الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +172.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +135.1%

سنويًا: +122.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 29,9%
Technology 28,2%
Materials 14,0%
Consumer Discretionary 7,5%
Healthcare 6,6%
Communication Services 3,5%
Energy 2,5%
Financials 1,4%
Retail 1,3%
Consumer products 0,4%
أخرى/غير معينة 4,7%

المحفظة الكاملة 40 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $626308288 8,67% 2302604 $448515382 صعود ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $459427844 6,36% 16075152 $210414285 صعود ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $452228217 6,26% 3325452 $165609519 صعود ×5
HUM Humana Inc. Common Stock $428969795 5,94% 1079930 $349262412 صعود ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $392402181 5,43% 5239714 $180769611 هبوط ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $381325240 5,28% 21978400 صعود ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $351029871 4,86% 7781642 $-202667917 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $339327200 4,70% 2247200 صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $282389396 3,91% 3015048 $85173285 صعود ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $280391018 3,88% 1258770 $-64821559 هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $278181337 3,85% 4423300 $74279395 صعود ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $266770661 3,69% 28410081 $104159022 صعود ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $265614570 3,68% 3411000 $-301386 هبوط ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $214141027 2,96% 4438156 $145688358
CSX CSX Corporation - Common Stock $190557276 2,64% 4009200
IP International Paper Company Common Stock $185241286 2,56% 4861976 $64586853 صعود ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $182232207 2,52% 37266300 $-17079516 صعود ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $162664059 2,25% 2650115
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $157629780 2,18% 6021000 $56026150 صعود ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $149557873 2,07% 8276584 $80051987 صعود ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $149343794 2,07% 2746300 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $147699944 2,04% 495521 $-370697538 هبوط ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $141473728 1,96% 1196800
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $127392251 1,76% 2587170 $92988932 صعود ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $120001796 1,66% 1269323 $-362899900 هبوط ×2
KMX CarMax Inc $96667053 1,34% 1827700 صعود ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $74076050 1,03% 7512784 $6310738
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $61484491 0,85% 2002100 $-6486804
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $45078033 0,62% 1501100 صعود ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $38503376 0,53% 263379 $-7485231
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $35529999 0,49% 567300 صعود ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $32356056 0,45% 7287400 $-1165984
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $26107866 0,36% 662300 $-9603350
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $21398530 0,30% 2719000 صعود ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $20652174 0,29% 100600 $1080444
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15882932 0,22% 13519 $-85860546 هبوط ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11762329 0,16% 28300 صعود ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $10810910 0,15% 319000 $599720
TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1337824 0,02% 704118 $-901271
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant $140044 0,00% 437500 $52981

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
UAL $452228217 6,26% بزيادة ×5
DAL $282389396 3,91% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
RIVN $381325240 21978400 5,28%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $339327200 2247200 4,70%
CSX $190557276 4009200 2,64%
APTV $162664059 2650115 2,25%
RBLX $149343794 2746300 2,07%
AKAM $141473728 1196800 1,96%
KMX $96667053 1827700 1,34%
GDS $45078033 1501100 0,62%
CRCL $35529999 567300 0,49%
PURR $21398530 2719000 0,30%
UNH $11762329 28300 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
UNP تم الشراء أكثر +1.6M +$448.5M
TXN تقليص -2.2M -$370.7M
ON تقليص -6.5M -$362.9M
U تم الشراء أكثر +4.7M +$210.4M
HPE تقليص -15.5M -$202.7M
STM تقليص -886K +$180.8M
UAL تم الشراء أكثر +212K +$165.6M
WOLF حركة السعر فقط +0 +$145.7M
CLF تم الشراء أكثر +9.2M +$104.2M
ENPH تم الشراء أكثر +1.7M +$93.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RKT 30 يونيو، 2026 23152887 $329928640 -25,7%
MU 30 سبتمبر، 2025 2578100 $317750825 542,4%
SNDK 31 ديسمبر، 2025 2693657 $302228315 624,6%
NOK 30 يونيو، 2026 35838802 $288143968 -20,2%
Q 30 يونيو، 2026 2489700 $287261586 -19,5%
BABA 30 يونيو، 2025 2036000 $269220280 -6,7%
EQT 30 يونيو، 2026 3886288 $247323368 -5,6%
WBD 31 ديسمبر، 2025 11804700 $230545791 7,4%
GFS 30 يونيو، 2026 5042300 $224281504 -39,1%
GTLB 31 مارس، 2026 5973800 $224196714 130,0%
NBIS 30 سبتمبر، 2025 3937200 $217845276 116,3%
AMRZ 30 يونيو، 2026 3752947 $210240091 -30,1%
CSCO 30 سبتمبر، 2025 2682470 $186109769 64,0%
PARA 30 سبتمبر، 2025 13723323 $177030867
ARWR 31 مارس، 2026 2523500 $167535165 2,4%
TEVA 31 ديسمبر، 2025 7927998 $160145560 26,7%
STX 31 ديسمبر، 2025 658867 $155532144 208,3%
UPST 31 ديسمبر، 2025 2731974 $138784279 -47,8%
AER 30 يونيو، 2026 974544 $133687946 -1,0%
GDX 30 سبتمبر، 2025 2364000 $123069840 14,9%
AKAM 30 يونيو، 2025 1411249 $113605545 36,6%
TECK 30 سبتمبر، 2025 2708533 $109370563 56,2%
AMD 30 سبتمبر، 2025 763824 $108386626 291,8%
TWLO 30 يونيو، 2025 1106000 $108288460 136,9%
SAIA 30 يونيو، 2026 308000 $108194240 -16,6%
KWEB 30 يونيو، 2025 2696393 $94131080
TWLO 30 يونيو، 2026 742810 $93460354 42,8%
CFLT 30 يونيو، 2025 3580000 $83915200 لم يعد يتم تتبعه
AA 30 يونيو، 2025 2735211 $83423936 42,2%
GE 31 ديسمبر، 2025 256792 $77248169 0,5%
GLW 31 مارس، 2026 871200 $76282272 20,8%
STNE 31 ديسمبر، 2025 3778541 $71452210 -35,4%
NKE 31 مارس، 2026 1106400 $70488744 -35,9%
PAAS 31 مارس، 2026 1334280 $69129047 -16,7%
APTV 31 مارس، 2026 896277 $68197717 -37,3%
JD 30 يونيو، 2025 1416165 $58232705 -21,0%
AMBA 31 مارس، 2026 814400 $57692096 33,4%
DOW 31 ديسمبر، 2025 2465500 $56533915 19,6%
WDC 31 مارس، 2026 321278 $55346561 53,5%
LYB 31 ديسمبر، 2025 1126800 $55258272 35,3%
NKE 30 يونيو، 2025 857000 $54402360 -52,3%
SNAP 31 ديسمبر، 2025 6706200 $51704802 -30,9%
BEKE 30 يونيو، 2025 2539359 $51015722 -7,4%
FISV 31 مارس، 2026 727400 $48859458 -20,5%
RUN 31 ديسمبر، 2025 2733850 $47268267 -58,1%
AR 30 سبتمبر، 2025 1148359 $46255901 1,5%
GOLD 30 يونيو، 2025 2164000 $42068160 90,7%
X 30 يونيو، 2025 971000 $41034460 لم يعد يتم تتبعه
IRTC 30 يونيو، 2025 365400 $38250072 -28,3%
SEDG 30 يونيو، 2026 736700 $37608535 -43,4%
INTC 30 سبتمبر، 2025 1592000 $35660800 255,7%
CIVI 30 يونيو، 2025 982935 $34294602 لم يعد يتم تتبعه
BIDU 30 يونيو، 2025 371300 $34170739 -1,7%
UWMC 31 ديسمبر، 2025 4654000 $28342860 -71,2%
TE 30 يونيو، 2026 6287300 $27601247 -58,6%
AL 30 سبتمبر، 2025 394600 $23080154 لم يعد يتم تتبعه
SBSW 31 ديسمبر، 2025 1919000 $21569560 -30,1%
NVTS 31 مارس، 2026 2880200 $20564628 41,4%
LULU 31 مارس، 2026 88600 $18411966 -38,3%
OUST 31 مارس، 2026 829000 $17939560 141,6%
CSX 31 مارس، 2026 479800 $17392750 15,5%
LEN 31 ديسمبر، 2025 124102 $15641816 -22,4%
EXE 30 يونيو، 2026 133555 $14661668 -6,2%
NXT 30 سبتمبر، 2025 238900 $12988993 13,9%
B 31 مارس، 2026 263552 $11477690 -1,4%
NEM 31 مارس، 2026 108936 $10877260 6,8%
NYT 31 مارس، 2026 139039 $9652087 -25,1%
STUB 30 يونيو، 2026 1459200 $9105408 -58,0%
KRE 31 مارس، 2026 130003 $8425494
SW 31 ديسمبر، 2025 187000 $7960590 10,0%
SW 30 يونيو، 2026 186684 $7439357 -8,0%
LAB 30 يونيو، 2026 1615000 $1484670 -9,2%