توزيع القطاعات

04
Financials 1,4%
Technology 1,2%
Energy 1,1%
Industrials 0,5%
Retail 0,4%
Healthcare 0,4%
أخرى/غير معينة 95,2%

المحفظة الكاملة 69 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $14684424 12,66% 506185 $139659 صعود ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $9633740 8,30% 184590 $1023321 صعود ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $7944786 6,85% 156826 $455204 صعود ×2
SPY SPY $7553265 6,51% 10115 $1094214 صعود ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6689715 5,77% 147059 $769910 صعود ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $6654263 5,74% 73854 $1133078 صعود ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $5042688 4,35% 184511 $241572 صعود ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4475761 3,86% 56356 $-702137 صعود ×1
DIVO Amplify ETF Trust $4416151 3,81% 96633 $147660 صعود ×2
COWZ Pacer Funds Trust $4305798 3,71% 69225 $29356 صعود ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $3542368 3,05% 38655 $-122578 هبوط ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $3527865 3,04% 35499 $-77493 هبوط ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3207907 2,76% 63435 $-401288 هبوط ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3084878 2,66% 61269 $-419877 هبوط ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2955224 2,55% 68503 $291728 صعود ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2438765 2,10% 49488 $549934 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1576544 1,36% 4260 $213364 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1319394 1,14% 5576 $120220
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF $1292921 1,11% 27474 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1218156 1,05% 12740 $-42163 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1008589 0,87% 7377 $-232550 صعود ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $854670 0,74% 22515 $371281 صعود ×1
SGOV iShares Trust $854475 0,74% 8488 $11368 صعود ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $847901 0,73% 18627 $-134860
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $813197 0,70% 6518 $93737 صعود ×2
MOAT VanEck ETF Trust $723553 0,62% 6960 $50528 صعود ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $600238 0,52% 20507 $2119 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $584921 0,50% 1568 $8701 صعود ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $572960 0,49% 11425 $-227705 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $559666 0,48% 1934 $81293 صعود ×1
XLU XLU $522776 0,45% 11530 $-5484 صعود ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $499881 0,43% 8223 $35874 صعود ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $498760 0,43% 6509 صعود ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $497967 0,43% 18777 $28620 صعود ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $491369 0,42% 9751 $51586 صعود ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $483500 0,42% 9936 $-17598 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $473211 0,41% 1446 $48724 صعود ×1
PAVE Global X Funds $465201 0,40% 7895 $64033
HDV iShares Trust $437273 0,38% 15953 $-7617 صعود ×1
QUAL iShares Trust $431082 0,37% 1965 $54921 صعود ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $404619 0,35% 2025 $117681 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $397208 0,34% 373 $132953
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $394310 0,34% 7921 $81 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $386343 0,33% 382 $52176 هبوط ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $381927 0,33% 7191 $-57489 صعود ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $374315 0,32% 7116 $168060 صعود ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $342992 0,30% 3298 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $335308 0,29% 3415 $17586 صعود ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $323850 0,28% 3995 $51342 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $314449 0,27% 458 $41087 صعود ×1
SNSR Global X Internet of Things ETF $312712 0,27% 6258 $79473
DVY iShares Select Dividend ETF $310107 0,27% 1984 $34 هبوط ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $308133 0,27% 9256 $-47484
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $288118 0,25% 3576 $31378 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $283116 0,24% 837 $13002 هبوط ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $268563 0,23% 4496 $2495 صعود ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $252189 0,22% 6136 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $249468 0,22% 1505 $-43502 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $243055 0,21% 864 $21202 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $240238 0,21% 681 $-32132 هبوط ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $234733 0,20% 5807 $-438398 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $215871 0,19% 586 $-36279
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $215530 0,19% 976 $3172 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $210164 0,18% 420 $8900
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $207495 0,18% 573 $5885
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $207143 0,18% 1612 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $206041 0,18% 1360 $-16741 هبوط ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $205072 0,18% 2259 صعود ×1
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock $128382 0,11% 10654 $52312

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
STOT $1292921 27474 1,11%
VSDM $498760 6509 0,43%
MUNY $342992 3298 0,30%
TCAF $252189 6136 0,22%
MRK $207143 1612 0,18%
SPTM $205072 2259 0,18%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPHQ تم الشراء أكثر +425 +$1.1M
SPY تم الشراء أكثر +184 +$1.1M
JPLD تم الشراء أكثر +20K +$1.0M
FBND تم الشراء أكثر +17K +$770K
GLDM تم الشراء أكثر +494 -$702K
CGDV تم الشراء أكثر +5K +$550K
NEAR تم الشراء أكثر +9K +$455K
ULST تقليص -11K -$438K
USFR تقليص -8K -$420K
JPST تقليص -8K -$401K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MINT 31 مارس، 2026 9645 $967780
EQWL 31 مارس، 2026 7020 $829482
JQUA 31 مارس، 2026 11178 $706224
VTIP 30 يونيو، 2026 10782 $538594
RTX 30 يونيو، 2026 1481 $285685 -3,1%
RWL 31 مارس، 2026 1924 $220344 13,9%
WMT 30 يونيو، 2026 1753 $217976 -8,5%
V 30 يونيو، 2026 701 $211870 6,4%
MCD 30 يونيو، 2026 680 $211337 -14,9%