الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +61.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +24.2%

سنويًا: +46.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 26,5%
Materials 23,1%
Industrials 17,7%
Technology 10,1%
Healthcare 7,2%
Financials 2,4%
Communication Services 2,3%
Consumer Staples 1,5%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,1%
Retail 0,0%
أخرى/غير معينة 8,0%

المحفظة الكاملة 124 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $40146307 4,25% 667103 $16993368 صعود ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $28102605 2,98% 693549 $3373170 هبوط ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $26238094 2,78% 393788 $-8038878 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $24678873 2,61% 48441 $-5090500 هبوط ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $22471777 2,38% 127804 $19588973 صعود ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $22453964 2,38% 418292 $-4859245 صعود ×3
SLB SLB Limited Common Shares $22290960 2,36% 479478 $-2990453 هبوط ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $22000174 2,33% 556966 $-5744200 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $21883862 2,32% 11000 $5316677 هبوط ×1
TMQ CUSIP: 89621C105 $21385226 2,26% 6092657 $4506080 صعود ×2
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $20005949 2,12% 295073 $11659165 صعود ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $19726625 2,09% 193664 $-1359691 هبوط ×5
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $19114593 2,02% 2035633 $-3407920 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 03674x106) $18742094 1,99% 533355 $-8772691 هبوط ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $18058588 1,91% 1359833 $5687188 هبوط ×2
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $17597518 1,86% 219914 $-13105442 هبوط ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $17113776 1,81% 90334 $13159645 صعود ×3
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $16307059 1,73% 259047 $-13148601 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $16141904 1,71% 55058 $-7657651 هبوط ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $15934814 1,69% 174743 صعود ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $15815629 1,68% 297454 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $15034707 1,59% 69454 $5701196 صعود ×2
BG Bunge Limited Common Shares $14488731 1,53% 135751 $-2506493 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $14380640 1,52% 52870 $5421897 صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $13834766 1,47% 145736 $2754060 صعود ×2
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $13360124 1,42% 4201296 $-2817547 صعود ×4
FLR Fluor Corporation Common Stock $13347976 1,41% 254781 $11858022 صعود ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $13152647 1,39% 209137 $4195320 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 75281a109) $12824195 1,36% 344829 $-11000038 هبوط ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $12743208 1,35% 94373 $-3088122 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12706110 1,35% 10815 $3265697
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $12519186 1,33% 115640 $-9360801 هبوط ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $12342482 1,31% 236718 $-2355921 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $12326837 1,31% 24203 $-6461381 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11171707 1,18% 22326 $940308 صعود ×6
IPX IperionX Limited - American Depositary Share $10262350 1,09% 345185 $9984972 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $10197955 1,08% 30458 $2972976 صعود ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $10190220 1,08% 335867 $-4133324 صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $9986085 1,06% 64372 $-2052530 صعود ×1
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $9931532 1,05% 60213 $2444309 صعود ×4
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $9525093 1,01% 81189 $5260054 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: g39387108) $9383202 0,99% 113860 $2661162 هبوط ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $8025206 0,85% 215153 $-2349369 صعود ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $7683973 0,81% 280847 $-2583834 صعود ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $7657610 0,81% 427322 $7138769 صعود ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $7152225 0,76% 348549 $161468 صعود ×3
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $6890580 0,73% 84547 $-950007 صعود ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $6701397 0,71% 127282 $-3552440
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6651600 0,70% 9200 $3507132
OLN Olin Corporation Common Stock $6419083 0,68% 323869 $699894 صعود ×1
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $6404208 0,68% 140690 $-295449
F Ford Motor Company Common Stock $6392095 0,68% 459863 $6130599 صعود ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $6169856 0,65% 47795 $1067262
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $5897777 0,62% 356146 $740783
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $5784446 0,61% 616022 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5651697 0,60% 118908 $1314765 صعود ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $5634310 0,60% 122485 $-467107 صعود ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $5520983 0,58% 341645 $-1568150
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5511272 0,58% 46220 $1302327 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87261y106) $5333888 0,56% 1204038 $-288969
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $5172284 0,55% 14775 $1000268
