الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q1 2026 +24.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +19.3%
العائد الزائد +5.1%

سنويًا: +24.4% · S&P 500: +19.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 21,3%
Financials 19,4%
Health Care 13,9%
Consumer Discretionary 7,4%
Technology 7,4%
Energy 6,1%
Real Estate 5,4%
Consumer products 5,1%
Materials 4,0%
Retail 3,3%
Communication Services 3,0%
Utilities 2,4%
Consumer Staples 1,3%

المحفظة الكاملة 114 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
COHR Coherent Corp. Common Stock $23583 3,06% 99 $-571286 هبوط ×2
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $23033 2,98% 123 $-623562 هبوط ×4
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $21892 2,84% 751 $-649141 هبوط ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $18896 2,45% 136 $-641893 هبوط ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $18408 2,38% 787 $-370724 هبوط ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $18072 2,34% 136 $-623065 هبوط ×4
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock $18030 2,34% 1914 $-570454 هبوط ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $17945 2,32% 1011
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $17779 2,30% 1105 $-561540 هبوط ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $17287 2,24% 387 $-512282 هبوط ×3
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $16225 2,10% 761 $-606946 هبوط ×3
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $15943 2,07% 93 $-635203 هبوط ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $15880 2,06% 262 $-696615 هبوط ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $14267 1,85% 48 $-576450 هبوط ×1
AME AMETEK, Inc. $14148 1,83% 66 $-653725 هبوط ×3
PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock $13839 1,79% 427 $-518324 هبوط ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $13694 1,77% 45 $-655208 هبوط ×3
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $13461 1,74% 1717 $-633341 هبوط ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $12896 1,67% 110 صعود ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $12672 1,64% 318 $-648624 هبوط ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $11072 1,43% 88 $-664426 هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $10774 1,40% 95 صعود ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $10753 1,39% 575 $-732213 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9501 1,23% 56 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9466 1,23% 33 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8834 1,14% 94 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8825 1,14% 30 صعود ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $8292 1,07% 58 $-531866 هبوط ×5
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $7648 0,99% 57 $-556054 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7498 0,97% 36 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7338 0,95% 79 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $7325 0,95% 181 صعود ×1
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $7323 0,95% 431 $-485414 هبوط ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7289 0,94% 124 صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $7151 0,93% 59 صعود ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $6997 0,91% 91
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $6974 0,90% 28 $-506335 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6866 0,89% 12 صعود ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $6824 0,88% 223 $-438921 هبوط ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6741 0,87% 51 صعود ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $6729 0,87% 260 صعود ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $6337 0,82% 67
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6212 0,80% 40 صعود ×1
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $6208 0,80% 160 $-527887 هبوط ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $6152 0,80% 13 صعود ×1
V Visa Inc. $6045 0,78% 20 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6044 0,78% 10 صعود ×1
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $5931 0,77% 229 $-406466 هبوط ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $5900 0,76% 75 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5898 0,76% 12 صعود ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5870 0,76% 78 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5553 0,72% 15 صعود ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $5493 0,71% 94 $-506916 هبوط ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5412 0,70% 95 صعود ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $5160 0,67% 61 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5141 0,67% 19 صعود ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $4998 0,65% 20 $-585618 هبوط ×2
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $4714 0,61% 197 $-479274 هبوط ×4
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $4713 0,61% 72 $-376658 هبوط ×5
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $4697 0,61% 44 $-620191 هبوط ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $4601 0,60% 74
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $4257 0,55% 16 $-550896 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4250 0,55% 33 صعود ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $4170 0,54% 22 صعود ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $4074 0,53% 14 $-613434 هبوط ×1
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $4061 0,53% 375 $-416751 هبوط ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $4025 0,52% 43 $-556035 هبوط ×5
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $4019 0,52% 92
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $3947 0,51% 84 $-388843 هبوط ×2
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $3773 0,49% 131 $-481113 هبوط ×5
ESAB ESAB Corporation Common Stock $3770 0,49% 39
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3714 0,48% 14 $-503664 هبوط ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $3691 0,48% 58 $-439259 هبوط ×5
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $3463 0,45% 44 $-421191 هبوط ×2
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $3344 0,43% 38 صعود ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $3331 0,43% 41
NPO Enpro Inc. Common Stock $3258 0,42% 13
POR Portland General Electric Co Common Stock $3219 0,42% 61
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $3120 0,40% 40
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $3113 0,40% 145 $-506402 هبوط ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $3031 0,39% 99 صعود ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3003 0,39% 42 $-487036 هبوط ×2
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $2995 0,39% 170 صعود ×1
CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares $2979 0,39% 243 صعود ×1
ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock $2970 0,38% 23 صعود ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $2913 0,38% 48
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $2834 0,37% 54
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $2825 0,37% 134
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $2782 0,36% 49
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $2726 0,35% 235 صعود ×1
EVTC Evertec, Inc. Common Stock $2709 0,35% 96
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $2643 0,34% 57
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $2612 0,34% 27 $-400295 هبوط ×5
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $2564 0,33% 36
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $2544 0,33% 40
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $2493 0,32% 365 صعود ×1
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $2444 0,32% 30
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock $2415 0,31% 98
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $2377 0,31% 53
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $2338 0,30% 80

