الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +39.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +2.7%

سنويًا: +30.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 19,3%
Communication Services 18,5%
Technology 18,3%
Energy 10,1%
Financials 8,5%
Retail 8,0%
Industrials 7,5%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 7,5%

المحفظة الكاملة 101 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $15158628 9,67% 316200 $3538278
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12336478 7,87% 51760 $1556423
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8280262 5,28% 23170 $1617497
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8176598 5,22% 21920 $-57833 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7969004 5,08% 22554 $1499164
MCO Moody's Corporation Common Stock $6159712 3,93% 13600 $226712
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $3428818 2,19% 326231 $1130151 صعود ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $3181997 2,03% 202675 $1643780 صعود ×4
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $3159829 2,02% 277178 $651044 صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2898469 1,85% 9730 $1934713
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $2896959 1,85% 89055 $-1011900 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 811927102) $2854952 1,82% 110915 صعود ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $2719889 1,73% 84025 $1460332 صعود ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $2710597 1,73% 81817 $-248469 هبوط ×6
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $2660138 1,70% 271720 $19020
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $2547400 1,62% 140585 $546577 صعود ×1
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $2436360 1,55% 275295 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2155391 1,37% 18350 $731615
BX Blackstone Inc. Common Stock $2135710 1,36% 18150 $48642
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $2126519 1,36% 112040 $793702 هبوط ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $2064057 1,32% 10895 $938255 هبوط ×3
CURI CuriosityStream Inc. - Class A Common Stock $2034368 1,30% 764800 $35924 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $1990822 1,27% 24381 صعود ×1
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock $1867973 1,19% 213727 $83353
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $1850514 1,18% 197825 $-867205
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1848020 1,18% 6892 $119989
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1646283 1,05% 3290 $64923 هبوط ×3
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $1597400 1,02% 399350 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1424229 0,91% 74489 $-13408
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1422124 0,91% 19130 $29843
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1410885 0,90% 6300 $130851
DAIO Data I/O Corporation - Common Stock $1402049 0,89% 355850 $499219 هبوط ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1374110 0,88% 68500 $-43840
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1296449 0,83% 5152 $172026 هبوط ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1288152 0,82% 30424 $-212777 صعود ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1280745 0,82% 8950 $150539
SPY SPY $1198565 0,76% 1605 $154770
MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares $1178124 0,75% 87075 $-161089
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $1130068 0,72% 30055 $-38169
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $1121269 0,72% 39705 $679472 صعود ×2
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $1112834 0,71% 102660 $135189 هبوط ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1082992 0,69% 41038 $-29958
NPKI NPK International Inc. Common Stock $1079095 0,69% 67825 $104643 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1065079 0,68% 5323 $154188 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $983291 0,63% 11310 $-39019
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $957593 0,61% 1700 $-15028
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $949696 0,61% 7100 $483084
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $936499 0,60% 53760 $459619 صعود ×4
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $870154 0,56% 5300 $132219 هبوط ×6
NVS Novartis AG Common Stock $868228 0,55% 5540 $21993
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $851682 0,54% 53700 $602765 هبوط ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $770592 0,49% 9200 $299552
EMR Emerson Electric Company Common Stock $758695 0,48% 5300 $64289
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $741322 0,47% 29880 $-51394
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $728876 0,46% 9400 $-145324
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $706747 0,45% 38875 $352926 هبوط ×1
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $699791 0,45% 88135 $-71070 هبوط ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $695784 0,44% 15900 $41181
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $681170 0,43% 925 $147279
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $652968 0,42% 17080 $-112488 هبوط ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $634478 0,40% 12715 $116215 هبوط ×2
FBP First BanCorp. New Common Stock $589182 0,38% 22600 $87222 هبوط ×3
RRC Range Resources Corporation Common Stock $529585 0,34% 14240 $-113778
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $499512 0,32% 5200 $-2448904 هبوط ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $489478 0,31% 785 $-117044
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $476174 0,30% 5510
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $475013 0,30% 147063 $-5883
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $469368 0,30% 57310 $140237 صعود ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $463447 0,30% 29387 $240997 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $442431 0,28% 1529 $54387
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $420056 0,27% 11427 $-12341
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $409681 0,26% 16225 $-30016
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $408782 0,26% 8668 $-16429 هبوط ×6
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $395472 0,25% 88275 $137679 هبوط ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $381156 0,24% 6615 $2094 صعود ×1
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $372593 0,24% 48705 صعود ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $368088 0,23% 39200 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $360792 0,23% 1283 $49806
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $355325 0,23% 1670 $34819
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $297525 0,19% 26260 $72512 هبوط ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $290304 0,19% 600 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $270231 0,17% 3075 $26834 هبوط ×3
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $257691 0,16% 61945 $108710 صعود ×2
UTG CUSIP: 756158101 $249410 0,16% 6125 $8820
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $242550 0,15% 5000
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $238628 0,15% 4225 $-845
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $232612 0,15% 18060 $46764 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $228251 0,15% 1377 $-56650
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $225225 0,14% 9900 $-495
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $218450 0,14% 1700 $13957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $216037 0,14% 660
COP ConocoPhillips Common Stock $210519 0,13% 2025 $-56781
FAF First American Corporation (New) Common Stock $205770 0,13% 3000
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $200800 0,13% 20000 $10400
SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock $192175 0,12% 19530 صعود ×1
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock $188400 0,12% 15000 صعود ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $184400 0,12% 20000 $4600
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $180128 0,11% 43300 $74034 صعود ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $131755 0,08% 10050 $3517
ONDS Ondas Inc - Common Stock $82441 0,05% 10005 $-8004

