الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +17.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -19.4%

سنويًا: +13.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 20,6%
Health Care 15,6%
Utilities 12,2%
Energy 10,9%
Retail 9,0%
Technology 6,4%
Consumer Staples 4,8%
Financials 4,7%
Materials 3,9%
Communication Services 1,6%
Consumer products 1,1%
أخرى/غير معينة 9,3%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
WMT Walmart Inc. - Common Stock $114958173 8,97% 1014994 $-10368351 صعود ×1
SH ProShares Short S&P500 $91677818 7,15% 2776433 $-53329331 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69991445 5,46% 187635 $1482283 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $66692739 5,20% 92624 $-4496182 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59662001 4,66% 119231 $2527464 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $43659525 3,41% 263390 $-11883036 هبوط ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $41305289 3,22% 142143 $-7483335 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $38510355 3,01% 281488 $1629271 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $36316585 2,83% 214827 $-3268469 هبوط ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $32445258 2,53% 145573 $-1142237 هبوط ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $31623761 2,47% 718069 $587403 هبوط ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $30117935 2,35% 268144 $-4752080 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29128337 2,27% 115754 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $27352767 2,13% 212862 $2134329 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $27324557 2,13% 311320 $-1377035 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $26637492 2,08% 104884 $1621403 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26079397 2,04% 320898 $1917127 صعود ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $25034628 1,95% 192975 $-3380628 هبوط ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $24773453 1,93% 102087 $-4115484 هبوط ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $24756973 1,93% 206102 $1174414 صعود ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $24680822 1,93% 103893 $3127835 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $24361065 1,90% 192456 $-537683 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $23810498 1,86% 221493 $2245110 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $22871247 1,78% 72644 $-1221793 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $22490068 1,76% 44145 $-3296180 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $21555166 1,68% 150577 $1775407 هبوط ×5
CI The Cigna Group Common Stock $20139299 1,57% 73053 $639294 هبوط ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $20091299 1,57% 71755 $953277 صعود ×2
T AT&T Inc. $19724327 1,54% 952866 $-7821247 صعود ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $19127822 1,49% 330702 $-39069 هبوط ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $19060055 1,49% 170453 $2076301 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $18575157 1,45% 178676 $-5296779 هبوط ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $17647127 1,38% 156114 $759567 صعود ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $17271749 1,35% 113354 $1011500 صعود ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $17255655 1,35% 76938 $1608147 صعود ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15977562 1,25% 287884 $-1567659 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $15943574 1,24% 117752 $-2232354 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $14647477 1,14% 76898 $126136 صعود ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13934093 1,09% 178117 $-1204182 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13929830 1,09% 94993 $419348 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13872816 1,08% 51003 $1732111 صعود ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9854777 0,77% 79193
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1587719 0,12% 5487 $195173
SPY SPY $1193339 0,09% 1598 $139788 هبوط ×1
GDX VanEck ETF Trust $637190 0,05% 8445 $-579956 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $533554 0,04% 1493 $107965 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466749 0,04% 1321 $87806
INTC Intel Corporation - Common Stock $399063 0,03% 2858
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $398374 0,03% 2568 $-13069147 هبوط ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $317762 0,02% 1715 $-10227 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $278516 0,02% 1309 صعود ×1
XLU XLU $240801 0,02% 5311 $10754 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $236659 0,02% 4456 $-75522 هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $225774 0,02% 1423 $-33726 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DHR $14647477 1,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ABBV $29128337 115754 2,27%
ACN $9854777 79193 0,77%
INTC $399063 2858 0,03%
RSP $278516 1309 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SH تقليص -1.0M -$53.3M
CVX تقليص -5K -$11.9M
WMT تم الشراء أكثر +7K -$10.4M
T تم الشراء أكثر +3K -$7.8M
LHX تم الشراء أكثر +788 -$7.5M
COP تقليص -2K -$5.3M
WPM تم الشراء أكثر +2K -$4.8M
PWR تقليص -37K -$4.5M
CBOE تقليص -695 -$4.1M
EOG تقليص -4K -$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CRM 31 مارس، 2026 219193 $58066418 25,7%
SH 30 يونيو، 2025 1248568 $55636191 -19,1%
UNH 30 يونيو، 2025 50928 $26673491 19,2%
IQV 30 يونيو، 2025 89005 $15691582 63,8%
CMCSA 30 يونيو، 2025 302576 $11165055 -39,6%
KHC 30 يونيو، 2025 339590 $10333724 -14,1%
GPC 31 مارس، 2026 82249 $10113338 20,3%
AMT 31 مارس، 2026 57390 $10075963 -6,0%
NEM 30 يونيو، 2026 64910 $7026526 23,7%
ACN 31 مارس، 2026 2424 $650360 0,3%
JPM 31 مارس، 2026 1046 $337116 13,0%
SPYV 30 يونيو، 2025 5300 $270671
INTC 31 مارس، 2026 6360 $234684 170,4%
XLP 30 يونيو، 2026 2793 $228971 لم يعد يتم تتبعه
XLF 31 مارس، 2026 3912 $214261 8,3%
ITW 31 مارس، 2026 860 $211818 1,0%
TSLA 31 مارس، 2026 453 $203724 -0,3%