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FUN $17945 1011 2,32%
ENTG $12896 110 1,67%
C $10774 95 1,40%
XOM $9501 56 1,23%
GOOG $9466 33 1,23%
SCHW $8834 94 1,14%
JPM $8825 30 1,14%
AMZN $7498 36 0,97%
NEE $7338 79 0,95%
BN $7325 181 0,95%
FCX $7289 124 0,94%
TGT $7151 59 0,93%
SMTC $6997 91 0,91%
META $6866 12 0,89%
PLD $6741 51 0,87%

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FUN 30 سبتمبر، 2025 101318 $3083107 -70,2%
RDNT 30 سبتمبر، 2025 46198 $2629128 -7,7%
VITL 30 سبتمبر، 2025 66302 $2553953 -77,8%
ABCB 30 سبتمبر، 2025 38131 $2467076 12,7%
BANR 30 سبتمبر، 2025 38241 $2453160 7,3%
ESAB 30 سبتمبر، 2025 18888 $2276948 -40,1%
WHD 30 سبتمبر، 2025 51374 $2246071 60,0%
NPO 30 سبتمبر، 2025 11638 $2229259 18,5%
VRNS 30 سبتمبر، 2025 42709 $2167482 -14,9%
NTB 30 سبتمبر، 2025 48324 $2139787 39,6%
FRSH 30 سبتمبر، 2025 142640 $2126762 31,6%
FOUR 30 سبتمبر، 2025 21028 $2084085 -49,9%
VNOM (تم الإيداع باسم VNOMXXXX) 30 سبتمبر، 2025 53973 $2057990 22,8%
HWC 30 سبتمبر، 2025 35530 $2039422 17,4%
LITE 30 سبتمبر، 2025 21397 $2033999 364,7%
CRK 30 سبتمبر، 2025 70491 $1950486 -28,7%
EVTC 30 سبتمبر، 2025 53625 $1933181 -4,0%
NOG 30 سبتمبر، 2025 66881 $1896076 14,0%
BRC 30 سبتمبر، 2025 27854 $1893236 4,6%
ZWS 30 سبتمبر، 2025 50619 $1851137 3,2%
AHCO 30 سبتمبر، 2025 195389 $1842518 -32,7%
SMTC 30 سبتمبر، 2025 40170 $1813274 84,7%
AGO 30 سبتمبر، 2025 20622 $1796176 -17,9%
NGVT 30 سبتمبر، 2025 41457 $1786382 26,2%
CWK 30 سبتمبر، 2025 158636 $1756101 -25,7%
FHB 30 سبتمبر، 2025 70185 $1751818 2,1%
SKWD 30 سبتمبر، 2025 30163 $1743120 27,0%
KRC 30 سبتمبر، 2025 49317 $1692066 -11,8%
CHX 30 يونيو، 2025 55596 $1656761 لم يعد يتم تتبعه
CXT 30 سبتمبر، 2025 30734 $1656563 -15,2%
LBRT 30 يونيو، 2025 103769 $1642663 35,8%
FORM 30 سبتمبر، 2025 47052 $1619059 170,5%
BDC 30 سبتمبر، 2025 13814 $1599661 -13,4%
OZK 30 سبتمبر، 2025 32988 $1552415 -0,7%
ATMU 30 سبتمبر، 2025 42064 $1531971 -1,1%
CMRC 30 سبتمبر، 2025 303184 $1515920 -28,7%
TEX 30 سبتمبر، 2025 30924 $1443842 0,0%
UCTT 30 يونيو، 2025 63489 $1359299 100,8%
POR 30 سبتمبر، 2025 33318 $1353710 1,3%
WFRD 30 سبتمبر، 2025 26827 $1349666 26,9%
HAYW 30 سبتمبر، 2025 95118 $1312628 -16,2%
BUSE 30 سبتمبر، 2025 52382 $1198762 31,0%
PLYM 30 سبتمبر، 2025 71106 $1141962 لم يعد يتم تتبعه
HUN 30 سبتمبر، 2025 106125 $1105823 -2,0%
HLIO 30 يونيو، 2025 33378 $1071100 98,3%
WBS 31 مارس، 2026 11255 $708390 لم يعد يتم تتبعه
ATI 31 مارس، 2026 5893 $676281 7,9%
VSCO 31 ديسمبر، 2025 22125 $600473 لم يعد يتم تتبعه
AL 30 سبتمبر، 2025 7986 $467101 لم يعد يتم تتبعه
S 31 ديسمبر، 2025 24095 $424313 60,0%
ESTC 31 مارس، 2026 4899 $369581 104,9%
GTLS 30 سبتمبر، 2025 1644 $270685 لم يعد يتم تتبعه