الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +5.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -31.5%

سنويًا: +4.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 20,2%
Financials 19,8%
Consumer Discretionary 18,3%
Retail 16,1%
Consumer products 10,2%
Consumer Staples 4,1%
Energy 3,1%
Communication Services 1,7%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 6,4%

المحفظة الكاملة 40 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $212998611 15,74% 354295 $39086101 هبوط ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $212822597 15,73% 2217364 $-58393945 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $138851480 10,26% 1680197 $1815284 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $128071818 9,46% 255944 $11342052 صعود ×2
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $123795317 9,15% 3140419 $-6832246 صعود ×6
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $91192805 6,74% 5381694 $118440 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $85090263 6,29% 845240 $12536729 صعود ×1
CRI Carter's, Inc. Common Stock $59436892 4,39% 1444045 $-24325866 هبوط ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $55497788 4,10% 2349610 $-16573621 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $41224361 3,05% 301524 $-13321808 هبوط ×6
PII Polaris Inc. Common Stock $34165971 2,52% 499211 $-14227906 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33701984 2,49% 90349 $143112 هبوط ×6
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $26898639 1,99% 235581 $15663395 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $21353038 1,58% 104151 $9076283 صعود ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $19340522 1,43% 160316 صعود ×1
AMCX AMC Networks Inc. - Class A Common Stock $13991451 1,03% 1401949 $3650498 هبوط ×4
HELE Helen of Troy Limited - Common Stock $13796942 1,02% 474611 $-3129672 هبوط ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $11282038 0,83% 296272 $-155598 هبوط ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $8912662 0,66% 1054403 صعود ×1
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $4053598 0,30% 129757 $-1097653 هبوط ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4040295 0,30% 4319 $-171615 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2268872 0,17% 7841 $420773 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1793557 0,13% 6378 $245412 هبوط ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1279758 0,09% 6006 $-51446 هبوط ×6
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $1233480 0,09% 11684 $-25309 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1184333 0,09% 5919 $183277 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $905731 0,07% 7169 $-93413
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,06% 1 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $492782 0,04% 3960 $-330716 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $452193 0,03% 2728 $-90506 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $416833 0,03% 4079 $51825 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $287964 0,02% 815 صعود ×1
IVV iShares Trust $285327 0,02% 381 $29269 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $252722 0,02% 803
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $218508 0,02% 2137 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $216209 0,02% 605
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213963 0,02% 1460 $-4790 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $207706 0,02% 1371 $-10569 صعود ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $207600 0,02% 30000 $27000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $202827 0,01% 851 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
WHR $123795317 9,15% بزيادة ×6
SBUX $416833 0,03% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CROX $19340522 160316 1,43%
TME $8912662 1054403 0,66%
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) $748850 1 0,06%
GOOG $287964 815 0,02%
SYK $252722 803 0,02%
USFD $218508 2137 0,02%
GOOGL $216209 605 0,02%
AMZN $202827 851 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BABA تم الشراء أكثر +56K -$58.4M
DJCO تقليص -6K +$39.1M
CRI تقليص -898K -$24.3M
KHC تقليص -855K -$16.6M
LULU تم الشراء أكثر +162K +$15.7M
PII تقليص -389K -$14.2M
XOM تقليص -20K -$13.3M
SGOV تم الشراء أكثر +124K +$12.5M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +12K +$11.3M
ADBE تم الشراء أكثر +54K +$9.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FAF 30 يونيو، 2026 29057 $1751847 -9,6%
WNC 30 يونيو، 2026 55375 $477333 4,1%
PGR 31 ديسمبر، 2025 1191 $294117 -8,2%
WMT 31 مارس، 2026 2388 $266102 -16,7%
GOOGL 31 مارس، 2026 814 $254782 20,0%
SYK 31 مارس، 2026 633 $222314 -13,4%
SNOW 31 ديسمبر، 2025 969 $218558 55,0%
TYL 31 ديسمبر، 2025 400 $209264 -27,9%
MCD 30 يونيو، 2025 648 $202416 -21,2%