DNL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,12%▼ -0,92%
3M▼ -0,84%▼ -0,64%
6M▲ +11,67%▲ +12,31%
منذ بداية العام▲ +9,74%▲ +10,43%
1Y▲ +10,25%▲ +11,57%
3Y▲ +36,46%▲ +43,70%
5Y▲ +11,34%▲ +24,96%
الأقصىمنذ 16 يونيو، 2006▲ +81,09%▲ +189,75%
تقلب 1 سنة19,27%
التقلب 3 سنوات17,22%
أقصى تراجع 3 سنوات -21,20% 12 يوليو، 2024 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,77
شارب 1 سنة*0,60

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$4.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$4.5M
آخر 12 شهرًا -$75.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 214 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD · $54.2M 11,15 717000 EC TW
ASML HOLDING NV · $38.6M 7,94 19620 EC NL
TENCENT HOLDINGS LTD · $17.4M 3,57 317200 EC KY
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $14.6M 3,00 26362 EC FR
ASTRAZENECA PLC · $13.7M 2,82 73292 EC GB
TOKYO ELECTRON LTD · $13.4M 2,76 28300 EC JP
FAST RETAILING COMPANY LTD · $10.8M 2,21 21100 EC JP
HERMES INTERNATIONAL SA · $10.6M 2,18 5818 EC FR
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA · $10.1M 2,08 160342 EC ES
SAFRAN SA · $9.1M 1,86 22986 EC FR
UBS GROUP AG · $9.0M 1,85 181344 EC CH
ADVANTEST CORP · $9.0M 1,84 45000 EC JP
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $8.9M 1,82 462225 EC GB
SHOPIFY INC 82509L107 $8.5M 1,76 74663 EC CA
NOVO NORDISK A/S · $8.0M 1,65 167147 EC DK
RECRUIT HOLDINGS CO LTD · $7.6M 1,56 108700 EC JP
KEYENCE CORP · $7.5M 1,55 15100 EC JP
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $6.8M 1,39 29314 EC CH
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $6.7M 1,37 71558 EC DE
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 $5.8M 1,19 146234 EC CA
PROSUS NV · $5.6M 1,14 128099 EC NL
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD · $5.5M 1,13 127200 EC JP
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD 113004105 $5.2M 1,06 115520 EC CA
ATLAS COPCO AB · $4.8M 0,99 236890 EC SE
FUJIKURA LTD · $4.8M 0,98 123900 EC JP
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD · $4.7M 0,96 100700 EC JP
SUNCOR ENERGY INC 867224107 $4.5M 0,93 84556 EC CA
EQUINOR ASA · $4.4M 0,90 138274 EC NO
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 01626P148 $4.2M 0,86 65538 EC CA
IMPERIAL OIL LTD 453038408 $3.9M 0,81 34925 EC CA
FERRARI NV · $3.9M 0,80 10449 EC NL
RENESAS ELECTRONICS CORP · $3.7M 0,77 126600 EC JP
STMICROELECTRONICS NV · $3.7M 0,77 50567 EC NL
HOYA CORP · $3.4M 0,71 21600 EC JP
DISCO CORP · $3.2M 0,66 6400 EC JP
DSV A/S · $3.1M 0,64 13117 EC DK
CENOVUS ENERGY INC 15135U109 $3.1M 0,63 123313 EC CA
RHEINMETALL AG · $3.0M 0,62 2666 EC DE
CELESTICA INC 15101Q207 $3.0M 0,62 8237 EC CA
ARGENX SE · $2.9M 0,60 3126 EC NL
ASM INTERNATIONAL NV · $2.9M 0,59 2530 EC NL
FERROVIAL NV · $2.7M 0,56 39479 EC NL
PRYSMIAN SPA · $2.7M 0,55 16037 EC IT
DOLLARAMA INC 25675T107 $2.6M 0,54 19703 EC CA
CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X100 $2.5M 0,52 1353 EC CA
XIAOMI CORP · $2.5M 0,52 909800 EC KY
MEITUAN LLC · $2.5M 0,52 287300 EC KY
THOMSON REUTERS CORP 884903881 $2.4M 0,50 29498 EC CA
CSL LTD · $2.3M 0,47 28480 EC AU
SANDOZ GROUP AG · $2.3M 0,46 24914 EC CH

التوزيعات 74 دفعة

08
1,14%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,51التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,0900
25 يونيو، 2026$0,1700
26 مارس، 2026$0,0200
26 ديسمبر، 2025$0,2340
25 سبتمبر، 2025$0,1700
25 يونيو، 2025$0,3300
26 مارس، 2025$0,1150
31 ديسمبر، 2024$0,0860
26 ديسمبر، 2024$0,1360
25 سبتمبر، 2024$0,1550
25 يونيو، 2024$0,2850
22 مارس، 2024$0,1650
22 ديسمبر، 2023$0,1050
25 سبتمبر، 2023$0,1150
26 يونيو، 2023$0,2900
27 مارس، 2023$0,1600
23 ديسمبر، 2022$0,1240
26 سبتمبر، 2022$0,4050
24 يونيو، 2022$0,6550
25 مارس، 2022$0,3700
27 ديسمبر، 2021$0,0020
24 سبتمبر، 2021$0,2400
24 يونيو، 2021$0,2000
25 مارس، 2021$0,1570
21 ديسمبر، 2020$0,1625
22 سبتمبر، 2020$0,2350
23 يونيو، 2020$0,1500
24 مارس، 2020$0,1225
23 ديسمبر، 2019$0,1790
24 سبتمبر، 2019$0,1400
24 يونيو، 2019$0,2775
26 مارس، 2019$0,0375
24 ديسمبر، 2018$0,1335
25 سبتمبر، 2018$0,1350
25 يونيو، 2018$0,3215
20 مارس، 2018$0,0390
26 ديسمبر، 2017$0,0670
26 سبتمبر، 2017$0,2400
26 يونيو، 2017$0,1675
27 مارس، 2017$0,0750
23 ديسمبر، 2016$0,0910
26 سبتمبر، 2016$0,1975
