ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AFOS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,06% | ▲ +0,06% |
| 3M | ▲ +20,89% | ▲ +20,89% |
| 6M | ▲ +20,89% | ▲ +20,89% |
| منذ بداية العام | ▲ +32,33% | ▲ +32,33% |
| 1Y | ▲ +45,15% | ▲ +45,57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +79,63% | ▲ +80,16% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.9M | 8,62 | 25660 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $17.3M | 5,99 | 32567 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $16.1M | 5,58 | 50652 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $14.4M | 5,00 | 37952 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13.8M | 4,76 | 13752291 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.4M | 4,31 | 58938 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.8M | 4,08 | 107330 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $11.5M | 3,99 | 46337 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.7M | 3,69 | 162422 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $10.3M | 3,57 | 10648 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $10.0M | 3,45 | 14024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.4M | 3,26 | 20934 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.2M | 3,20 | 39948 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $9.2M | 3,18 | 44121 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | · | $8.7M | 3,01 | 38837 | EC | DK |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $8.5M | 2,95 | 27024 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $8.5M | 2,94 | 40973 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $7.6M | 2,62 | 56858 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.4M | 2,56 | 27358 | EC | US |
| CRH PLC | · | $7.0M | 2,44 | 64731 | EC | IE |
| Vistra Corp | 92840M102 | $6.8M | 2,34 | 42167 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.8M | 2,34 | 6110 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $6.6M | 2,28 | 16466 | EC | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $6.5M | 2,25 | 10582 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.4M | 2,21 | 20453 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $6.2M | 2,13 | 52647 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $5.9M | 2,06 | 7034 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.8M | 1,66 | 26695 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $4.8M | 1,65 | 73728 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.7M | 1,26 | 18649 | EC | US |
| Biohaven Ltd | · | $1.7M | 0,58 | 152532 | EC | VG |
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1020 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $262410691 | 93,24% | 5625529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9900947 | 3,52% | 212255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $2671579 | 0,95% | 57273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1242427 | 0,44% | 26635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1218917 | 0,43% | 26131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $801339 | 0,28% | 17179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $798586 | 0,28% | 17120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $767535 | 0,27% | 16454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $473274 | 0,17% | 10146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $473274 | 0,17% | 10146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $364430 | 0,13% | 7813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $292284 | 0,10% | 6266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10915 | 0,00% | 234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |