RWC Asset Management LLP

CIK 1520478 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$2.6B
#1272 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 13.5%
المراكز
160
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
44,58%
وزن أكبر 25 مقتنية
64,81%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
34,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 10,8% تقدير المشتريات $490966395 · المبيعات $272049048

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 53,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
29
زيادة
63
انخفض
50
مغلق
21
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026
+11.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+13.0%
العائد الزائد
-1.8%

سنويًا: +15.2% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Consumer Staples
17,8%
Utilities
14,3%
Retail
10,6%
Communication Services
8,4%
Technology
6,8%
Energy
6,7%
Industrials
6,7%
Healthcare
6,2%
Materials
4,5%
Real Estate
3,1%
Financials
2,0%
Telecommunication
0,8%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
10,4%

المحفظة الكاملة 160 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
M Macy's Inc Common Stock $210603976 7,98% 8942844 $6650062 هبوط ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $174972488 6,63% 1555311 صعود ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $165307310 6,26% 6998616 $56279838 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $163173416 6,18% 6646575 $-10738902 صعود ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $141982077 5,38% 6471380 $22354991 صعود ×5
EXC Exelon Corporation - Common Stock $74255450 2,81% 1592781 $-6032055 هبوط ×3
BAX Baxter International Inc. Common Stock $70977862 2,69% 3329168 $19274703 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $66575442 2,52% 262139 $3716474 صعود ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $57909464 2,19% 795132 $3470802 صعود ×3
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $51393962 1,95% 805548 $6089321 صعود ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $47640816 1,80% 643447 $-29789221 هبوط ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $43464525 1,65% 520035 $7083443 صعود ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $42697853 1,62% 853445 $7764565 صعود ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $42502804 1,61% 2630124 $-12018610 صعود ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $40886251 1,55% 1249198 $8622364 صعود ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $38003995 1,44% 1131408 $-22485648 هبوط ×2
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $33119926 1,25% 10547747 $2930312 صعود ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $33115626 1,25% 432884 $197734 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $32416451 1,23% 329670 $2623369 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $32355127 1,23% 197806 $-1128672 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $32172492 1,22% 177837 $3351250 صعود ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $30036982 1,14% 660589 $26468567 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $29973367 1,14% 341499 $-3961084 هبوط ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $28662952 1,09% 419724 $1319471 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $26867551 1,02% 209086 $2197275 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $26167680 0,99% 352000 $2806974 صعود ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $26058599 0,99% 826470 $2702548 صعود ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $23587477 0,89% 1402347 $7833003 صعود ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $23482726 0,89% 116476 $6459719 صعود ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $23205105 0,88% 285918 $670082 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $23143110 0,88% 170924 $-2896072 صعود ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $22565595 0,85% 1500372 $-12198869 هبوط ×2
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $22506257 0,85% 1965612 $707620
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $21648537 0,82% 175377 $3371177 صعود ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $21468126 0,81% 336491 $1739950 صعود ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $20049172 0,76% 80723 $-10453864 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19284754 0,73% 40381 $8156736 صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $18686567 0,71% 11009 $-62926 صعود ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $18340964 0,69% 115381 $8917275 صعود ×1
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $17185020 0,65% 502780 $-1633161 صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $17049023 0,65% 182031 $1867783 هبوط ×1
TEO Telecom Argentina SA $16683433 0,63% 1283341 $1684777 صعود ×4
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $16499350 0,62% 458188 $1080557 صعود ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $16136614 0,61% 41994 $7990503 صعود ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $15872842 0,60% 30338 $91134 هبوط ×2
LEA Lear Corporation Common Stock $15794815 0,60% 117819 $-61403492 هبوط ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $15329246 0,58% 201568 $2873356 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31556C106) $14990985 0,57% 512863 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 337932AV9) $14365355 0,54% 12915000 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $14041362 0,53% 339820 $-5497793 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAL5) $13632776 0,52% 11345000 صعود ×1
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $13581833 0,51% 2317719 $-119577 صعود ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $13434022 0,51% 117533 $-1753219 صعود ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $11095058 0,42% 186597 $1256348 هبوط ×3
SUPV Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Representing five Class B shares $10742587 0,41% 1112069 $255776
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $10624092 0,40% 132305 $-65752 هبوط ×3
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $10594772 0,40% 97289 $-533769 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92939UAR7) $10495838 0,40% 8465000 $-380742 هبوط ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $10311508 0,39% 107737 $-243147 هبوط ×6
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $10043273 0,38% 957414
مُصدر غير معروف (CUSIP: 90353TAM2) $10042935 0,38% 8365000 $171124 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 47215PAJ5) $9844486 0,37% 10007000 $-611996 هبوط ×3
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $9212138 0,35% 116095 $-6507125
VST Vistra Corp. Common Stock $8941339 0,34% 56366 $328933 هبوط ×6
AVA Avista Corporation Common Stock $8856524 0,34% 216488 $-1394068 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 36467WAE9) $8820464 0,33% 8630000 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8690171 0,33% 63520 $245342 هبوط ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $8140854 0,31% 112645 $205523 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 842587DZ7) $7990236 0,30% 7225000 $99651 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 125896BX7) $7975552 0,30% 7147000 $495978 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92939UAT3) $7869800 0,30% 7540000 صعود ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $7674267 0,29% 50366 $186341 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 76954AAB9) $7666258 0,29% 6471000 $357270 هبوط ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $7557849 0,29% 78744 $-2604787 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 90353TAS9) $7372737 0,28% 6377000 صعود ×1
AES The AES Corporation Common Stock $6804043 0,26% 464123 $169893 هبوط ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $6737297 0,26% 59601 $108132 هبوط ×2
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $6653446 0,25% 497268 $1018425 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 833445AB5) $6597375 0,25% 3955000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 018802AE8) $6481408 0,25% 5928000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 19260QAF4) $6304992 0,24% 7019000 $-1302012 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 37940XAU6) $6120038 0,23% 6807000 $206712 صعود ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $5990839 0,23% 58510 $364315 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 18915MAC1) $5808585 0,22% 4494000 $-1366017 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 842587ED5) $5803545 0,22% 5730000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65339KCY4) $5738833 0,22% 4354000 $-673843 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 01609WBG6) $5363290 0,20% 4550000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25809KAB1) $5347393 0,20% 5422000 صعود ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $5247805 0,20% 39883 $-193618 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69352PAS2) $5111933 0,19% 4500000 $-161280
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $5073972 0,19% 66509 $238927 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29786AAJ5) $4645441 0,18% 4526000 $3499385 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4510200 0,17% 20236 $-66068 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 538034BC2) $4483400 0,17% 3740000 $519583 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15189TBD8) $4289004 0,16% 3553000 $-1354976 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 682189AU9) $4196432 0,16% 3469000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69331CAL2) $4163471 0,16% 4055000 $17342 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89677QAB3) $3670730 0,14% 3730000 $102448 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 723484AK7) $3593660 0,14% 3003000 $749781 صعود ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $3561087 0,13% 68207 $1799835 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
HPQ $141982077 5,38% بزيادة ×5
OMC $57909464 2,19% بزيادة ×3
TEL $23482726 0,89% بزيادة ×3
EMBJ $21468126 0,81% بزيادة ×4
TEO $16683433 0,63% بزيادة ×4
TLN $16136614 0,61% بزيادة ×3
SYF $15329246 0,58% بزيادة ×6
JXN $5990839 0,23% بزيادة ×6
None $2049524 0,08% بزيادة ×3
SBS $857636 0,03% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SJM $174972488 1555311 6,63%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31556C106) $14990985 512863 0,57%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 337932AV9) $14365355 12915000 0,54%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAL5) $13632776 11345000 0,52%
INFY $10043273 957414 0,38%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 36467WAE9) $8820464 8630000 0,33%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92939UAT3) $7869800 7540000 0,30%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 90353TAS9) $7372737 6377000 0,28%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 833445AB5) $6597375 3955000 0,25%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 018802AE8) $6481408 5928000 0,25%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 842587ED5) $5803545 5730000 0,22%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 01609WBG6) $5363290 4550000 0,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25809KAB1) $5347393 5422000 0,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 682189AU9) $4196432 3469000 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 82982TAA4) $3340221 3007000 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
LEA تقليص -520K -$61.4M
KHC تم الشراء أكثر +2.2M +$56.3M
SQM تقليص -313K -$29.8M
GFI تقليص -201K -$22.5M
HPQ تم الشراء أكثر +244K +$22.4M
BAX تم الشراء أكثر +252K +$19.3M
VALE تقليص -685K -$12.2M
PBR تم الشراء أكثر +3K -$12.0M
CMCSA تم الشراء أكثر +589K -$10.7M
CEG تقليص -29K -$10.5M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GOLD 30 يونيو، 2025 3506407 $68164552 102,5%
CSCO 31 ديسمبر، 2025 762125 $52144593 43,0%
TAP 30 يونيو، 2026 1182587 $50922196 8,4%
CX 31 مارس، 2025 5862677 $33065498 89,8%
EIX 31 مارس، 2025 376452 $30055928 26,5%
BSAC 31 مارس، 2026 806568 $25092330 3,0%
INFY 30 سبتمبر، 2025 1310605 $24285511 -27,0%
ES 31 مارس، 2025 410872 $23596379 16,3%
XIFR 31 مارس، 2025 1283568 $22847510 21,7%
NIO 31 ديسمبر، 2025 2733551 $20829659 -10,1%
NEM 30 يونيو، 2025 326214 $15749612 117,7%
PDD 30 يونيو، 2025 108801 $12876598 -15,4%
CPA 31 مارس، 2025 144468 $12695848 38,9%
CIBXXXX 30 يونيو، 2025 311853 $12536491 لم يعد يتم تتبعه
NXPI 30 يونيو، 2025 58734 $11162984 2,8%
FSLR 31 مارس، 2026 41424 $10821192 11,8%
LAUR 31 ديسمبر، 2025 343030 $10819166 14,6%
LI 31 ديسمبر، 2025 359124 $9100202 -24,6%
DINO 31 مارس، 2026 164125 $7562880 52,5%
SNDK 31 ديسمبر، 2025 61426 $6891997 561,9%
JMIA 31 مارس، 2025 1473192 $5627593 204,1%
LAAC 31 مارس، 2025 2070602 $5442133 لم يعد يتم تتبعه
CPNG 31 ديسمبر، 2025 166000 $5345200 -30,8%
RUN 31 مارس، 2025 492403 $4554728 63,8%
ZM 31 مارس، 2025 49767 $4061485 46,1%
ADSK 31 مارس، 2025 13585 $4015318 -3,2%
IPG 31 ديسمبر، 2025 133069 $3713956 لم يعد يتم تتبعه
GTE 31 ديسمبر، 2025 772507 $3320103 لم يعد يتم تتبعه
WTRG 31 ديسمبر، 2025 58349 $2328125 7,2%
APTV 31 مارس، 2025 36441 $2203952 -19,2%
SHLS 31 مارس، 2025 341918 $1890807 133,7%
FUTU 30 يونيو، 2025 17259 $1766459 -10,0%
KOS 30 سبتمبر، 2025 857485 $1474874 75,0%
TAL 30 يونيو، 2025 93478 $1234844 15,3%
PCGPRX 31 مارس، 2025 20000 $996800 لم يعد يتم تتبعه
MBLY 31 مارس، 2025 36542 $727917 -36,2%
PDD 31 مارس، 2026 6390 $724562 -13,3%
LLY 30 يونيو، 2026 772 $710062 5,7%
ABBV 30 يونيو، 2026 3126 $679874 5,4%
NTES 30 سبتمبر، 2025 4890 $658096 -20,1%
QFIN 30 سبتمبر، 2025 13454 $583365 -59,8%
SLNO 31 ديسمبر، 2025 7466 $504702 لم يعد يتم تتبعه
SYRE 30 يونيو، 2026 8166 $411893 19,3%
DNTH 30 يونيو، 2026 4646 $389892 13,9%
GH 30 يونيو، 2026 3866 $357102 11,2%
TMO 30 يونيو، 2026 718 $352919 23,6%
STKL 30 يونيو، 2026 47163 $305616 لم يعد يتم تتبعه
CHA 30 سبتمبر، 2025 11367 $296792 -37,6%
ONC 31 ديسمبر، 2025 852 $290276 22,7%
EXAS 31 مارس، 2026 2660 $270150 لم يعد يتم تتبعه
HOLX 31 ديسمبر، 2025 3963 $267463 لم يعد يتم تتبعه
IRTC 31 مارس، 2026 1454 $257998 7,0%
EDU 31 مارس، 2025 4014 $257619 18,2%
INSM 31 ديسمبر، 2025 1648 $237328 -26,2%
GKOS 30 يونيو، 2026 2197 $236529 36,3%
UNH 30 يونيو، 2026 856 $231625 -5,6%
ABT 30 يونيو، 2026 2238 $229775 26,6%
ONC 30 يونيو، 2025 839 $228351 54,0%
EYPT 30 يونيو، 2026 17652 $227534 -60,2%
HCA 30 يونيو، 2026 479 $226682 5,3%
BSX 30 يونيو، 2026 3592 $225398 20,6%
CGON 30 يونيو، 2026 3295 $223006 11,1%
ZLAB 30 يونيو، 2025 6144 $222044 -25,1%
SRRK 30 يونيو، 2026 4504 $221417 0,7%
TNDM 31 مارس، 2025 6147 $221415 21,9%
DXCM 31 ديسمبر، 2025 3250 $218693 37,2%
BMI 30 سبتمبر، 2025 884 $216536 -26,8%
MIRM 30 يونيو، 2026 2341 $216262 -14,5%
IQV 30 يونيو، 2026 1266 $215904 31,8%
HOLX 31 مارس، 2025 2971 $214179 لم يعد يتم تتبعه
STN 30 يونيو، 2026 2472 $213022 6,8%
PODD 31 ديسمبر، 2025 653 $201601 -46,6%
RYTM 31 ديسمبر، 2025 1988 $200768 5,5%
SIBN 30 يونيو، 2026 14710 $185787 20,5%
OCUL 31 مارس، 2026 14797 $179636 35,2%
SEDG 31 مارس، 2025 12705 $172788 98,3%
LEG 30 يونيو، 2026 10246 $101230 -18,6%