20 يونيو، 2016$0,2425
21 مارس، 2016$0,0475
21 ديسمبر، 2015$0,0135
21 سبتمبر، 2015$0,1555
22 يونيو، 2015$0,2395
23 مارس، 2015$0,0400
19 ديسمبر، 2014$0,0700
22 سبتمبر، 2014$0,1495

الملاك المؤسسيون (13F) 109 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $58418397 16,78% 1265014 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $32147237 9,23% 696129 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $25024837 7,19% 541897 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $22855644 6,57% 494824 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $22341438 6,42% 483790 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Financial Inc $20885754 6,00% 452268 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $19879000 5,71% 430459 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19197833 5,51% 415717 الأسهم 30 يونيو، 2026
BIP Wealth, LLC $11947545 3,43% 258717 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $10554049 3,03% 228542 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10192486 2,93% 220712 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9440357 2,71% 206435 الأسهم 30 يونيو، 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $8128630 2,33% 176021 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7960458 2,29% 172379 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7162152 2,06% 155092 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4312933 1,24% 93394 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3581346 1,03% 77551 الأسهم 30 يونيو، 2026
IEQ CAPITAL, LLC $3548286 1,02% 76836 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Watch Advisors, INC $2390092 0,69% 51756 الأسهم 30 يونيو، 2026
Collaborative Wealth Managment Inc. $2271691 0,65% 49192 الأسهم 30 يونيو، 2026
Well Done, LLC $2201902 0,63% 47681 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Wealth, LLC $2197521 0,63% 47586 الأسهم 30 يونيو، 2026
Michels Family Financial, LLC $2136467 0,61% 46264 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Capital Group $2135225 0,61% 46237 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $1998084 0,57% 49494 الأسهم 31 مارس، 2026
HighTower Advisors, LLC $1888727 0,54% 40899 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1815787 0,52% 39320 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1730520 0,50% 37473 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1542525 0,44% 33402 الأسهم 30 يونيو، 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $1313662 0,38% 29356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Element Wealth, LLC $1268415 0,36% 27467 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1248153 0,36% 27028 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1128778 0,32% 24443 الأسهم 30 يونيو، 2026
5T Wealth, LLC $1112151 0,32% 24083 الأسهم 30 يونيو، 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $901448 0,26% 19520 الأسهم 30 يونيو، 2026
TFG Advisers LLC $887637 0,25% 22042 الأسهم 30 يونيو، 2025
Creative Planning $872527 0,25% 18894 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $870487 0,25% 18851 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argent Trust Co $764741 0,22% 16560 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $722431 0,21% 17940 الأسهم 30 يونيو، 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $711192 0,20% 15400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $695452 0,20% 15060 الأسهم 30 يونيو، 2026
Manske Wealth Management $677098 0,19% 14662 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $670603 0,19% 14521 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $654832 0,19% 14180 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $640701 0,18% 13874 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $632764 0,18% 13702 الأسهم 30 يونيو، 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $561168 0,16% 12152 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $555084 0,16% 12020 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $538126 0,15% 11653 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lion Street Advisors, LLC $531575 0,15% 12642 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
