RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1965915 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $147.8M
- المراكز
- 50
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7444 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 65,24%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 90,79%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,35% تقدير المشتريات $1893669 · المبيعات $2725334
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 72,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 8
- انخفض
- 30
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
4,7%
Technology
2,8%
Retail
0,8%
Financials
0,6%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
أخرى/غير معينة
90,0%
المحفظة الكاملة 50 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $20198304 | 13,67% | 288960 | $2099732 | هبوط ×2 | ||
| DFAC | $12540217 | 8,49% | 282692 | $1537513 | هبوط ×4 | ||
| DFUS | $11934807 | 8,08% | 145653 | $1592583 | هبوط ×4 | ||
| DFUV | $10892762 | 7,37% | 198014 | $1155587 | هبوط ×3 | ||
| BSV | $9676337 | 6,55% | 124199 | $588390 | صعود ×6 | ||
| DFAS | $7497963 | 5,07% | 91061 | $1027836 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $6850600 | 4,64% | 126816 | $86104 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $6333598 | 4,29% | 9222 | $1004236 | صعود ×6 | ||
| VTI | $5338620 | 3,61% | 14427 | $521075 | هبوط ×3 | ||
| VBR | $5153952 | 3,49% | 21211 | $485042 | هبوط ×2 | ||
| FNDC | $5123906 | 3,47% | 105517 | $195467 | هبوط ×3 | ||
| ITOT | $4929086 | 3,34% | 30006 | $813998 | صعود ×6 | ||
| IEMG | $4275704 | 2,89% | 51614 | $643682 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3920937 | 2,65% | 3269 | $822232 | هبوط ×4 | ||
| IDEV | $2768745 | 1,87% | 31106 | $169133 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $2292175 | 1,55% | 9455 | $267225 | هبوط ×1 | ||
| FNDF | $2226736 | 1,51% | 42205 | $123774 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2182982 | 1,48% | 10910 | $280278 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2131391 | 1,44% | 8470 | $234878 | هبوط ×6 | ||
| DFAX | $1555237 | 1,05% | 42216 | $117253 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1477281 | 1,00% | 5105 | $275499 | صعود ×1 | ||
| DISV | $1353786 | 0,92% | 33735 | $10065 | هبوط ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1219429 | 0,83% | 41776 | $115682 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $1171983 | 0,79% | 3901 | $184768 | هبوط ×3 | ||
| VWO | $1125692 | 0,76% | 18859 | $67493 | هبوط ×2 | ||
| DFEM | $1115446 | 0,75% | 27447 | $129389 | هبوط ×2 | ||
| IJR | $1073764 | 0,73% | 7240 | $142806 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $1059794 | 0,72% | 4863 | $87034 | هبوط ×2 | ||
| IWN | $1037428 | 0,70% | 4690 | $148251 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $861449 | 0,58% | 9494 | $-113259 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $809182 | 0,55% | 865 | $-52730 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $761025 | 0,51% | 9250 | $35868 | صعود ×1 | ||
| SPDW | $628514 | 0,43% | 12473 | $46340 | هبوط ×3 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $609923 | 0,41% | 3413 | $105224 | هبوط ×2 | ||
| SCHX | $588629 | 0,40% | 20001 | $75803 | |||
| BRKB | $556434 | 0,38% | 1112 | $13980 | هبوط ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $464345 | 0,31% | 4852 | $-3929 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $437831 | 0,30% | 1837 | $55239 | |||
| SPY SPY | $423419 | 0,29% | 567 | $28663 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $405573 | 0,27% | 1087 | $-2454 | هبوط ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $363188 | 0,25% | 1016 | $70947 | |||
| MGK | $358233 | 0,24% | 4075 | $44072 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307178 | 0,21% | 938 | $19656 | هبوط ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $291738 | 0,20% | 1760 | $-72406 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $287224 | 0,19% | 6024 | $23253 | |||
| BIV | $258863 | 0,18% | 3375 | $16904 | صعود ×2 | ||
| BIL | $244221 | 0,17% | 2665 | $-53151 | هبوط ×3 | ||
| VUG | $229994 | 0,16% | 2670 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $229227 | 0,16% | 545 | $22906 | هبوط ×3 | ||
| VEU | $209375 | 0,14% | 2500 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BSV | $9676337 | 6,55% | بزيادة ×6 |
| VOO | $6333598 | 4,29% | بزيادة ×6 |
| ITOT | $4929086 | 3,34% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VUG | $229994 | 2670 | 0,16% |
| VEU | $209375 | 2500 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | تقليص | -849 | +$2.1M |
| DFUS | تقليص | -197 | +$1.6M |
| DFAC | تقليص | -445 | +$1.5M |
| DFUV | تقليص | -3K | +$1.2M |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +99 | +$1.0M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +303 | +$1.0M |
| LLY | تقليص | -100 | +$822K |
| ITOT | تم الشراء أكثر | +1K | +$814K |
| IEMG | تقليص | -458 | +$644K |
| BSV | تم الشراء أكثر | +8K | +$588K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| META | 31 مارس، 2026 | 8385 | $5534855 | -4,4% |
| WMT | 31 مارس، 2026 | 29509 | $3287598 | -16,1% |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 4500 | $2109420 | -49,3% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 5114 | $1688183 | 45,0% |
| KO | 31 مارس، 2026 | 17130 | $1197558 | 19,8% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 4906 | $839171 | 25,8% |
| NFLX | 31 مارس، 2026 | 8532 | $799960 | -16,1% |
| PFE | 31 مارس، 2026 | 18500 | $460650 | -0,9% |
| FTEC | 30 يونيو، 2026 | 2108 | $438569 | لم يعد يتم تتبعه |
| MGV | 30 يونيو، 2026 | 2922 | $423544 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 31 مارس، 2026 | 3405 | $409758 | -1,3% |
| SNPE | 30 يونيو، 2026 | 4697 | $279706 | لم يعد يتم تتبعه |
| FXL | 30 يونيو، 2026 | 1625 | $258164 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 2270 | $225820 | 67,6% |
| XYZ | 30 يونيو، 2025 | 4000 | $217320 | 19,1% |
| BSX | 30 سبتمبر، 2025 | 2000 | $214820 | -47,3% |
| UBER | 31 مارس، 2026 | 2500 | $204275 | 10,8% |
| KR | 31 ديسمبر، 2025 | 3000 | $202230 | -10,7% |
| RVNC | 31 مارس، 2025 | 48000 | $145920 | لم يعد يتم تتبعه |