Privium Fund Management B.V.
CIK 1795097 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $544.2M
- المراكز
- 61
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3575 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 37.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,81%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 90,26%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 12,29% تقدير المشتريات $62974954 · المبيعات $83007474
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 58,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 18
- انخفض
- 18
- مغلق
- 11
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +28.2% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Healthcare
32,6%
Technology
24,5%
Consumer Discretionary
17,7%
Retail
6,2%
Communication Services
4,6%
Real Estate
3,3%
Financials
3,3%
Telecommunication
2,4%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,6%
أخرى/غير معينة
4,0%
المحفظة الكاملة 61 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $95896800 | 17,62% | 228000 | $13368300 | صعود ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $42246600 | 7,76% | 370000 | $-6031740 | هبوط ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $36016420 | 6,62% | 62000 | $23403760 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33367600 | 6,13% | 140000 | $7333850 | صعود ×2 | ||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $25366774 | 4,66% | 319924 | $3588872 | صعود ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $25252150 | 4,64% | 55000 | $-7236820 | هبوط ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $23334000 | 4,29% | 200000 | $-5922000 | |||
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $19091435 | 3,51% | 234222 | $-3915452 | هبوط ×5 | ||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $18206976 | 3,35% | 3940904 | صعود ×1 | |||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $17580348 | 3,23% | 270259 | $1580714 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16207290 | 2,98% | 81000 | $2080890 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $15555060 | 2,86% | 340150 | $4580318 | صعود ×3 | ||
| QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares | $15122511 | 2,78% | 328322 | $7167909 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) | $13370500 | 2,46% | 60500 | صعود ×1 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $12884700 | 2,37% | 145000 | $868550 | |||
| RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $11312532 | 2,08% | 338800 | $3669930 | هبوط ×1 | ||
| ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock | $10471403 | 1,92% | 399367 | $2909303 | صعود ×2 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $10457304 | 1,92% | 48400 | $2427450 | صعود ×1 | ||
| PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares | $10267245 | 1,89% | 5520024 | $1410464 | صعود ×5 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $9777093 | 1,80% | 39944 | $-149283 | هبوط ×1 | ||
| URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares | $7728000 | 1,42% | 210000 | $3446566 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $6834400 | 1,26% | 40000 | صعود ×1 | |||
| DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock | $5911922 | 1,09% | 229857 | $1018668 | هبوط ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $4669262 | 0,86% | 9400 | $-401200 | هبوط ×1 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $4291500 | 0,79% | 75000 | $-922809 | هبوط ×1 | ||
| KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock | $4151554 | 0,76% | 11170 | $1266120 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $3423313 | 0,63% | 11372 | $-620580 | هبوط ×1 | ||
| VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3187489 | 0,59% | 173516 | $-206484 | |||
| BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares | $2800805 | 0,51% | 30100 | $401045 | صعود ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $2773600 | 0,51% | 80000 | $1943200 | صعود ×1 | ||
| MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares | $2649473 | 0,49% | 196112 | $812583 | هبوط ×1 | ||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $2518804 | 0,46% | 802167 | $-250985 | هبوط ×2 | ||
| SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock | $2452905 | 0,45% | 136500 | $1451945 | صعود ×2 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $2452882 | 0,45% | 44974 | $413366 | صعود ×1 | ||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $2412078 | 0,44% | 70282 | $887387 | صعود ×1 | ||
| ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares | $2321591 | 0,43% | 122189 | $-164884 | هبوط ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $2100480 | 0,39% | 29994 | $576785 | |||
| RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1580454 | 0,29% | 151675 | $478903 | هبوط ×1 | ||
| MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares | $1496495 | 0,27% | 98221 | صعود ×1 | |||
| WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares | $1400268 | 0,26% | 241010 | $-347055 | |||
| TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock | $1354509 | 0,25% | 198900 | $541416 | صعود ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1244759 | 0,23% | 17322 | صعود ×1 | |||
| FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1198463 | 0,22% | 90110 | $-386620 | هبوط ×2 | ||
| FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1118640 | 0,21% | 414311 | $621467 | |||
| LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares | $1022352 | 0,19% | 35400 | صعود ×1 | |||
| RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $834979 | 0,15% | 244146 | $-31904 | صعود ×2 | ||
| NOV NOV Inc. Common Stock | $779582 | 0,14% | 42026 | $-10927 | |||
| BTG | $729610 | 0,13% | 195083 | $292569 | صعود ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $729486 | 0,13% | 10723 | صعود ×1 | |||
| LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock | $722300 | 0,13% | 155000 | $-454400 | هبوط ×1 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $712004 | 0,13% | 145604 | $5219 | صعود ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $681297 | 0,13% | 2979 | $-403765 | هبوط ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $587840 | 0,11% | 44000 | صعود ×1 | |||
| AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares | $581488 | 0,11% | 363430 | $79955 | |||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $578548 | 0,11% | 8683 | $120443 | صعود ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $578093 | 0,11% | 5063 | صعود ×1 | |||
| SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock | $531450 | 0,10% | 38792 | $-101248 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 811927102) | $425019 | 0,08% | 16512 | صعود ×1 | |||
| VYGR Voyager Therapeutics, Inc. - Common Stock | $420000 | 0,08% | 120000 | $-43200 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 29286X101) | $294100 | 0,05% | 170000 | صعود ×1 | |||
| CSAN Cosan S.A. ADS | $149760 | 0,03% | 52000 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| OPEN | $18206976 | 3940904 | 3,35% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) | $13370500 | 60500 | 2,46% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $6834400 | 40000 | 1,26% |
| MICC | $1496495 | 98221 | 0,27% |
| ZTS | $1244759 | 17322 | 0,23% |
| LEGN | $1022352 | 35400 | 0,19% |
| TTE | $729486 | 10723 | 0,13% |
| NU | $587840 | 44000 | 0,11% |
| LULU | $578093 | 5063 | 0,11% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 811927102) | $425019 | 16512 | 0,08% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 29286X101) | $294100 | 170000 | 0,05% |
| CSAN | $149760 | 52000 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | حركة السعر فقط | +0 | +$23.4M |
| TSLA | تم الشراء أكثر | +6K | +$13.4M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +15K | +$7.3M |
| SPOT | تقليص | -12K | -$7.2M |
| QURE | تقليص | -158K | +$7.2M |
| SHOP | تقليص | -37K | -$6.0M |
| PLTR | حركة السعر فقط | +0 | -$5.9M |
| IREN | تم الشراء أكثر | +20K | +$4.6M |
| ARWR | تقليص | -133K | -$3.9M |
| RARE | تقليص | -26K | +$3.7M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| COIN | 30 يونيو، 2026 | 79000 | $13794190 | 16,6% |
| SE | 30 يونيو، 2026 | 138000 | $11427780 | 22,7% |
| ESPR | 30 يونيو، 2026 | 3299441 | $9040468 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITCI | 31 مارس، 2025 | 97154 | $8114302 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNOW | 30 يونيو، 2025 | 48000 | $7127430 | 43,4% |
| NET | 30 يونيو، 2025 | 60000 | $6761400 | 45,2% |
| SMR | 31 مارس، 2025 | 360001 | $6454818 | -36,2% |
| SWTX | 30 يونيو، 2025 | 123980 | $5471237 | لم يعد يتم تتبعه |
| IONQWS | 31 مارس، 2025 | 128001 | $3898910 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 31 مارس، 2026 | 36593 | $3851779 | 25,0% |
| ABVX | 31 ديسمبر، 2025 | 30412 | $2581979 | -12,8% |
| ENGN | 30 يونيو، 2026 | 352087 | $2397712 | 4,3% |
| ASTS | 31 مارس، 2025 | 111500 | $2352650 | 187,8% |
| RNA | 31 ديسمبر، 2025 | 53000 | $2309210 | -81,1% |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 5000 | $2107500 | 28,7% |
| ROIV | 31 ديسمبر، 2025 | 126923 | $1920345 | 70,7% |
| CPNG | 30 يونيو، 2025 | 81900 | $1831284 | -45,5% |
| CVNA | 30 سبتمبر، 2025 | 5000 | $1684800 | -81,4% |
| STOK | 30 يونيو، 2026 | 50000 | $1628000 | -2,9% |
| ALNY | 30 يونيو، 2025 | 5716 | $1543434 | -26,7% |
| ACAD | 31 ديسمبر، 2025 | 70400 | $1502336 | 11,5% |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 52679 | $1479226 | 15,6% |
| IMVT | 30 يونيو، 2025 | 72000 | $1230480 | 176,7% |
| VZLA | 31 مارس، 2026 | 204654 | $1119457 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLB | 30 يونيو، 2026 | 18451 | $948197 | 16,4% |
| ALXO | 31 ديسمبر، 2025 | 509059 | $931578 | 77,5% |
| PAAS | 31 ديسمبر، 2025 | 18531 | $717706 | -1,8% |
| SA | 30 يونيو، 2026 | 24828 | $703626 | 30,1% |
| SRPT | 30 سبتمبر، 2025 | 39400 | $697774 | -0,6% |
| CMPOW | 31 مارس، 2025 | 148853 | $692166 | لم يعد يتم تتبعه |
| RXRX | 31 ديسمبر، 2025 | 119000 | $580720 | -18,1% |
| AIG | 30 يونيو، 2025 | 6483 | $563632 | -11,8% |
| EMX | 30 سبتمبر، 2025 | 216968 | $544590 | لم يعد يتم تتبعه |
| NTLA | 30 يونيو، 2025 | 58709 | $417421 | 35,1% |
| FNV | 31 مارس، 2025 | 2977 | $350065 | 59,0% |
| NE | 30 يونيو، 2026 | 6849 | $336080 | 25,9% |
| VAL | 31 مارس، 2026 | 6315 | $318276 | -9,1% |
| SBSW | 31 ديسمبر، 2025 | 26232 | $294848 | -18,5% |
| BSAC | 31 مارس، 2025 | 13818 | $260607 | 50,9% |
| DYN | 30 سبتمبر، 2025 | 27566 | $239273 | 105,7% |
| HCC | 31 مارس، 2025 | 4100 | $222384 | 120,0% |
| PAAS | 30 يونيو، 2026 | 3900 | $213057 | 13,6% |
| URNM | 30 يونيو، 2026 | 3302 | $208521 | لم يعد يتم تتبعه |
| BTG | 31 مارس، 2025 | 85146 | $207756 | لم يعد يتم تتبعه |
| GCMGW | 31 مارس، 2025 | 137809 | $173639 | لم يعد يتم تتبعه |
| GRNDWS | 31 مارس، 2025 | 17803 | $120170 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOMD | 31 مارس، 2026 | 8199 | $102569 | 23,5% |
| IMTXW | 31 مارس، 2025 | 267725 | $67333 | لم يعد يتم تتبعه |