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $5146393 0,55% 106661 $4763167 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 13646k108) $5111050 0,54% 58985 $1018371 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5055212 0,54% 10083 $3930592 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4747324 0,50% 4458 $1589010
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $4731663 0,50% 62423 $2001024 هبوط ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $4526868 0,48% 76133 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4503355 0,48% 14315 $394950
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $4104238 0,43% 275083 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4064611 0,43% 71334 $587079
COHR Coherent Corp. Common Stock $3944700 0,42% 10000 $1562600
MKSI MKS Inc. - Common Stock $3909792 0,41% 8790 $1889763
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. - Common Stock $3829073 0,41% 4502674 $-151772 هبوط ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $3811663 0,40% 76478 $-151732 صعود ×4
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $3428363 0,36% 890484 $110936 صعود ×2
AME AMETEK, Inc. $3137961 0,33% 12970 $357712
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $2840994 0,30% 4260 $263652
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2802451 0,30% 9685 $344495
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $2578698 0,27% 171456 $1113706 صعود ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $2474590 0,26% 12555 $648340
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2445314 0,26% 8415 $-459123
GNE Genie Energy Ltd. Class B Common Stock Stock $2320670 0,25% 160600 $49786
STLA Stellantis N.V. Common Shares $2313834 0,25% 403107 صعود ×1
CTS CTS Corporation Common Stock $2204334 0,23% 33814 $711405 صعود ×2
RAL Ralliant Corporation Common Stock $2201757 0,23% 29903 $1079243 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2166650 0,23% 5000 صعود ×1
MTRN Materion Corporation $2134070 0,23% 7176 $1217134 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2044725 0,22% 48293 $1559844 صعود ×1
DNN CUSIP: 248356107 $2023440 0,21% 661255 $-127865 صعود ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1796615 0,19% 84786 $-1924472 هبوط ×1
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1728921 0,18% 22737 $962090 صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1707773 0,18% 53418 $1202175 صعود ×1
NOV NOV Inc. Common Stock $1693726 0,18% 91306 $144460 صعود ×2
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $1552575 0,16% 18536 $733785 صعود ×2
HUN Huntsman Corporation Common Stock $1401064 0,15% 131927 $-3375522 هبوط ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $1249023 0,13% 22300 $172825
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1203940 0,13% 2320 $53777
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $1183205 0,13% 143072 $386829 صعود ×2
CBT Cabot Corporation Common Stock $1119447 0,12% 12326 صعود ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $1082018 0,11% 9800 $360057 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SU $22453964 2,38% بزيادة ×3
ACLS $17113776 1,81% بزيادة ×3
GSM $13360124 1,42% بزيادة ×4
FLR $13347976 1,41% بزيادة ×4
FCX $13152647 1,39% بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $11171707 1,18% بزيادة ×6
AMR $9931532 1,05% بزيادة ×4
NE $8025206 0,85% بزيادة ×4
CC $7152225 0,76% بزيادة ×3
GLNG $3811663 0,40% بزيادة ×4
HXL $932259 0,10% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EXE $15934814 174743 1,69%
EQT $15815629 297454 1,68%
CLF $5784446 616022 0,61%
TECK $4526868 76133 0,48%
CRK $4104238 275083 0,43%
STLA $2313834 403107 0,25%
LRCX $2166650 5000 0,23%
CBT $1119447 12326 0,12%
OKE $846534 9737 0,09%
ENPH $785279 15948 0,08%
WMB $572120 7696 0,06%
AMT $543215 3321 0,06%
LUMN $504844 65735 0,05%
DUK $210882 1666 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BRKR تم الشراء أكثر +26K +$17.0M
ACLS تم الشراء أكثر +48K +$13.2M
NTR تقليص -131K -$13.1M
CNR تقليص -73K -$13.1M
SWKS تم الشراء أكثر +139K +$11.7M
· تقليص -182K -$11.0M
CF تقليص -53K -$9.4M
· تقليص -115K -$8.8M
TDW تقليص -16K -$8.0M
APD تقليص -27K -$7.7M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TMC 31 مارس، 2026 1862348 $11490687 -48,0%
CVGW 31 ديسمبر، 2025 434966 $11196024 لم يعد يتم تتبعه
VNOM 30 يونيو، 2026 231780 $10891342 10,7%
LMNR 30 يونيو، 2025 439682 $7791165 -31,2%
HCC 31 مارس، 2026 79862 $7041432 -7,9%
AR 31 مارس، 2026 203985 $7029323 -5,4%
SSNC 30 يونيو، 2026 100419 $6785350 33,7%
VAL 30 يونيو، 2026 67190 $6587307 34,1%
GMED 30 يونيو، 2026 72672 $6261419 3,0%
ENVX 30 سبتمبر، 2025 542797 $5612520 -72,0%
KW 31 مارس، 2026 500000 $4835000 لم يعد يتم تتبعه
JOE 30 سبتمبر، 2025 95484 $4554594 36,6%
SGML 31 ديسمبر، 2025 651892 $4178627 -40,6%
MUR 30 يونيو، 2026 100000 $4125000 36,2%
UHAL 30 يونيو، 2026 79320 $3789909 -14,9%
ALLE 30 يونيو، 2026 24978 $3629096 27,4%
ET 31 مارس، 2026 219080 $3612629 لم يعد يتم تتبعه
BLDR 30 يونيو، 2026 42219 $3475890 -36,5%
FOLD 30 يونيو، 2025 399498 $3259903 لم يعد يتم تتبعه
SIRI 30 سبتمبر، 2025 140367 $3224229 18,7%
FLG 31 ديسمبر، 2025 270469 $3123916 -17,6%
GOLD 30 يونيو، 2025 149500 $2906280 73,5%
APLS 30 يونيو، 2025 128192 $2803559 لم يعد يتم تتبعه
V 31 مارس، 2026 6510 $2283122 35,0%
CDRE 30 يونيو، 2026 73821 $2264828 5,2%
A 30 يونيو، 2026 17385 $1981542 30,3%
BTU 30 يونيو، 2025 114486 $1551285 70,6%
SMRT 30 يونيو، 2025 1000000 $1210000 25,3%
GTLS 31 ديسمبر، 2025 5772 $1155265 لم يعد يتم تتبعه
HL 31 مارس، 2026 55710 $1069074 -25,7%
ERO 31 مارس، 2026 29144 $824483 12,3%
LGFA 30 يونيو، 2025 83253 $736789 لم يعد يتم تتبعه
ERII 31 مارس، 2026 49944 $673744 -33,7%
CLAR 30 يونيو، 2025 151965 $569868 10,4%
LGO 31 ديسمبر، 2025 374378 $561567 -56,6%
BAK 30 يونيو، 2026 140593 $514570 -30,3%
LEU 31 مارس، 2026 1209 $293496 -41,0%
LAR 30 يونيو، 2025 111145 $237852 103,8%
IRWD 30 يونيو، 2025 108211 $159070 380,6%
URG 31 مارس، 2026 55110 $76602 لم يعد يتم تتبعه