توزيع القطاعات

04
Technology 4,5%
Industrials 2,1%
Financials 1,6%
Retail 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Healthcare 0,8%
Communication Services 0,5%
Energy 0,4%
Utilities 0,2%
أخرى/غير معينة 88,0%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $13187267 10,48% 153091 $2804139 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $12844420 10,21% 18702 $4355546 صعود ×2
IEFA iShares Trust $11492420 9,14% 118994 $3029134 صعود ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $8370133 6,65% 159128 $4116909 صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $8199986 6,52% 101775 $603333 صعود ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $5281191 4,20% 86876 $2073015 صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4819720 3,83% 15900 $-482947 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3992954 3,17% 16875 $-176270 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3816658 3,03% 13190 $469168
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3568050 2,84% 38210 $-255899 هبوط ×2
FLTR VanEck ETF Trust $2826541 2,25% 110369 $787802 صعود ×2
SGOV iShares Trust $2749801 2,19% 27315 $-2448382 هبوط ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2646694 2,10% 44341 $-420355 هبوط ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2612751 2,08% 11989 $-482759 هبوط ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $2331410 1,85% 28314 $1082096 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2138750 1,70% 25877 $742755 صعود ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $2095097 1,67% 42428 $739008 صعود ×2
EFA iShares Trust $1904718 1,51% 18336 $-192586 هبوط ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1798974 1,43% 49613 $741012 صعود ×2
SMMU PIMCO ETF Trust $1651956 1,31% 32712 $603857 صعود ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1547449 1,23% 18477 $-108882 هبوط ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1517514 1,21% 47856 $-590417 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1423444 1,13% 3816 $10875
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1340831 1,07% 17482 $-905609 هبوط ×2
IJH iShares Trust $1316962 1,05% 17079 $145384 هبوط ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1063922 0,85% 40148 $-688453 هبوط ×2
PHYL PGIM ETF Trust $1031053 0,82% 29560 $386658 صعود ×2
L Loews Corporation Common Stock $849075 0,68% 7500 $48525
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $819986 0,65% 17040 $-336565 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $759822 0,60% 4200 $65394
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $729569 0,58% 1458 $30895
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $671076 0,53% 8157 $-73976 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $650446 0,52% 2950 $-66191 هبوط ×1
STIP iShares Trust $639726 0,51% 6262 $-7953
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $621861 0,49% 1760 $116987
CSX CSX Corporation - Common Stock $600969 0,48% 12644 $81933
IVV iShares Trust $591623 0,47% 790 $75587
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $516823 0,41% 5360 $-189420 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $505187 0,40% 10057 $-84370 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $477434 0,38% 4667 $110328
GLW Corning Incorporated Common Stock $472035 0,38% 1848 $220762
CVX Chevron Corporation Common Stock $464957 0,37% 2805 $-115398
RTX RTX Corporation Common Stock $461044 0,37% 2430 $-7703
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $410676 0,33% 1632 $55732
USMV iShares Trust $409955 0,33% 4250 $-85555 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $389209 0,31% 1533 $14605
AOA iShares Trust $388838 0,31% 3984 $36294
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $388542 0,31% 1050 $38217 هبوط ×1
EEMV iShares, Inc. $363382 0,29% 4827 $43182 هبوط ×1
SPY SPY $355463 0,28% 476 $-28238 هبوط ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $335660 0,27% 4802 $35775
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $321912 0,26% 274 $82737
GE GE Aerospace Common Stock $303095 0,24% 811 $72958
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $274744 0,22% 258 صعود ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $272009 0,22% 5590 $-69875 هبوط ×1
AOM iShares Trust $260176 0,21% 5215 $32658 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $259020 0,21% 3600 $21456
STOT SSGA Active Trust $248993 0,20% 5291 $-372
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $248835 0,20% 266 $-16215
DON WisdomTree Trust $248292 0,20% 4393 $13281 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $243651 0,19% 337 صعود ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $243248 0,19% 1600 $11584
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $239120 0,19% 854 $11264
VV VANGUARD INDEX FUNDS $238674 0,19% 694 $31272
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $236499 0,19% 3431 $-216142 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229131 0,18% 700 $23219
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $226810 0,18% 1000 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $222012 0,18% 1590 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $210629 0,17% 1664 $-25063 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $204972 0,16% 860 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $204488 0,16% 2870 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $201859 0,16% 287
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $200394 0,16% 637 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CAT $274744 258 0,22%
AMAT $243651 337 0,19%
DKS $226810 1000 0,18%
INTC $222012 1590 0,18%
AMZN $204972 860 0,16%
VEA $204488 2870 0,16%
MDY $201859 287 0,16%
NSC $200394 637 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +4K +$4.4M
MUNI تم الشراء أكثر +78K +$4.1M
IEFA تم الشراء أكثر +26K +$3.0M
VUG تم الشراء أكثر +129K +$2.8M
SGOV تقليص -24K -$2.4M
SPYV تم الشراء أكثر +30K +$2.1M
DFAS تم الشراء أكثر +11K +$1.1M
BIV تقليص -12K -$906K
FLTR تم الشراء أكثر +30K +$788K
VCIT تم الشراء أكثر +9K +$743K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FTSM 30 يونيو، 2026 12790 $764586
VTEB 30 يونيو، 2026 11842 $590797
IEO 30 يونيو، 2026 3000 $374700
FTCS 30 يونيو، 2026 2935 $272251
DVY 30 يونيو، 2026 1650 $249827
PFE 30 يونيو، 2026 8429 $236686 15,4%
FVD 30 يونيو، 2026 4940 $232328
MOAT 31 مارس، 2026 2159 $223586
MDY 31 مارس، 2026 367 $221404
WMT 30 يونيو، 2026 1755 $218111 -7,9%
BSV 31 مارس، 2026 2757 $217279
MDLZ 31 مارس، 2026 3974 $213920 1,0%
JNK 30 يونيو، 2026 2151 $205894 -2,9%
MCD 30 يونيو، 2026 662 $205743 -14,2%
PDBC 31 مارس، 2026 14729 $195159
NMCO 30 يونيو، 2026 16700 $176686 -20,0%