Penbrook Management LLC
CIK 1381055 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $156.8M
- المراكز
- 101
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7244 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,13%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 67,49%
- المراكز فوق 1%
- 28
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 9,59% تقدير المشتريات $13854310 · المبيعات $14630439
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 68,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 17
- انخفض
- 22
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +17.7% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 96,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Healthcare
19,3%
Technology
18,3%
Communication Services
14,5%
Energy
10,1%
Retail
8,0%
Industrials
7,5%
Financial Services
6,0%
Communications
3,2%
Financials
1,5%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Diversified Consumer Services
0,4%
Real Estate
0,3%
أخرى/غير معينة
8,5%
المحفظة الكاملة 101 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $15158628 | 9,67% | 316200 | $3538278 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12336478 | 7,87% | 51760 | $1556423 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8280262 | 5,28% | 23170 | $1617497 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8176598 | 5,22% | 21920 | $-57833 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7969004 | 5,08% | 22554 | $1499164 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $6159712 | 3,93% | 13600 | $226712 | |||
| ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | $3428818 | 2,19% | 326231 | $1130151 | صعود ×1 | ||
| CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock | $3181997 | 2,03% | 202675 | $1643780 | صعود ×4 | ||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $3159829 | 2,02% | 277178 | $651044 | صعود ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2898469 | 1,85% | 9730 | $1934713 | |||
| PLAB Photronics, Inc. - Common Stock | $2896959 | 1,85% | 89055 | $-1011900 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 811927102) | $2854952 | 1,82% | 110915 | صعود ×1 | |||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $2719889 | 1,73% | 84025 | $1460332 | صعود ×1 | ||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $2710597 | 1,73% | 81817 | $-248469 | هبوط ×6 | ||
| PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares | $2660138 | 1,70% | 271720 | $19020 | |||
| ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock | $2547400 | 1,62% | 140585 | $546577 | صعود ×1 | ||
| ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares | $2436360 | 1,55% | 275295 | صعود ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2155391 | 1,37% | 18350 | $731615 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2135710 | 1,36% | 18150 | $48642 | |||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $2126519 | 1,36% | 112040 | $793702 | هبوط ×1 | ||
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | $2064057 | 1,32% | 10895 | $938255 | هبوط ×3 | ||
| CURI CuriosityStream Inc. - Class A Common Stock | $2034368 | 1,30% | 764800 | $35924 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) | $1990822 | 1,27% | 24381 | صعود ×1 | |||
| NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock | $1867973 | 1,19% | 213727 | $83353 | |||
| VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) | $1850514 | 1,18% | 197825 | $-867205 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1848020 | 1,18% | 6892 | $119989 | |||
| BRKB | $1646283 | 1,05% | 3290 | $64923 | هبوط ×3 | ||
| BTE Baytex Energy Corp Common Shares | $1597400 | 1,02% | 399350 | صعود ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1424229 | 0,91% | 74489 | $-13408 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1422124 | 0,91% | 19130 | $29843 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1410885 | 0,90% | 6300 | $130851 | |||
| DAIO Data I/O Corporation - Common Stock | $1402049 | 0,89% | 355850 | $499219 | هبوط ×1 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1374110 | 0,88% | 68500 | $-43840 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1296449 | 0,83% | 5152 | $172026 | هبوط ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1288152 | 0,82% | 30424 | $-212777 | صعود ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1280745 | 0,82% | 8950 | $150539 | |||
| SPY SPY | $1198565 | 0,76% | 1605 | $154770 | |||
| MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares | $1178124 | 0,75% | 87075 | $-161089 | |||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $1130068 | 0,72% | 30055 | $-38169 | |||
| BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock | $1121269 | 0,72% | 39705 | $679472 | صعود ×2 | ||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $1112834 | 0,71% | 102660 | $135189 | هبوط ×1 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1082992 | 0,69% | 41038 | $-29958 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $1079095 | 0,69% | 67825 | $104643 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1065079 | 0,68% | 5323 | $154188 | صعود ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $983291 | 0,63% | 11310 | $-39019 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $957593 | 0,61% | 1700 | $-15028 | |||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $949696 | 0,61% | 7100 | $483084 | |||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $936499 | 0,60% | 53760 | $459619 | صعود ×4 | ||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $870154 | 0,56% | 5300 | $132219 | هبوط ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $868228 | 0,55% | 5540 | $21993 | |||
| BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock | $851682 | 0,54% | 53700 | $602765 | هبوط ×1 | ||
| POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock | $770592 | 0,49% | 9200 | $299552 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $758695 | 0,48% | 5300 | $64289 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $741322 | 0,47% | 29880 | $-51394 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $728876 | 0,46% | 9400 | $-145324 | |||
| OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock | $706747 | 0,45% | 38875 | $352926 | هبوط ×1 | ||
| ASUR Asure Software Inc - Common Stock | $699791 | 0,45% | 88135 | $-71070 | هبوط ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $695784 | 0,44% | 15900 | $41181 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $681170 | 0,43% | 925 | $147279 | |||
| SGOL | $652968 | 0,42% | 17080 | $-112488 | هبوط ×1 | ||
| LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock | $634478 | 0,40% | 12715 | $116215 | هبوط ×2 | ||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $589182 | 0,38% | 22600 | $87222 | هبوط ×3 | ||
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $529585 | 0,34% | 14240 | $-113778 | |||
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $499512 | 0,32% | 5200 | $-2448904 | هبوط ×4 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $489478 | 0,31% | 785 | $-117044 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $476174 | 0,30% | 5510 | ||||
| PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock | $475013 | 0,30% | 147063 | $-5883 | |||
| PAYS Paysign, Inc. - Common Stock | $469368 | 0,30% | 57310 | $140237 | صعود ×2 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $463447 | 0,30% | 29387 | $240997 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $442431 | 0,28% | 1529 | $54387 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $420056 | 0,27% | 11427 | $-12341 | |||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $409681 | 0,26% | 16225 | $-30016 | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $408782 | 0,26% | 8668 | $-16429 | هبوط ×6 | ||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $395472 | 0,25% | 88275 | $137679 | هبوط ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $381156 | 0,24% | 6615 | $2094 | صعود ×1 | ||
| AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock | $372593 | 0,24% | 48705 | صعود ×1 | |||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $368088 | 0,23% | 39200 | صعود ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $360792 | 0,23% | 1283 | $49806 | |||
| RSP | $355325 | 0,23% | 1670 | $34819 | |||
| TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock | $297525 | 0,19% | 26260 | $72512 | هبوط ×3 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $290304 | 0,19% | 600 | صعود ×1 | |||
| SPYM | $270231 | 0,17% | 3075 | $26834 | هبوط ×3 | ||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $257691 | 0,16% | 61945 | $108710 | صعود ×2 | ||
| UTG | $249410 | 0,16% | 6125 | $8820 | |||
| WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock | $242550 | 0,15% | 5000 | ||||
| JEPI | $238628 | 0,15% | 4225 | $-845 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $232612 | 0,15% | 18060 | $46764 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $228251 | 0,15% | 1377 | $-56650 | |||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $225225 | 0,14% | 9900 | $-495 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $218450 | 0,14% | 1700 | $13957 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $216037 | 0,14% | 660 | ||||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $210519 | 0,13% | 2025 | $-56781 | |||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $205770 | 0,13% | 3000 | ||||
| VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock | $200800 | 0,13% | 20000 | $10400 | |||
| SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock | $192175 | 0,12% | 19530 | صعود ×1 | |||
| BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock | $188400 | 0,12% | 15000 | صعود ×1 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $184400 | 0,12% | 20000 | $4600 | |||
| AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | $180128 | 0,11% | 43300 | $74034 | صعود ×1 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $131755 | 0,08% | 10050 | $3517 | |||
| ONDS Ondas Inc - Common Stock | $82441 | 0,05% | 10005 | $-8004 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 811927102) | $2854952 | 110915 | 1,82% |
| ALLT | $2436360 | 275295 | 1,55% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) | $1990822 | 24381 | 1,27% |
| BTE | $1597400 | 399350 | 1,02% |
| TLT | $476174 | 5510 | 0,30% |
| AMPL | $372593 | 48705 | 0,24% |
| RITM | $368088 | 39200 | 0,23% |
| TER | $290304 | 600 | 0,19% |
| WLY | $242550 | 5000 | 0,15% |
| JPM | $216037 | 660 | 0,14% |
| FAF | $205770 | 3000 | 0,13% |
| SKYH | $192175 | 19530 | 0,12% |
| BNED | $188400 | 15000 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| NVO | حركة السعر فقط | +0 | +$3.5M |
| MRVL | حركة السعر فقط | +0 | +$1.9M |
| CYRX | تم الشراء أكثر | +17K | +$1.6M |
| GOOGL | حركة السعر فقط | +0 | +$1.6M |
| AMZN | حركة السعر فقط | +0 | +$1.6M |
| GOOG | حركة السعر فقط | +0 | +$1.5M |
| EXTR | تم الشراء أكثر | +500 | +$1.5M |
| ELVA | تم الشراء أكثر | +31K | +$1.1M |
| PLAB | تقليص | -8K | -$1.0M |
| ACLS | تقليص | -1K | +$938K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VRN | 30 سبتمبر، 2025 | 441125 | $2918130 | لم يعد يتم تتبعه |
| SA | 30 يونيو، 2026 | 95990 | $2720356 | 29,6% |
| TRI | 30 يونيو، 2026 | 24774 | $2229164 | 27,3% |
| COOP | 30 سبتمبر، 2025 | 15825 | $1892670 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYF | 31 مارس، 2026 | 15500 | $1293165 | 20,0% |
| COHU | 31 مارس، 2026 | 38300 | $891241 | 83,3% |
| SKY | 31 مارس، 2025 | 8585 | $756339 | -0,2% |
| NVGS | 30 سبتمبر، 2025 | 50400 | $713160 | 39,3% |
| NU | 30 سبتمبر، 2025 | 50065 | $686891 | -7,0% |
| IVAC | 31 مارس، 2025 | 148780 | $505852 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBB | 30 سبتمبر، 2025 | 3240 | $414396 | 47,6% |
| T | 30 سبتمبر، 2025 | 14455 | $408787 | -10,3% |
| GPN | 31 مارس، 2026 | 5115 | $395901 | 36,9% |
| WMT | 31 مارس، 2025 | 3821 | $345227 | 32,8% |
| BLDR | 31 ديسمبر، 2025 | 2741 | $332346 | -30,2% |
| ORI | 30 سبتمبر، 2025 | 8480 | $325971 | 0,0% |
| PUBM | 30 سبتمبر، 2025 | 35445 | $323967 | 109,3% |
| BBSI | 31 مارس، 2026 | 8800 | $318648 | 15,3% |
| CVS | 30 سبتمبر، 2025 | 4275 | $294889 | 26,8% |
| IREN | 31 ديسمبر، 2025 | 6200 | $290966 | 5,4% |
| ARCC | 30 سبتمبر، 2025 | 12740 | $279770 | -2,4% |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 2706 | $269193 | 68,6% |
| FAF | 31 مارس، 2026 | 4300 | $264192 | 22,2% |
| WBS | 31 مارس، 2026 | 4180 | $263089 | 12,3% |
| BDX | 30 سبتمبر، 2025 | 1115 | $255402 | 26,3% |
| INVE | 31 ديسمبر، 2025 | 73594 | $253899 | -26,0% |
| MP | 30 سبتمبر، 2025 | 7210 | $239876 | -15,3% |
| TLT | 30 سبتمبر، 2025 | 2595 | $236223 | |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1280 | $217164 | 22,8% |
| AFL | 31 مارس، 2026 | 1950 | $215027 | 9,2% |
| FIS | 31 مارس، 2026 | 3224 | $214267 | -10,4% |
| COP | 30 سبتمبر، 2025 | 2025 | $212666 | 38,7% |
| JPM | 31 مارس، 2026 | 660 | $212665 | 22,9% |
| JPC | 31 ديسمبر، 2025 | 25710 | $210822 | -6,1% |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 3960 | $209167 | -0,2% |
| WLY | 31 ديسمبر، 2025 | 5000 | $202350 | 66,1% |
| TFPM | 31 مارس، 2026 | 6089 | $202277 | -5,8% |
| PBI | 31 ديسمبر، 2025 | 17050 | $194540 | 53,1% |
| OESX | 31 ديسمبر، 2025 | 16644 | $145801 | 25,4% |
| F | 30 سبتمبر، 2025 | 11500 | $124775 | 19,7% |
| OESXXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 179925 | $107972 | لم يعد يتم تتبعه |
| ASPN | 31 ديسمبر، 2025 | 14180 | $98692 | 98,9% |
| UAMY | 31 ديسمبر، 2025 | 14825 | $91915 | 11,5% |
| EOSE | 31 مارس، 2025 | 16500 | $80190 | -6,2% |
| INDI | 31 مارس، 2025 | 19000 | $76950 | 96,8% |
| BTQ | 31 مارس، 2026 | 10570 | $54118 | 31,5% |
| MIN | 31 مارس، 2026 | 18750 | $48938 | -1,2% |
| XGN | 30 يونيو، 2026 | 13330 | $39990 | 47,3% |
| TUSK | 30 سبتمبر، 2025 | 13000 | $36400 | 38,0% |
| ONDS | 31 مارس، 2025 | 11000 | $28160 | 712,6% |
| DEFT | 31 ديسمبر، 2025 | 10800 | $22788 | -43,0% |
| CISO | 31 ديسمبر، 2025 | 14270 | $14983 | -47,4% |
| SPGC | 31 مارس، 2025 | 20000 | $8398 | لم يعد يتم تتبعه |
| OPTT | 31 ديسمبر، 2025 | 15000 | $7555 | لم يعد يتم تتبعه |