Michels Family Financial, LLC
CIK 2053733 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $156.0M
- المراكز
- 148
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7259 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,52%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 50,52%
- المراكز فوق 1%
- 28
- العدد الفعلي للمراكز
- 57,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,59% تقدير المشتريات $10878295 · المبيعات $3818830
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 79
- انخفض
- 43
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Energy
6,4%
Health Care
5,1%
Technology
4,7%
Consumer Discretionary
3,9%
Communication Services
3,1%
Retail
2,7%
Financials
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Industrials
2,2%
Real Estate
1,6%
Communications
1,5%
Telecommunication
1,5%
Utilities
1,0%
Financial Services
0,9%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
60,8%
المحفظة الكاملة 148 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $10232750 | 6,56% | 13703 | $1596791 | صعود ×6 | ||
| SCHD | $8414087 | 5,39% | 265345 | $470236 | صعود ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4813921 | 3,09% | 6537 | $1138885 | صعود ×6 | ||
| IVV | $4678487 | 3,00% | 6247 | $524187 | هبوط ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4547559 | 2,92% | 35581 | $811657 | صعود ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4148427 | 2,66% | 30343 | $-988289 | صعود ×2 | ||
| SPHY | $3194707 | 2,05% | 136293 | $51549 | صعود ×6 | ||
| AGG | $3110103 | 1,99% | 31422 | $-25103 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $3044229 | 1,95% | 4432 | $404206 | صعود ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2975158 | 1,91% | 40528 | $96026 | صعود ×5 | ||
| SCHG | $2804141 | 1,80% | 82865 | $509006 | صعود ×5 | ||
| VOE | $2466841 | 1,58% | 12484 | $231088 | صعود ×6 | ||
| ICSH | $2166203 | 1,39% | 42827 | $-84035 | هبوط ×6 | ||
| DNL | $2136467 | 1,37% | 46264 | $333704 | صعود ×3 | ||
| PSEP | $1954270 | 1,25% | 42438 | $115823 | هبوط ×6 | ||
| VBK | $1951317 | 1,25% | 5336 | $373115 | صعود ×6 | ||
| VBR | $1897401 | 1,22% | 7809 | $264405 | صعود ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1859333 | 1,19% | 11217 | $-450747 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1858218 | 1,19% | 5200 | $427879 | صعود ×6 | ||
| EFA | $1832003 | 1,17% | 17636 | $203862 | صعود ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1824671 | 1,17% | 13037 | $323695 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $1771890 | 1,14% | 8131 | $156444 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1720000 | 1,10% | 5944 | $265768 | صعود ×4 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $1707033 | 1,09% | 11662 | $69553 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1690325 | 1,08% | 3001 | $71090 | صعود ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1633568 | 1,05% | 13907 | $406745 | هبوط ×1 | ||
| VOT | $1595726 | 1,02% | 5210 | $327732 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1564832 | 1,00% | 7821 | $322378 | صعود ×6 | ||
| EWX | $1515972 | 0,97% | 20402 | $222173 | صعود ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1458811 | 0,94% | 104950 | $240798 | هبوط ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1457667 | 0,93% | 14091 | $468320 | صعود ×2 | ||
| VUG | $1413509 | 0,91% | 16409 | $212182 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1392740 | 0,89% | 5843 | $212224 | صعود ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1337669 | 0,86% | 18592 | $101225 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1286342 | 0,82% | 3448 | $118200 | صعود ×3 | ||
| SCHX | $1277751 | 0,82% | 43417 | $118936 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1232779 | 0,79% | 2931 | $214184 | صعود ×3 | ||
| IVE | $1190332 | 0,76% | 5242 | $67964 | هبوط ×6 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $1176337 | 0,75% | 15800 | $37715 | صعود ×1 | ||