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CYRX $3181997 2,03% بزيادة ×4
PAR $936499 0,60% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 811927102) $2854952 110915 1,82%
ALLT $2436360 275295 1,55%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $1990822 24381 1,27%
BTE $1597400 399350 1,02%
TLT $476174 5510 0,30%
AMPL $372593 48705 0,24%
RITM $368088 39200 0,23%
TER $290304 600 0,19%
WLY $242550 5000 0,15%
JPM $216037 660 0,14%
FAF $205770 3000 0,13%
SKYH $192175 19530 0,12%
BNED $188400 15000 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVO حركة السعر فقط +0 +$3.5M
MRVL حركة السعر فقط +0 +$1.9M
CYRX تم الشراء أكثر +17K +$1.6M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$1.6M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$1.6M
GOOG حركة السعر فقط +0 +$1.5M
EXTR تم الشراء أكثر +500 +$1.5M
ELVA تم الشراء أكثر +31K +$1.1M
PLAB تقليص -8K -$1.0M
ACLS تقليص -1K +$938K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VRN 30 سبتمبر، 2025 441125 $2918130 لم يعد يتم تتبعه
SA 30 يونيو، 2026 95990 $2720356 4,8%
TRI 30 يونيو، 2026 24774 $2229164 19,5%
COOP 30 سبتمبر، 2025 15825 $1892670 لم يعد يتم تتبعه
SYF 31 مارس، 2026 15500 $1293165 5,5%
COHU 31 مارس، 2026 38300 $891241 140,0%
NVGS 30 سبتمبر، 2025 50400 $713160 53,9%
NU 30 سبتمبر، 2025 50065 $686891 -16,1%
IBB 30 سبتمبر، 2025 3240 $414396 42,2%
T 30 سبتمبر، 2025 14455 $408787 -14,0%
GPN 31 مارس، 2026 5115 $395901 16,5%
BLDR 31 ديسمبر، 2025 2741 $332346 -45,3%
ORI 30 سبتمبر، 2025 8480 $325971 -10,4%
PUBM 30 سبتمبر، 2025 35445 $323967 122,5%
BBSI 31 مارس، 2026 8800 $318648 4,6%
CVS 30 سبتمبر، 2025 4275 $294889 14,7%
IREN 31 ديسمبر، 2025 6200 $290966 10,6%
ARCC 30 سبتمبر، 2025 12740 $279770 -7,6%
FAF 31 مارس، 2026 4300 $264192 3,6%
WBS 31 مارس، 2026 4180 $263089 لم يعد يتم تتبعه
BDX 30 سبتمبر، 2025 1115 $255402 20,2%
INVE 31 ديسمبر، 2025 73594 $253899 -38,8%
MP 30 سبتمبر، 2025 7210 $239876 -30,0%
TLT 30 سبتمبر، 2025 2595 $236223
XOM 30 يونيو، 2026 1280 $217164 20,0%
AFL 31 مارس، 2026 1950 $215027 1,7%
FIS 31 مارس، 2026 3224 $214267 -30,8%
COP 30 سبتمبر، 2025 2025 $212666 34,0%
JPM 31 مارس، 2026 660 $212665 13,0%
JPC 31 ديسمبر، 2025 25710 $210822 -14,8%
NKE 30 يونيو، 2026 3960 $209167 -17,5%
WLY 31 ديسمبر، 2025 5000 $202350 55,1%
TFPM 31 مارس، 2026 6089 $202277 -11,8%
PBI 31 ديسمبر، 2025 17050 $194540 58,6%
OESX 31 ديسمبر، 2025 16644 $145801 97,9%
F 30 سبتمبر، 2025 11500 $124775 1,2%
OESX (تم الإيداع باسم OESXXXXX) 30 سبتمبر، 2025 179925 $107972 247,5%
ASPN 31 ديسمبر، 2025 14180 $98692 101,1%
UAMY 31 ديسمبر، 2025 14825 $91915 -20,5%
BTQ 31 مارس، 2026 10570 $54118 18,7%
MIN 31 مارس، 2026 18750 $48938 -7,2%
XGN 30 يونيو، 2026 13330 $39990 75,7%
TUSK 30 سبتمبر، 2025 13000 $36400 22,3%
DEFT 31 ديسمبر، 2025 10800 $22788 -29,8%
CISO 31 ديسمبر، 2025 14270 $14983 -56,7%
OPTT 31 ديسمبر، 2025 15000 $7555 لم يعد يتم تتبعه