TMB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,29%▼ -1,96%
3M▼ -4,38%▼ -2,02%
6M▼ -4,38%▼ -2,02%
منذ بداية العام▼ -3,94%▼ -1,17%
1Y▼ -4,16%▼ -0,01%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 5 فبراير، 2025▼ -2,20%▲ +4,87%
تقلب 1 سنة3,50%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,14

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$5.6M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$97.2M
آخر 12 شهرًا +$143.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 557 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 91282CPZ8 $8.3M 4,49 8500000 DBT US
United States Treasury 91282CQC8 $7.3M 3,94 7500000 DBT US
United States Treasury 91282CQQ7 $6.8M 3,67 6814000 DBT US
United States Treasury 91282CMM0 $3.0M 1,62 2939000 DBT US
Fannie Mae 31418FDB0 $2.5M 1,38 2527117 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D3H3 $2.5M 1,34 2932889 ABS-MBS US
Thornburg Capital Management Fund 885216739 $2.1M 1,11 205016 EC US
United States Treasury 91282CQK0 $2.0M 1,09 2044000 DBT US
United States Treasury 912810RM2 $1.9M 1,02 2500000 DBT US
Freddie Mac 3132DWCP6 $1.8M 0,97 2115263 ABS-MBS US
United States Treasury 912810SV1 $1.6M 0,87 2998607 DBT US
Fannie Mae 3140XRWW1 $1.1M 0,58 1067854 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UJ5 $1.0M 0,56 1055000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179W7K8 $1000K 0,54 1123944 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNG4 $955K 0,52 967515 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWW3 $884K 0,48 893264 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables Trust 30168AAF9 $818K 0,44 804667 ABS-O US
United States Treasury 912810TA6 $816K 0,44 1224000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351885 $781K 0,42 30800 EP US
NMEF Funding LLC 62890QAC9 $672K 0,36 665000 ABS-O US
Fannie Mae 3140W4V20 $667K 0,36 661726 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 223920AC3 $665K 0,36 659000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 38014QAF3 $651K 0,35 630000 ABS-O US
MMP Capital 55317QAA2 $629K 0,34 626200 ABS-O US
Pretium Mortgage Credit Partners LLC 69384KAA4 $621K 0,34 621688 ABS-O US
COLT Funding LLC 19688RAF6 $602K 0,33 600000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6CA9 $598K 0,32 594891 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLGX0 $595K 0,32 705743 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67448LAA0 $594K 0,32 592870 ABS-MBS US
United States Treasury 912803HS5 $592K 0,32 2600000 DBT US
United States Treasury 91282CLW9 $592K 0,32 597000 DBT US
OneMain Direct Auto Receivables Trust 682685AA0 $590K 0,32 587157 ABS-O US
BRAVO Residential Funding Trust 10569TAB4 $567K 0,31 615862 ABS-MBS US
Imperial Fund LLC 45290BAC3 $553K 0,30 554023 ABS-MBS US
Imperial Fund LLC 45290BAB5 $553K 0,30 554023 ABS-MBS US
AMCR ABS Trust 02341AAA9 $550K 0,30 549199 ABS-O US
EMERA INC 290876AD3 $550K 0,30 550000 DBT CA
Service Experts Issuer 81758VAA3 $548K 0,30 555361 ABS-O US
LPL HOLDINGS INC 50212YAC8 $548K 0,30 550000 DBT US
ORANGE SA 685218AE9 $543K 0,29 550000 DBT FR
PRKCM Trust 693981AB8 $541K 0,29 542081 ABS-MBS US
HORACE MANN EDUCATORS CO 440327AM6 $534K 0,29 540000 DBT US
RENTOKIL TERMINIX LLC 760130AA2 $514K 0,28 511000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AQ5 $504K 0,27 500000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 107920AC4 $501K 0,27 500000 ABS-O US
INTUIT INC 46124HAE6 $501K 0,27 500000 DBT US
DEPOSITORY TRUST & CLEAR 249670AB6 $499K 0,27 500000 DBT US
Freddie Mac 3142J6AQ6 $496K 0,27 485710 ABS-MBS US
AVANTOR FUNDING INC 05352TAA7 $496K 0,27 502000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AL4 $495K 0,27 500000 DBT US

التوزيعات 20 دفعة

08
4,43%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,09التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,0850
28 أغسطس، 2026$0,0870
30 يوليو، 2026$0,1030
29 يونيو، 2026$0,0890
28 مايو، 2026$0,0920
29 إبريل، 2026$0,1020
30 مارس، 2026$0,0670
26 فبراير، 2026$0,0800
29 يناير، 2026$0,0220
30 ديسمبر، 2025$0,1750
26 نوفمبر، 2025$0,0840
30 أكتوبر، 2025$0,1030
29 سبتمبر، 2025$0,0790
28 أغسطس، 2025$0,0860
30 يوليو، 2025$0,0880
27 يونيو، 2025$0,0930
29 مايو، 2025$0,0920
29 إبريل، 2025$0,1040
28 مارس، 2025$0,1090
27 فبراير، 2025$0,0450

الملاك المؤسسيون (13F) 34 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
WCG Wealth Advisors LLC $54162507 27,90% 2136587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $28305459 14,58% 1116585 الأسهم 30 يونيو، 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $15893761 8,19% 626973 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strid Group, LLC $15233502 7,85% 600927 الأسهم 30 يونيو، 2026
PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC $11827119 6,09% 466553 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11730669 6,04% 462748 الأسهم 30 يونيو، 2026
GGM Financial LLC $10625450 5,47% 419150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $10113033 5,21% 398936 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.B. Root & Company, LLC $4635770 2,39% 182871 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4515000 2,33% 178107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cannon Financial Strategists, Inc. $3879920 2,00% 153054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Wealth Group, LLC $3874537 2,00% 152842 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $3630750 1,87% 143225 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3347442 1,72% 132049 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $3283138 1,69% 129512 الأسهم 30 يونيو، 2026
Westside Investment Management, Inc. $2617738 1,35% 103263 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clay Northam Wealth Management, LLC $1708590 0,88% 67400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empire Financial Management Company, LLC $1408268 0,73% 55553 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $836778 0,43% 33009 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Partners, LLC $777713 0,40% 30679 الأسهم 30 يونيو، 2026
Principia Wealth Advisory, LLC $332846 0,17% 13130 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHANNEL WEALTH LLC $262195 0,14% 10343 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $245334 0,13% 9640 الأسهم 30 يونيو، 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $216354 0,11% 8533 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $181459 0,09% 7123 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $169254 0,09% 6635 الأسهم 31 مارس، 2026
Spire Wealth Management $147917 0,08% 5835 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $97948 0,05% 3864 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $47344 0,02% 1868 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $24567 0,01% 961 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $17973 0,01% 709 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $2535 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $770 0,00% 30373 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $254 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $187.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF $184.1M
MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… $182.4M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
ESUM Eventide US Market ETF $182.2M