توزيع القطاعات

04
Financials 24,9%
Technology 5,3%
Retail 1,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 67,5%

المحفظة الكاملة 24 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1023837152 27,69% 11650400 $-22594766 هبوط ×1
IVV iShares Trust $883222893 23,89% 1179376 $-174314952 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $465790590 12,60% 1423000 $417254190 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $384262620 10,39% 1806000
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $202908145 5,49% 405500 $-3195775 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $131842320 3,57% 942000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $127759350 3,46% 342500
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $118330290 3,20% 117000 صعود ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $53758125 1,45% 712500 $35679435 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $52393091 1,42% 219825 $-23035014 هبوط ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $38435225 1,04% 207500 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35362296 0,96% 94800 عقد خيار الشراء صعود ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $34845000 0,94% 1010000 $-6347470 هبوط ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $33778335 0,91% 51500 عقد خيار البيع صعود ×1
SMH SMH $28793571 0,78% 43900 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20809360 0,56% 104000
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $14857911 0,40% 159300 صعود ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $10019250 0,27% 219000 صعود ×1
INDA iShares Trust $9976780 0,27% 202000 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9066000 0,25% 24000 صعود ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $8731771 0,24% 43248 صعود ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2841878 0,08% 10450 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2745524 0,07% 8200 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2637561 0,07% 2245 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
RSP $384262620 1806000 10,39%
C $131842320 942000 3,57%
MSFT $127759350 342500 3,46%
GS $118330290 117000 3,20%
XLI $38435225 207500 1,04%
MSFT $35362296 94800 0,96%
GDX $33778335 51500 0,91%
SMH $28793571 43900 0,78%
NVDA $20809360 104000 0,56%
EWJ $14857911 159300 0,40%
VFLO $10019250 219000 0,27%
INDA $9976780 202000 0,27%
AVGO $9066000 24000 0,25%
EWY $8731771 43248 0,24%
CRDO $2841878 10450 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -440K -$174.3M
GDX تم الشراء أكثر +516K +$35.7M
AMZN تقليص -142K -$23.0M
SPYM تقليص -2.0M -$22.6M
EWZ تقليص -63K -$6.3M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تقليص -25K -$3.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLF 30 يونيو، 2025 5140000 $256023400 2,9%
AMZN 31 ديسمبر، 2025 1151820 $252905117 8,9%
AAPL 30 يونيو، 2026 644000 $163440760 15,0%
RSP 31 مارس، 2026 522000 $99994320 10,0%
AAPL 30 يونيو، 2025 425000 $94405250 62,3%
FXI 31 مارس، 2026 2283547 $87437015 -5,7%
TJX 31 ديسمبر، 2025 600000 $86724000 -12,5%
BAC 30 سبتمبر، 2025 1713000 $81059160 4,7%
COF 31 ديسمبر، 2025 375000 $79717500 -19,5%
NVDA 30 يونيو، 2025 708000 $76733040 51,2%
HD 30 سبتمبر، 2025 209000 $76627760 -30,6%
BSV 30 سبتمبر، 2025 970000 $76339000
GOOGL 30 يونيو، 2026 250000 $71890000 -3,1%
BAC 31 مارس، 2026 1100000 $60500000 10,8%
EEM 30 يونيو، 2026 861000 $48896190
KRE 31 مارس، 2026 745700 $48328817
CRWV 30 يونيو، 2026 580000 $44932600 -12,2%
NCLH 31 مارس، 2026 2000000 $44640000 -20,5%
GOOG 30 يونيو، 2026 150000 $43029000 -2,7%
BE 30 يونيو، 2026 307000 $41595430 -5,3%
C 31 مارس، 2026 350000 $40841500 13,3%
MSFT 31 مارس، 2026 80000 $38689600 41,9%
ITB 31 مارس، 2026 389800 $37537740
BSX 30 يونيو، 2026 549000 $34449750 -0,7%
NDAQ 31 مارس، 2026 350000 $33995500 8,6%
ASML 30 يونيو، 2026 25000 $33020750 -6,5%
KWEB 31 مارس، 2026 893310 $30417206
TMO 30 يونيو، 2026 60000 $29491800 35,0%
SCHW 30 يونيو، 2026 300000 $28194000 6,2%
XLF 31 مارس، 2026 511340 $28006092 9,1%
PG 31 ديسمبر، 2025 158000 $24276700 1,8%
HOOD 31 مارس، 2026 200000 $22620000 64,7%
NFLX 31 مارس، 2026 200000 $18752000 -29,8%
COO 31 مارس، 2026 200000 $16392000 -20,6%
QCOM 30 سبتمبر، 2025 100000 $15926000 8,7%
CTSH 31 مارس، 2026 150000 $12450000 -4,4%
KBWB 31 مارس، 2026 100000 $8429000
OWL 31 مارس، 2026 494639 $7389907 -1,8%
XLE 30 يونيو، 2026 98000 $6003480 19,5%
DVN 30 يونيو، 2026 95093 $4785080 16,1%