Services 3,3%
Industrials 1,0%
أخرى/غير معينة 2,5%

المحفظة الكاملة 51 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $248993861 9,55% 1099359 $32732884 هبوط ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $217661690 8,35% 2838942 $26802722 هبوط ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $182625089 7,00% 372710 $15900754 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $165562421 6,35% 332849 $64273940 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $152415955 5,85% 964719 $37238145 هبوط ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $149127506 5,72% 1314941 $-39440955 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $147482510 5,66% 314341 $-3992510 هبوط ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $137187170 5,26% 4078097 $5543053 هبوط ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $95175336 3,65% 36415 $22265472 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $88437556 3,39% 157379 $-9279 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $85666416 3,29% 116065 $17264588 هبوط ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $68993961 2,65% 239579 $11527022 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $68639624 2,63% 334550 $-7336833 هبوط ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $64129139 2,46% 54591 $-4354194 هبوط ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $62541200 2,40% 202957 $6901171 هبوط ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $56540484 2,17% 182642 $-5334637 هبوط ×1
V Visa Inc. $54468576 2,09% 153411 $6775526 صعود ×1
KSA iShares Trust $53789469 2,06% 1395679 $20922204 صعود ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $48636438 1,87% 311872 $-1262885 صعود ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $44116111 1,69% 82254 $10849772 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42870122 1,64% 195406 $5401839 هبوط ×2
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $36526847 1,40% 1119082 $-21941989 هبوط ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $35854136 1,37% 347862 $-3973816 هبوط ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $35121798 1,35% 136131 $3573722 هبوط ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $33183505 1,27% 338538 $-1064905 هبوط ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $32866953 1,26% 585342 $2769071 هبوط ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $32579100 1,25% 555578 $-30141852 هبوط ×2
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $28040449 1,08% 3773950 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26928084 1,03% 34544 $-1848272 هبوط ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $21970682 0,84% 124255 $449723 هبوط ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $16852255 0,65% 182500 $-3260777 هبوط ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14247377 0,55% 27790 $2209557 هبوط ×2
GLOB Globant S.A. Common Shares $13160945 0,50% 144881 $-21667791 هبوط ×2
ANSS CUSIP: 03662Q105 $9475915 0,36% 26980 $884477 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8550834 0,33% 46708 $1733967 هبوط ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $8250913 0,32% 94523 $1758514 هبوط ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $7579793 0,29% 154469 $-1212312 هبوط ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $6370003 0,24% 343767 $-8793612 هبوط ×2
EWY iShares, Inc. $1158027 0,04% 16133 $24214 هبوط ×1
FLSA Franklin Templeton ETF Trust $525504 0,02% 15985 $200109 صعود ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $473854 0,02% 872 $-1013442 هبوط ×2
IEMG iShares, Inc. $364982 0,01% 6080 $-285950 هبوط ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $340613 0,01% 1043 $-681297 هبوط ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $317400 0,01% 1178 $-877947 هبوط ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $309817 0,01% 2395 $-780495 هبوط ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $288516 0,01% 2983 $-821749 هبوط ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $273892 0,01% 462 $-703424 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $257804 0,01% 507 $-571538 هبوط ×2
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $253116 0,01% 3474 صعود ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $238983 0,01% 1646 $-484850 هبوط ×2
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock $200886 0,01% 7912 $-409631 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTR $28040449 3773950 1,08%
ULS $253116 3474 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MSFT تم الشراء أكثر +63K +$64.3M
BABA تقليص -111K -$39.4M
NVDA تقليص -98K +$37.2M
TSM تقليص -203K +$32.7M
TCOM تقليص -431K -$30.1M
HDB تقليص -34K +$26.8M
MELI تقليص -958 +$22.3M
JD تقليص -303K -$21.9M
GLOB تقليص -151K -$21.7M
KSA تم الشراء أكثر +601K +$20.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LULU 30 يونيو، 2025 93832 $26560086 -60,2%
CSAN 30 يونيو، 2025 1439121 $7512211 لم يعد يتم تتبعه
PLNT 30 يونيو، 2025 5277 $509811 -61,1%
ILMN 30 يونيو، 2025 5743 $455649 186,2%
EXPO 30 يونيو، 2025 5550 $449883 -9,9%
ERII 30 يونيو، 2025 17012 $270321 -47,0%
COUR 30 يونيو، 2025 31689 $211049 -42,7%