United Advisor Group, LLC $530050 0,15% 11478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $487199 0,14% 10550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrity Financial Corp /WA $482188 0,14% 10441 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC $481216 0,14% 10420 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $478821 0,14% 10368 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Capital Management LLC $461751 0,13% 9999 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $439961 0,13% 9527 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $397711 0,11% 8612 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $372715 0,11% 8239 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $350968 0,10% 7600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boyer Financial Services, Inc. $346712 0,10% 7600 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $344430 0,10% 7458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $342979 0,10% 7427 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $305477 0,09% 6615 الأسهم 30 يونيو، 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $299662 0,09% 6489 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $285162 0,08% 6175 الأسهم 30 يونيو، 2026
SageView Advisory Group, LLC $276407 0,08% 5985 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $267382 0,08% 5790 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $265812 0,08% 5756 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $261286 0,08% 5658 الأسهم 30 يونيو، 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $239212 0,07% 5180 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $236673 0,07% 5125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $229194 0,07% 4963 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Co / SC $224077 0,06% 4900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Investment Advisory Services, LLC $218491 0,06% 4731 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $217889 0,06% 5286 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Monterey Private Wealth, Inc. $211802 0,06% 5938 الأسهم 31 مارس، 2025
Capital Group Private Client Services, Inc. $202117 0,06% 4377 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $198112 0,06% 4290 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $156250 0,04% 3383 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $127287 0,04% 3153 الأسهم 31 مارس، 2026
IFG Advisory, LLC $119283 0,03% 2583 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $73426 0,02% 1590 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $60555 0,02% 1500 الأسهم 31 مارس، 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $59515 0,02% 1304 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $54585 0,02% 1182 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $35059 0,01% 759 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $23552 0,01% 510 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $20688 0,01% 440 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $17549 0,01% 380 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $14039 0,00% 304 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13740 0,00% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11545 0,00% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATUREFD, LLC $9929 0,00% 215 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $6094 0,00% 132 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $5993 0,00% 148 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
GAMMA Investing LLC $5773 0,00% 125 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $5172 0,00% 112 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $3740 0,00% 81 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HAPI Harbor Human Capital Factor US … $490.2M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF $491.0M
DJD Invesco Dow Jones Industrial Av… $491.0M
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough … $493.6M
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… مضاعف/عكسي $494.4M
ICOP iShares Copper and Metals Minin… $485.9M
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Tr… $484.6M
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Mu… $483.9M
OSEA Harbor International Compounder… $481.8M
BDBT Bluemonte Core Bond ETF $480.7M