الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -10.1%

سنويًا: +21.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 21,1%
Industrials 9,3%
Health Care 8,8%
Retail 8,3%
Communication Services 6,9%
Energy 6,2%
Financials 2,5%
Consumer products 2,4%
Consumer Staples 2,4%
Materials 2,3%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,4%
أخرى/غير معينة 28,1%

المحفظة الكاملة 36 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IAU iShares Gold Trust Shares $13599729 16,13% 180105 $-2409069 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6585562 7,81% 32913 $425928 هبوط ×6
SLV iShares Silver Trust $5180067 6,15% 96878 $-1447502 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4840219 5,74% 13544 $231495 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4630917 5,49% 16004 $560125 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4479224 5,31% 12008 $40886 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4012772 4,76% 9417 $632790 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3721518 4,41% 27220 $-914102 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3140130 3,73% 13175 $407211 صعود ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2595906 3,08% 7515 $533632 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2495571 2,96% 22034 $-248407 هبوط ×6
GLD SPDR Gold Shares $2421362 2,87% 6573 $-480083 هبوط ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2183128 2,59% 4395 $225943 صعود ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2125223 2,52% 16170 $-167377 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2056626 2,44% 14025 $33744 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2017054 2,39% 14897 $-305308 هبوط ×4
V Visa Inc. $1902777 2,26% 5546 $218393 هبوط ×6
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1552730 1,84% 12402 $-14077 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1364864 1,62% 9009 $-74672 هبوط ×6
PSQ ProShares Short QQQ $1319785 1,57% 52665 $-389021 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1312322 1,56% 7917 $-1228824 هبوط ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1236377 1,47% 3927 $-42824 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1196650 1,42% 4118 $-229510 هبوط ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1163015 1,38% 12817 $-149929 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $966856 1,15% 8280 $8280
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $940211 1,12% 2661 $-225014 هبوط ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $936405 1,11% 4447 $-34135 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $869937 1,03% 12106 $-538299 صعود ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $833980 0,99% 5511 $-22766 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $626368 0,74% 12470 $7238 صعود ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $531283 0,63% 4855 $-4515
NEM Newmont Corporation $422915 0,50% 4528 $-67241
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $336480 0,40% 800 $39080
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $234500 0,28% 2000 $15080
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231588 0,27% 6300 $-6804
WAT Waters Corporation Common Stock $230650 0,27% 615 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
WAT $230650 615 0,27%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IAU تقليص -1K -$2.4M
SLV تقليص -386 -$1.4M
CVX تقليص -4K -$1.2M
XOM تقليص -103 -$914K
ETN تقليص -33 +$633K
AAPL تقليص -36 +$560K
ZTS تم الشراء أكثر +193 -$538K
WCC تقليص -22 +$534K
GLD تقليص -170 -$480K
NVDA تقليص -2K +$426K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PDBC 31 ديسمبر، 2025 308388 $4141651
INTC 30 يونيو، 2026 31012 $1368560 -37,7%
STZ 31 مارس، 2026 6160 $849834 -7,5%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 2138 $754180 -24,6%
SDS 31 ديسمبر، 2025 37550 $542598 -19,4%
KN 30 سبتمبر، 2025 24721 $435584 38,0%
NEOG 30 سبتمبر، 2025 10139 $48464 113,5%