توزيع القطاعات

04
Technology 6,0%
Communication Services 3,8%
Consumer Discretionary 3,1%
Retail 2,3%
Financials 2,2%
Healthcare 0,8%
Utilities 0,5%
Industrials 0,3%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 80,7%

المحفظة الكاملة 66 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $22974281 14,89% 915310 $-217719 صعود ×5
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $16756448 10,86% 332865 $-3687552 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15012620 9,73% 46796 $347620 صعود ×5
SGOV iShares Trust $10258563 6,65% 101913 $28563
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8284109 5,37% 153268 $606109 صعود ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7562345 4,90% 305549 $335345 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6266441 4,06% 85096 $534441 صعود ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5692906 3,69% 88841 $520906 صعود ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5189953 3,36% 223512 $221953 صعود ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4643333 3,01% 12490 $-841667 صعود ×2
GOVT iShares Trust $4262269 2,76% 186044 $58269 صعود ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3756518 2,44% 114007 $-1482 هبوط ×2
AGG iShares Trust $3712024 2,41% 37393 $-18976 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3223916 2,09% 18486 $-129084 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3021844 1,96% 14509 $-176156 صعود ×5
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $2391424 1,55% 47790 $81424 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2264572 1,47% 7894 $-117428 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2171875 1,41% 5867 $-454125 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1846915 1,20% 3091 $-108085 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1779460 1,15% 7012 $129460 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1596870 1,04% 20145 $-169130 هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1436280 0,93% 2 $-73720
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1288483 0,84% 26815 $111483 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1163490 0,75% 3955 $-510 صعود ×5
ITOT iShares Trust $1113777 0,72% 7820 $58777 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1035433 0,67% 13428 $22433
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $952238 0,62% 1664 $-135762 صعود ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $885794 0,57% 16853 $-5206
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $760246 0,49% 7907 $7246 هبوط ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $676751 0,44% 27884 $151751 صعود ×5
IVV iShares Trust $652392 0,42% 999 $-49608 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $593570 0,38% 10140 $29570 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $587030 0,38% 6320 $191030 صعود ×3
IEMG iShares, Inc. $564324 0,37% 8091 $16324 هبوط ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $531967 0,34% 5876 $-7033 هبوط ×1
SPY SPY $509029 0,33% 783 $111029 صعود ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $500977 0,32% 8857 $-224023 هبوط ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $490274 0,32% 5350 $-23726 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $483171 0,31% 967 $74171 صعود ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $434960 0,28% 897 $-25040 صعود ×4
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $419974 0,27% 4439 $-32026 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $389063 0,25% 423 $83063 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $382815 0,25% 2617 $-72185 صعود ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $369875 0,24% 3133 $-53125 صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $351179 0,23% 804 $-40821
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322081 0,21% 1190 $49081 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $296571 0,19% 2500 $-56429 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $293886 0,19% 1022 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $293838 0,19% 1202 صعود ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $287909 0,19% 1395 $13909 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $272280 0,18% 697 $-46720 صعود ×4
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $271665 0,18% 3281 $-131335 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $261850 0,17% 775 $28850 صعود ×2
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $255823 0,17% 12323 $-135177 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $249987 0,16% 2594 $-28013 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $231517 0,15% 650 صعود ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $227031 0,15% 2266
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $216097 0,14% 657 صعود ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $213975 0,14% 1701 $-14025 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $211643 0,14% 1615 صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $210141 0,14% 2253 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $208415 0,14% 671 صعود ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $208107 0,13% 3458 $-15893 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $206755 0,13% 292 صعود ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $164029 0,11% 11415 $-18971 صعود ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $110132 0,07% 23532 $-27868 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHB $22974281 14,89% بزيادة ×5
VTI $15012620 9,73% بزيادة ×5
VWO $8284109 5,37% بزيادة ×3
BND $6266441 4,06% بزيادة ×5
VEA $5692906 3,69% بزيادة ×5
SCHZ $5189953 3,36% بزيادة ×5
GOVT $4262269 2,76% بزيادة ×5
NVDA $3223916 2,09% بزيادة ×3
AMZN $3021844 1,96% بزيادة ×5
BNDX $1288483 0,84% بزيادة ×5
JPM $1163490 0,75% بزيادة ×5
SCHO $676751 0,44% بزيادة ×5
NEE $587030 0,38% بزيادة ×3
SPOT $434960 0,28% بزيادة ×4
CRWD $272280 0,18% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GOOGL $293886 1022 0,19%
JNJ $293838 1202 0,19%
FDX $231517 650 0,15%
GBIL $227031 2266 0,15%
HD $216097 657 0,14%
AEP $211643 1615 0,14%
RIO $210141 2253 0,14%
MCD $208415 671 0,14%
CAT $206755 292 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
USFR تقليص -73K -$3.7M
TSLA تم الشراء أكثر +294 -$842K
VWO تم الشراء أكثر +10K +$606K
BND تم الشراء أكثر +8K +$534K
VEA تم الشراء أكثر +6K +$521K
MSFT تم الشراء أكثر +436 -$454K
VTI تم الشراء أكثر +3K +$348K
SCHF تم الشراء أكثر +5K +$335K
RBLX تقليص -85 -$224K
SCHZ تم الشراء أكثر +11K +$222K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHJ 31 ديسمبر، 2025 22778 $568207 -3,0%
GBIL 31 ديسمبر، 2025 2920 $292672
TOST 31 مارس، 2026 7004 $249000 14,1%
DKNG 31 مارس، 2026 6981 $241000 -8,6%
MDY 31 مارس، 2026 359 $217000
MAA 31 ديسمبر، 2025 1548 $216296 -15,8%
TWLO 30 سبتمبر، 2025 1672 $207902 180,2%
FOUR 31 ديسمبر، 2025 2673 $206900 -38,9%
V 31 مارس، 2026 586 $206000 22,6%
KKR 31 ديسمبر، 2025 1584 $205889 -28,9%