| NEAR | $1147518 | 0,74% | 22651 | $-34506 | هبوط ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1134110 | 0,73% | 13991 | $211052 | صعود ×3 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1081936 | 0,69% | 3399 | $161215 | |||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1073833 | 0,69% | 17387 | $74091 | صعود ×3 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $1072076 | 0,69% | 81064 | $-153529 | هبوط ×1 | ||
| PVH PVH Corp. Common Stock | $1065653 | 0,68% | 14350 | $26108 | هبوط ×1 | ||
| NOBL | $994570 | 0,64% | 17710 | $47173 | صعود ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $979772 | 0,63% | 10266 | $101528 | صعود ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $979504 | 0,63% | 4202 | $225265 | صعود ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $942630 | 0,60% | 4215 | $164023 | صعود ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $933285 | 0,60% | 2413 | $225469 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $911424 | 0,58% | 3760 | $101011 | هبوط ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $877694 | 0,56% | 897 | $96362 | صعود ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $871009 | 0,56% | 32671 | $-13642 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $863958 | 0,55% | 2518 | $113561 | صعود ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $843336 | 0,54% | 5573 | $121694 | صعود ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $843191 | 0,54% | 2489 | $101369 | هبوط ×6 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $839703 | 0,54% | 4296 | $116207 | هبوط ×2 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $812650 | 0,52% | 11745 | $143953 | صعود ×1 | ||
| BUFR | $800007 | 0,51% | 21900 | $60444 | |||
| EQWL | $796214 | 0,51% | 6171 | $117323 | صعود ×5 | ||
| IMCG | $786608 | 0,50% | 8002 | $152775 | هبوط ×2 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $785525 | 0,50% | 2731 | $153707 | هبوط ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $771282 | 0,49% | 18216 | $-135965 | صعود ×4 | ||
| ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share | $770097 | 0,49% | 69067 | $-27526 | هبوط ×5 | ||
| IYW | $721901 | 0,46% | 2862 | $185226 | هبوط ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $717936 | 0,46% | 1727 | $202990 | هبوط ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $710775 | 0,46% | 8626 | $118500 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $707202 | 0,45% | 6244 | $-71154 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $696795 | 0,45% | 8907 | $51946 | صعود ×4 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $693182 | 0,44% | 14910 | $-79303 | هبوط ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $667500 | 0,43% | 578 | صعود ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $665674 | 0,43% | 11553 | $3477 | صعود ×1 | ||
| VWO | $659658 | 0,42% | 11051 | $58893 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $654510 | 0,42% | 1308 | $28675 | صعود ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $649650 | 0,42% | 12393 | $-18733 | صعود ×1 | ||
| VEA | $647042 | 0,41% | 9081 | $65638 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $645477 | 0,41% | 8517 | $8326 | هبوط ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $623328 | 0,40% | 2477 | $84591 | |||
| DGT | $622200 | 0,40% | 3367 | $48397 | هبوط ×2 | ||
| IDV | $610036 | 0,39% | 14724 | $-8596 | صعود ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $598400 | 0,38% | 7886 | $101517 | صعود ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $591080 | 0,38% | 2270 | $31255 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $585678 | 0,38% | 16210 | $115533 | صعود ×6 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $579158 | 0,37% | 690 | $314025 | صعود ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $567629 | 0,36% | 1556 | $173840 | صعود ×3 | ||
| VXF | $563903 | 0,36% | 2290 | $93567 | صعود ×6 | ||
| WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares | $552652 | 0,35% | 6781 | $-91343 | هبوط ×3 | ||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $549044 | 0,35% | 18933 | صعود ×1 | |||
| EFV | $540820 | 0,35% | 7065 | $-3583 | هبوط ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $540539 | 0,35% | 7102 | $45139 | هبوط ×2 | ||
