PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2061027 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $222.1M
- المراكز
- 62
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6110 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 85,00%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,15%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,15% تقدير المشتريات $13735207 · المبيعات $315031
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 36
- انخفض
- 11
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,5%
Utilities
0,9%
Industrials
0,8%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,6%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
93,0%
المحفظة الكاملة 62 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $35038085 | 15,78% | 1111614 | $5458657 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $29464612 | 13,27% | 167527 | $7114009 | صعود ×1 | ||
| BALT | $29298819 | 13,19% | 853198 | $2873858 | صعود ×5 | ||
| ULST | $20796004 | 9,36% | 515263 | $1751252 | صعود ×1 | ||
| IMCG | $15546928 | 7,00% | 163480 | $2888776 | صعود ×5 | ||
| SMLF | $13829458 | 6,23% | 160957 | $2222941 | صعود ×1 | ||
| JHPI | $12644868 | 5,69% | 558563 | $1263341 | صعود ×1 | ||
| COWZ | $11172172 | 5,03% | 172171 | $903876 | صعود ×4 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $10985982 | 4,95% | 124276 | $3351633 | صعود ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $10000511 | 4,50% | 82567 | $1108577 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4241161 | 1,91% | 12735 | $1014345 | صعود ×3 | ||
| FBTC | $3032853 | 1,37% | 54323 | $-34843 | صعود ×4 | ||
| VOO | $2657633 | 1,20% | 3913 | $303907 | صعود ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1138753 | 0,51% | 4151 | $-1479 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $988009 | 0,44% | 2588 | $375982 | صعود ×3 | ||
| IJR | $961091 | 0,43% | 6635 | $101168 | هبوط ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $943063 | 0,42% | 4063 | $89137 | صعود ×3 | ||
| USMV | $901861 | 0,41% | 9302 | $27708 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $896608 | 0,40% | 4335 | $247135 | صعود ×2 | ||
| POCT | $896113 | 0,40% | 19292 | $50726 | هبوط ×2 | ||
| SOXX SOXX | $829418 | 0,37% | 1574 | $288108 | صعود ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $764683 | 0,34% | 2392 | $66847 | صعود ×3 | ||
| FVD | $749419 | 0,34% | 15015 | $14332 | هبوط ×4 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $664338 | 0,30% | 13977 | $-16480 | صعود ×5 | ||
| PAUG | $648601 | 0,29% | 14144 | $40409 | |||
| IWY | $629475 | 0,28% | 2290 | $-1062 | هبوط ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $611542 | 0,28% | 2004 | $170242 | صعود ×1 | ||
| LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock | $605000 | 0,27% | 100000 | $-182000 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $604763 | 0,27% | 506 | $136634 | صعود ×2 | ||
| PJAN | $581190 | 0,26% | 11727 | $-50423 | هبوط ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $511886 | 0,23% | 879 | $-44836 | صعود ×5 | ||
| VYM | $457295 | 0,21% | 2819 | $41391 | صعود ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $455361 | 0,21% | 9057 | $-6044 | هبوط ×3 | ||
| PNOV | $435041 | 0,20% | 9827 | $30063 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $426246 | 0,19% | 3252 | $48184 | صعود ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $409613 | 0,18% | 404 | $47736 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $409261 | 0,18% | 598 | $60009 | صعود ×1 | ||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $382356 | 0,17% | 12900 | $-57792 | |||
| VUG | $370781 | 0,17% | 4442 | $76668 | صعود ×1 | ||
| SCHX | $365346 | 0,16% | 12546 | $40123 | صعود ×3 | ||
| PFEB | $365203 | 0,16% | 8484 | $17773 | هبوط ×5 | ||
| VO | $362043 | 0,16% | 4495 | $35571 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $359803 | 0,16% | 10808 | $8134 | هبوط ×2 | ||
| VTV | $336184 | 0,15% | 1521 | $36741 | صعود ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $323790 | 0,15% | 1000 | ||||
| PDEC | $307212 | 0,14% | 6696 | $20757 | |||
| VT | $297014 | 0,13% | 1926 | $28191 | صعود ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $285170 | 0,13% | 911 | $-47186 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $277338 | 0,12% | 869 | $18680 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $268756 | 0,12% | 501 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $265320 | 0,12% | 446 | $10101 | صعود ×2 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $263748 | 0,12% | 6659 | $-1957 | صعود ×5 | ||
| ZFEB | $260350 | 0,12% | 10000 | $6300 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $259003 | 0,12% | 291 | $56915 | صعود ×1 | ||
| PMAR | $252097 | 0,11% | 5274 | $10195 | هبوط ×5 | ||
| SCHA | $246417 | 0,11% | 7263 | $31769 | صعود ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $242046 | 0,11% | 600 | $36990 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $204406 | 0,09% | 240 | صعود ×1 | |||
| SPYG | $203157 | 0,09% | 1767 | صعود ×1 | |||
| DOGG | $202253 | 0,09% | 9299 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 051774907) | $89250 | 0,04% | 15000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $73572 | 0,03% | 12365 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BALT | $29298819 | 13,19% | بزيادة ×5 |
| IMCG | $15546928 | 7,00% | بزيادة ×5 |
| COWZ | $11172172 | 5,03% | بزيادة ×4 |
| AAPL | $4241161 | 1,91% | بزيادة ×3 |
| FBTC | $3032853 | 1,37% | بزيادة ×4 |
| MSFT | $988009 | 0,44% | بزيادة ×3 |
| AMZN | $943063 | 0,42% | بزيادة ×3 |
| SOXX | $829418 | 0,37% | بزيادة ×5 |
| GOOGL | $764683 | 0,34% | بزيادة ×3 |
| EXC | $664338 | 0,30% | بزيادة ×5 |
| LMT | $511886 | 0,23% | بزيادة ×5 |
| VYM | $457295 | 0,21% | بزيادة ×4 |
| SCHX | $365346 | 0,16% | بزيادة ×3 |
| VT | $297014 | 0,13% | بزيادة ×4 |
| WTRG | $263748 | 0,12% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | تم الشراء أكثر | +4K | +$7.1M |
| FNDX | تم الشراء أكثر | +60K | +$5.5M |
| CIBR | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.4M |
| IMCG | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.9M |
| BALT | تم الشراء أكثر | +66K | +$2.9M |
| SMLF | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.2M |
| ULST | تم الشراء أكثر | +44K | +$1.8M |
| JHPI | تم الشراء أكثر | +58K | +$1.3M |
| AIRR | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.1M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +270 | +$1.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ZALT | 31 مارس، 2026 | 276559 | $9018589 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZAUG | 31 مارس، 2026 | 17294 | $462355 | لم يعد يتم تتبعه |
| CIBR | 30 يونيو، 2025 | 4922 | $282812 | |
| IDXX | 31 مارس، 2026 | 400 | $272892 | 1,4% |
| V | 31 مارس، 2026 | 647 | $228909 | 21,8% |
| PANW | 31 مارس، 2026 | 1200 | $218544 | 124,0% |
| ATAI | 30 يونيو، 2026 | 15000 | $57750 | 38,5% |