توزيع القطاعات

04
Technology 14,3%
Financials 5,1%
Communication Services 4,2%
Healthcare 4,2%
Industrials 3,4%
Consumer Staples 2,0%
Retail 1,6%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 63,2%

المحفظة الكاملة 78 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $128383233 33,03% 171431 $12137272 هبوط ×2
IEMG iShares, Inc. $23180695 5,96% 279824 $1684644 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22503866 5,79% 77771 $1744854 هبوط ×6
IEFA iShares Trust $21770740 5,60% 225416 $9145512 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18574157 4,78% 49794 $-61681 هبوط ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14480176 3,73% 66286 $1339640
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12772709 3,29% 226145 $-3078118 هبوط ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $9765783 2,51% 86445 $834956 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7670947 1,97% 21465 $1498472
IVW iShares Trust $6417219 1,65% 46660 $985937 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6223615 1,60% 18250 $3297775
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6186836 1,59% 14519 $993826
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5898491 1,52% 16694 $1109651
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5510895 1,42% 21699 $140549 هبوط ×1
IWB iShares Trust $5253066 1,35% 12828 $-6427839 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4645321 1,20% 29720 $130578 هبوط ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4584004 1,18% 16301 $632805
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4138024 1,06% 50917 $265787
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3446494 0,89% 14565 $362605 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3375609 0,87% 14163 $425881
OEF iShares Trust $3325758 0,86% 9090 $227757 هبوط ×3
IVE iShares Trust $3221754 0,83% 14189 $156068 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3188100 0,82% 21741 $47830
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3164433 0,81% 23371 $-464849
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3065906 0,79% 5869 $347444
SYK Stryker Corporation Common Stock $3059615 0,79% 9718 $-297917 هبوط ×2
IJR iShares Trust $2693661 0,69% 18162 $415357 هبوط ×1
IWR iShares Trust $2606310 0,67% 23625 $-1231358 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $2594752 0,67% 18978 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2455501 0,63% 20905 $833483
IJH iShares Trust $2432752 0,63% 31549 $293686 هبوط ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2258087 0,58% 19190 $51429
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2127556 0,55% 10633 $273161
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2079146 0,53% 11054 $364561
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2064744 0,53% 12623 $-113733
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2001950 0,52% 6116 $202868
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1847553 0,48% 1975 $-120396
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1587419 0,41% 15534 $195728
DLN WisdomTree Trust $1406464 0,36% 14602 $7199 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1313461 0,34% 14475 $-371353 هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1210227 0,31% 3847 $106138
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1174109 0,30% 5325 $-101803 هبوط ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1166409 0,30% 3725 $95020 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1117452 0,29% 2990 $268980
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1112352 0,29% 14219 $-33074 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1111458 0,29% 7092 $28155
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $986777 0,25% 2725 $19190 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $948535 0,24% 39391 $-157564
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $936352 0,24% 13141 $98700 صعود ×6
IWF iShares Trust $925059 0,24% 7449 $-492495 صعود ×4
V Visa Inc. $886201 0,23% 2583 $105516
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $855206 0,22% 5459 $-163825
MMM 3M Company Common Stock $822017 0,21% 5077 $84685
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $817702 0,21% 696 $210164
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $816240 0,21% 600 $161754
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $802868 0,21% 6248 $51297
IWM iShares Trust $720479 0,19% 2398 $-2293713 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $659368 0,17% 5219 $-68004
IWN iShares Trust $631747 0,16% 2856 $90278
GD General Dynamics Corporation Common Stock $619920 0,16% 1750 $19285
MTUM iShares Trust $554356 0,14% 1617 صعود ×1
IWP iShares Trust $535567 0,14% 3658 $66905
NKE Nike, Inc. Common Stock $535127 0,14% 13036 $-153434
GIS General Mills, Inc. Common Stock $486712 0,13% 13986 $-33846
DHR Danaher Corporation Common Stock $474866 0,12% 2493 $2194
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $461700 0,12% 7734 $5368 هبوط ×1
SPY SPY $453289 0,12% 607 $58533
CVS CVS Health Corporation Common Stock $413800 0,11% 4000 $126520
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $396963 0,10% 3190 $-37292 صعود ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $374019 0,10% 4342 $21530 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $373738 0,10% 3883 $-505
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $333036 0,09% 900 $44307
DE Deere & Company Common Stock $319702 0,08% 504 $35799
BAC Bank of America Corporation Common Stock $316808 0,08% 5560 $45758
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $286795 0,07% 1316 $28596
EFA iShares Trust $275282 0,07% 2650 $-333820 هبوط ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $263160 0,07% 2000 $-9020
ORCL Oracle Corporation Common Stock $249135 0,06% 1700 $-952

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IEFA $21770740 5,60% بزيادة ×5
VIG $3446494 0,89% بزيادة ×3
VEA $936352 0,24% بزيادة ×6
IWF $925059 0,24% بزيادة ×4
ACN $396963 0,10% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $2594752 18978 0,67%
MTUM $554356 1617 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -7K +$12.1M
IEFA تم الشراء أكثر +86K +$9.1M
IWB تقليص -20K -$6.4M
PANW حركة السعر فقط +0 +$3.3M
JEPI تقليص -54K -$3.1M
IWM تقليص -10K -$2.3M
AAPL تقليص -4K +$1.7M
IEMG تقليص -28K +$1.7M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$1.5M
PGR حركة السعر فقط +0 +$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHF 30 يونيو، 2026 355244 $8792289 0,8%
GQRE 31 ديسمبر، 2025 130612 $7962083
XOM 30 يونيو، 2026 21266 $3608157 20,0%
IWD 30 يونيو، 2026 13039 $2786245
NDSN 30 يونيو، 2025 9637 $1943976 55,6%
LLY 31 ديسمبر، 2025 1094 $834722 6,3%
USHY 30 يونيو، 2026 15031 $553742
META 31 مارس، 2026 825 $544574 27,3%
BMY 30 سبتمبر، 2025 6000 $277740 35,6%
VGSH 30 سبتمبر، 2025 4691 $275738
IWD 30 يونيو، 2025 1389 $261446
EIX 30 يونيو، 2026 3000 $219540 -27,6%
MCD 30 يونيو، 2026 677 $210404 -14,2%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 408 $205081 لم يعد يتم تتبعه