| NJUL | $527376 | 0,34% | 6811 | $40971 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $523758 | 0,34% | 3342 | $13267 | |||
| KSS Kohl's Corporation Common Stock | $519347 | 0,33% | 29309 | $385885 | صعود ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $500804 | 0,32% | 972 | $169270 | صعود ×3 | ||
| OEF | $484651 | 0,31% | 1325 | $84651 | صعود ×6 | ||
| ACM AECOM Common Stock | $470243 | 0,30% | 6737 | صعود ×1 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $466858 | 0,30% | 7041 | $67434 | هبوط ×5 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $454083 | 0,29% | 8761 | صعود ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $445359 | 0,29% | 1742 | $20518 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $439170 | 0,28% | 2305 | $169305 | صعود ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPY | $10232750 | 6,56% | بزيادة ×6 |
| SCHD | $8414087 | 5,39% | بزيادة ×6 |
| QQQ | $4813921 | 3,09% | بزيادة ×6 |
| VONG | $4547559 | 2,92% | بزيادة ×6 |
| SPHY | $3194707 | 2,05% | بزيادة ×6 |
| VOO | $3044229 | 1,95% | بزيادة ×3 |
| BND | $2975158 | 1,91% | بزيادة ×5 |
| SCHG | $2804141 | 1,80% | بزيادة ×5 |
| VOE | $2466841 | 1,58% | بزيادة ×6 |
| DNL | $2136467 | 1,37% | بزيادة ×3 |
| VBK | $1951317 | 1,25% | بزيادة ×6 |
| VBR | $1897401 | 1,22% | بزيادة ×6 |
| CVX | $1859333 | 1,19% | بزيادة ×3 |
| GOOGL | $1858218 | 1,19% | بزيادة ×6 |
| EFA | $1832003 | 1,17% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MU | $667500 | 578 | 0,43% |
| VNT | $549044 | 18933 | 0,35% |
| ACM | $470243 | 6737 | 0,30% |
| POR | $454083 | 8761 | 0,29% |
| DKNG | $436670 | 17287 | 0,28% |
| FTEC | $307725 | 1078 | 0,20% |
| ORCL | $286102 | 1952 | 0,18% |
| CRDO | $245571 | 903 | 0,16% |
| TTMI | $241256 | 1290 | 0,15% |
| SNDK | $231920 | 102 | 0,15% |
| TIGO | $228171 | 2514 | 0,15% |
| TSM | $225891 | 473 | 0,14% |
| VGT | $225482 | 1887 | 0,14% |
| GM | $217444 | 2821 | 0,14% |
| POCT | $214646 | 4625 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تم الشراء أكثر | +424 | +$1.6M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +170 | +$1.1M |
| XOM | تم الشراء أكثر | +66 | -$988K |
| VONG | تم الشراء أكثر | +2K | +$812K |
| IVV | تقليص | -113 | +$524K |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +4K | +$509K |
| SCHD | تم الشراء أكثر | +6K | +$470K |
| CVS | تم الشراء أكثر | +316 | +$468K |
| CVX | تم الشراء أكثر | +52 | -$451K |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +226 | +$428K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AAPR | 31 مارس، 2026 | 36655 | $1041526 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 3167 | $769834 | 33,1% |
| JWN | 31 مارس، 2025 | 29985 | $724149 | لم يعد يتم تتبعه |
| EQT | 31 مارس، 2025 | 15639 | $721136 | 0,8% |
| ESAB | 30 سبتمبر، 2025 | 5812 | $700640 | -30,4% |
| ENB | 30 سبتمبر، 2025 | 14406 | $652880 | 1,5% |
| NOW | 30 سبتمبر، 2025 | 630 | $647690 | -29,5% |
| SCHW | 30 سبتمبر، 2025 | 7010 | $639558 | 16,5% |
| KO | 30 سبتمبر، 2025 | 8689 | $614752 | 36,7% |
| UNITXXXX | 31 مارس، 2025 | 101545 | $558495 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBLK | 31 ديسمبر، 2025 | 23995 | $446060 | 58,4% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 1543 | $434089 | -24,9% |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 7682 | $405778 | -1,2% |
| WU | 30 يونيو، 2026 | 41488 | $362189 | -5,4% |
| GPN | 30 يونيو، 2026 | 4488 | $302047 | 27,6% |
| STLA | 30 سبتمبر، 2025 | 26463 | $265424 | -42,3% |
| VTI | 30 يونيو، 2025 | 962 | $264476 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 30 يونيو، 2026 | 4440 | $247752 | 5,1% |
| HAS | 30 يونيو، 2026 | 2558 | $239474 | 13,7% |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 1898 | $237836 | 11,4% |
| GAP | 30 يونيو، 2026 | 8914 | $215717 | 7,4% |
| EPD | 30 يونيو، 2025 | 6141 | $209638 | 24,1% |
| POCT | 31 مارس، 2026 | 4625 | $203130 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 30 سبتمبر، 2025 | 700 | $203044 | 12,7% |
| GAP | 31 مارس، 2025 | 8534 | $201659 | -2,7% |
| PNOV | 31 مارس، 2025 | 5300 | $200736 | لم يعد يتم تتبعه |
| TV | 30 سبتمبر، 2025 | 12700 | $27813 | 0,4% |
| JTAI | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $860 | -80,1% |