توزيع القطاعات

04
Technology 15,2%
Energy 10,7%
Materials 4,5%
Industrials 4,4%
Retail 2,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Financials 0,6%
Consumer Staples 0,3%
أخرى/غير معينة 60,8%

المحفظة الكاملة 35 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT iShares Trust $8300070 11,14% 50527 $400679
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7098363 9,52% 24531 $448922
مُصدر غير معروف (CUSIP: 23320G240) $6370372 8,55% 155527 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $5507385 7,39% 52976 $-942973
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4832794 6,48% 57705 $194466
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4118611 5,53% 17406 $-1078577 هبوط ×1
IWV iShares Trust $3943774 5,29% 9249 $186460
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3319589 4,45% 9641 $63823
مُصدر غير معروف (CUSIP: 808509855) $2984940 4,00% 154500 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2453220 3,29% 33000 $71280
SPY SPY $2374684 3,19% 3180 $104397
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2124939 2,85% 24856
SPTM SPDR SERIES TRUST $1803362 2,42% 19863 $80445
MGK VANGUARD WORLD FUND $1790362 2,40% 20366 $75967 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1740917 2,34% 4609 $-204074 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1712770 2,30% 8560 $-70021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1516950 2,04% 1425 $333490
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1405737 1,89% 8957 $60191 صعود ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1245880 1,67% 10424 $572590 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1043125 1,40% 9210 $-153438
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $953500 1,28% 2267 $100428
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $924965 1,24% 1771 $53438
CSX CSX Corporation - Common Stock $920846 1,24% 19374 $-29222 هبوط ×2
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $837900 1,12% 15000 $310800
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46636U595) $816987 1,10% 40385 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $779000 1,05% 1341 $312587
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $695953 0,93% 2920 $-74898
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $559564 0,75% 3275 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $458110 0,61% 1238 $22272
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $431077 0,58% 3550 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 084670902) $397425 0,53% 2100 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $393861 0,53% 1300 $38467
SGOV iShares Trust $251675 0,34% 2500 $75
مُصدر غير معروف (CUSIP: 47103A625) $218860 0,29% 3876 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $208047 0,28% 1150 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 23320G240) $6370372 155527 8,55%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 808509855) $2984940 154500 4,00%
VXUS $2124939 24856 2,85%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46636U595) $816987 40385 1,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $559564 3275 0,75%
TD $431077 3550 0,58%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 084670902) $397425 2100 0,53%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 47103A625) $218860 3876 0,29%
PM $208047 1150 0,28%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VIG تقليص -6K -$1.1M
COP حركة السعر فقط +0 -$943K
VGT تم الشراء أكثر +4K +$573K
AAPL حركة السعر فقط +0 +$449K
ITOT حركة السعر فقط +0 +$401K
CAT حركة السعر فقط +0 +$333K
AMD حركة السعر فقط +0 +$313K
FPS حركة السعر فقط +0 +$311K
AVGO تم الشراء أكثر +8 -$204K
VEU حركة السعر فقط +0 +$194K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VXUS 31 مارس، 2026 24856 $1875137
VB 30 سبتمبر، 2025 7382 $1749318
VWO 30 سبتمبر، 2025 32008 $1583137
QQQ 31 مارس، 2026 2072 $1272850 29,0%
SPYM 30 يونيو، 2026 14631 $1229443 3,1%
SDY 31 مارس، 2026 6829 $950324
VRT 31 مارس، 2026 5545 $898345 0,6%
CORO 30 يونيو، 2026 24305 $838036
IYW 30 سبتمبر، 2025 4765 $825632 35,9%
VTEB 30 يونيو، 2025 14776 $733185
IVE 30 يونيو، 2026 2844 $627472
XLK 30 يونيو، 2026 3743 $599703 4,9%
DYNF 30 يونيو، 2026 9147 $584676
PLTR 31 مارس، 2026 3196 $568089 29,0%
IVW 30 يونيو، 2026 3586 $465319 4,2%
IVW 30 يونيو، 2025 4912 $455944 30,1%
EFG 30 سبتمبر، 2025 3503 $392381
JEPQ 30 يونيو، 2026 6371 $375825
SPMO 30 يونيو، 2026 2555 $336034
VWO 30 يونيو، 2026 5551 $327605
THRO 30 يونيو، 2026 8121 $327601
THRO 30 سبتمبر، 2025 9143 $325301
VV 30 سبتمبر، 2025 1134 $323530
IWB 30 سبتمبر، 2025 950 $322524
QUAL 30 يونيو، 2026 1535 $318359
EFV 30 يونيو، 2026 4128 $316576
QUAL 30 سبتمبر، 2025 1595 $291598
ORCL 31 ديسمبر، 2025 990 $278428 -27,0%
SPYM 30 سبتمبر، 2025 3735 $271497 15,6%
IGM 30 يونيو، 2025 2960 $268419 51,3%
BLCR 30 يونيو، 2026 5726 $268206
EFV 30 سبتمبر، 2025 4062 $257856
MUB 30 سبتمبر، 2025 2334 $243856
AGG 30 سبتمبر، 2025 2442 $242282
OEF 30 يونيو، 2025 836 $226522
SHLD 30 يونيو، 2026 3192 $215683
MUB 30 يونيو، 2026 1946 $208942
SPY 31 ديسمبر، 2025 312 $207724 لم يعد يتم تتبعه
DYNF 30 سبتمبر، 2025 3743 $203844