Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AVGV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,24% | ▼ -2,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,08% | ▼ -2,73% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis US Large Cap Value ETF | 025072349 | $124.8M | 36,74 | 1382653 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 025072877 | $60.7M | 17,85 | 505244 | EC | US |
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $60.6M | 17,84 | 759188 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $36.0M | 10,60 | 532175 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $33.0M | 9,72 | 299627 | EC | US |
| Avantis US Mid Cap Value ETF | 025072133 | $24.4M | 7,17 | 307589 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $274K | 0,08 | 273633 | STIV | US |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $73K | 0,02 | 72900 | STIV | US |
التوزيعات 8 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 10 سبتمبر، 2026 | $0,3220 |
| 11 يونيو، 2026 | $0,4930 |
| 12 مارس، 2026 | $0,1650 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,7310 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,7150 |
| 19 ديسمبر، 2024 | $0,7510 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,6670 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,6410 |
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Meredith Wealth Planning | $52122029 | 56,94% | 613056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $10006089 | 10,93% | 117691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $4355405 | 4,76% | 51228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3283929 | 3,59% | 38449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2677006 | 2,92% | 31487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $2487307 | 2,72% | 29256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| M Wealth Management, LLC | $2288229 | 2,50% | 26914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $2124553 | 2,32% | 27399 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1983092 | 2,17% | 23325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. | $1375056 | 1,50% | 16200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1323676 | 1,45% | 15569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1126956 | 1,23% | 13255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $960813 | 1,05% | 10987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $917653 | 1,00% | 10793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $717994 | 0,78% | 8445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $651676 | 0,71% | 7674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $529982 | 0,58% | 6195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473136 | 0,52% | 5565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $447205 | 0,49% | 5260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $382961 | 0,42% | 4504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $352610 | 0,39% | 4147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $311359 | 0,34% | 3662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $279919 | 0,31% | 3610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $114324 | 0,12% | 1345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $90292 | 0,10% | 1062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $52690 | 0,06% | 624 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Allworth Financial LP | $51438 | 0,06% | 605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $26781 | 0,03% | 315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $16579 | 0,02% | 195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $81 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |