Smith Partners Wealth Management, LLC

CIK 2111036 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$125.8M
#7904 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.7%
المراكز
73
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
60,08%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,86%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
20,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 11,93% تقدير المشتريات $35248569 · المبيعات $14162800

مراكز جديدة
8
زيادة
14
انخفض
25
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,5%
Industrials
2,1%
Retail
1,1%
Financials
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Financial Services
0,2%
Utilities
0,2%
أخرى/غير معينة
88,6%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG $13187267 10,48% 153091 $2804139 صعود ×2
VOO $12844420 10,21% 18702 $4355546 صعود ×2
IEFA $11492420 9,14% 118994 $3029134 صعود ×2
MUNI $8370133 6,65% 159128 $4116909 صعود ×2
VO $8199986 6,52% 101775 $603333 صعود ×1
SPYV $5281191 4,20% 86876 $2073015 صعود ×2
VB $4819720 3,83% 15900 $-482947 هبوط ×2
VIG $3992954 3,17% 16875 $-176270 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3816658 3,03% 13190 $469168
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3568050 2,84% 38210 $-255899 هبوط ×2
FLTR $2826541 2,25% 110369 $787802 صعود ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2749801 2,19% 27315 $-2448382 هبوط ×2
VWO $2646694 2,10% 44341 $-420355 هبوط ×2
VTV $2612751 2,08% 11989 $-482759 هبوط ×2
DFAS $2331410 1,85% 28314 $1082096 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2138750 1,70% 25877 $742755 صعود ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $2095097 1,67% 42428 $739008 صعود ×2
EFA $1904718 1,51% 18336 $-192586 هبوط ×2
SCHE $1798974 1,43% 49613 $741012 صعود ×2
SMMU $1651956 1,31% 32712 $603857 صعود ×2
VEU $1547449 1,23% 18477 $-108882 هبوط ×2
SCHD $1517514 1,21% 47856 $-590417 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1423444 1,13% 3816 $10875
BIV $1340831 1,07% 17482 $-905609 هبوط ×2
IJH $1316962 1,05% 17079 $145384 هبوط ×1
SCHP $1063922 0,85% 40148 $-688453 هبوط ×2
PHYL $1031053 0,82% 29560 $386658 صعود ×2
L Loews Corporation Common Stock $849075 0,68% 7500 $48525
SCHC $819986 0,65% 17040 $-336565 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $759822 0,60% 4200 $65394
BRKB $729569 0,58% 1458 $30895
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $671076 0,53% 8157 $-73976 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $650446 0,52% 2950 $-66191 هبوط ×1
STIP $639726 0,51% 6262 $-7953
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $621861 0,49% 1760 $116987
CSX CSX Corporation - Common Stock $600969 0,48% 12644 $81933
IVV $591623 0,47% 790 $75587
VNQ $516823 0,41% 5360 $-189420 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $505187 0,40% 10057 $-84370 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $477434 0,38% 4667 $110328
GLW Corning Incorporated Common Stock $472035 0,38% 1848 $220762
CVX Chevron Corporation Common Stock $464957 0,37% 2805 $-115398
RTX RTX Corporation Common Stock $461044 0,37% 2430 $-7703
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $410676 0,33% 1632 $55732
USMV $409955 0,33% 4250 $-85555 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $389209 0,31% 1533 $14605
AOA $388838 0,31% 3984 $36294
VTI $388542 0,31% 1050 $38217 هبوط ×1
EEMV $363382 0,29% 4827 $43182 هبوط ×1
SPY SPY $355463 0,28% 476 $-28238 هبوط ×2
DFAT $335660 0,27% 4802 $35775
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $321912 0,26% 274 $82737
GE GE Aerospace Common Stock $303095 0,24% 811 $72958
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $274744 0,22% 258 صعود ×1
FDL $272009 0,22% 5590 $-69875 هبوط ×1
AOM $260176 0,21% 5215 $32658 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $259020 0,21% 3600 $21456
STOT $248993 0,20% 5291 $-372
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $248835 0,20% 266 $-16215
DON $248292 0,20% 4393 $13281 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $243651 0,19% 337 صعود ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $243248 0,19% 1600 $11584
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $239120 0,19% 854 $11264
VV $238674 0,19% 694 $31272
BLV $236499 0,19% 3431 $-216142 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229131 0,18% 700 $23219
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $226810 0,18% 1000 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $222012 0,18% 1590 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $210629 0,17% 1664 $-25063 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $204972 0,16% 860 صعود ×1
VEA $204488 0,16% 2870 صعود ×1
MDY $201859 0,16% 287
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $200394 0,16% 637 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CAT $274744 258 0,22%
AMAT $243651 337 0,19%
DKS $226810 1000 0,18%
INTC $222012 1590 0,18%
AMZN $204972 860 0,16%
VEA $204488 2870 0,16%
MDY $201859 287 0,16%
NSC $200394 637 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +4K +$4.4M
MUNI تم الشراء أكثر +78K +$4.1M
IEFA تم الشراء أكثر +26K +$3.0M
VUG تم الشراء أكثر +129K +$2.8M
SGOV تقليص -24K -$2.4M
SPYV تم الشراء أكثر +30K +$2.1M
DFAS تم الشراء أكثر +11K +$1.1M
BIV تقليص -12K -$906K
FLTR تم الشراء أكثر +30K +$788K
VCIT تم الشراء أكثر +9K +$743K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FTSM 30 يونيو، 2026 12790 $764586
VTEB 30 يونيو، 2026 11842 $590797 لم يعد يتم تتبعه
IEO 30 يونيو، 2026 3000 $374700 لم يعد يتم تتبعه
FTCS 30 يونيو، 2026 2935 $272251
DVY 30 يونيو، 2026 1650 $249827
PFE 30 يونيو، 2026 8429 $236686 17,4%
FVD 30 يونيو، 2026 4940 $232328 لم يعد يتم تتبعه
MOAT 31 مارس، 2026 2159 $223586 لم يعد يتم تتبعه
MDY 31 مارس، 2026 367 $221404 لم يعد يتم تتبعه
WMT 30 يونيو، 2026 1755 $218111 2,9%
BSV 31 مارس، 2026 2757 $217279 لم يعد يتم تتبعه
MDLZ 31 مارس، 2026 3974 $213920 10,8%
JNK 30 يونيو، 2026 2151 $205894 لم يعد يتم تتبعه
MCD 30 يونيو، 2026 662 $205743 0,4%
PDBC 31 مارس، 2026 14729 $195159
NMCO 30 يونيو، 2026 16700 $176686 -3,7%