توزيع القطاعات

04
Technology 1,6%
Retail 0,6%
Financials 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Industrials 0,2%
أخرى/غير معينة 96,3%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
HYG iShares Trust $21787347 14,78% 272444 $-440603 هبوط ×1
LQD iShares Trust $21781606 14,78% 199703 $-484288 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14793961 10,04% 502683 $-3478949 هبوط ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $8314720 5,64% 68479 $1006617 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $8089688 5,49% 118253 $475853 هبوط ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $8031255 5,45% 31841 $7704155 صعود ×1
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $7728683 5,24% 182668 $-1020764 هبوط ×2
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $7632000 5,18% 42511 $3816471 صعود ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF $7437907 5,05% 131435
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6906504 4,69% 22796 $-93068 هبوط ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4892217 3,32% 35572 $-2007380 هبوط ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3975052 2,70% 64920 $524983 صعود ×5
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3262415 2,21% 23869 $-4265556 هبوط ×1
IJK iShares Trust $3193062 2,17% 27175 صعود ×1
XLU XLU $1576336 1,07% 34767 $230612 صعود ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1509109 1,02% 7921 $169876 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1089085 0,74% 12602 $8232 صعود ×2
AGG iShares Trust $1087739 0,74% 10989 $22731 صعود ×2
RVNU DBX ETF Trust $1055123 0,72% 41688 $68832 صعود ×5
MUNI PIMCO ETF Trust $987828 0,67% 18780 $32073 صعود ×5
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $960387 0,65% 38156 $33167 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $822590 0,56% 2843 $9583 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $818616 0,56% 2195 $10307 صعود ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $798304 0,54% 15808 $28841 صعود ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $731904 0,50% 8328 $-268803 هبوط ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $555123 0,38% 8354 $75447 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $526593 0,36% 2209 $64442 هبوط ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $522517 0,35% 41208 $36523 صعود ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $509397 0,35% 1018 $-2389 هبوط ×2
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $485499 0,33% 39568 $26289 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $406929 0,28% 435 $-26518
VGT Vanguard Information Tech ETF $394097 0,27% 3297 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $390584 0,26% 672 صعود ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $383053 0,26% 31605 $19595
DTE DTE Energy Company Common Stock $371124 0,25% 2436 $15400 صعود ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $367198 0,25% 10851 $44904 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $361461 0,25% 9833 $-10620
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $326908 0,22% 2673 $24267 هبوط ×5
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $298781 0,20% 5343 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $277336 0,19% 1386 $35615
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $276395 0,19% 657 $36245 صعود ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $274207 0,19% 5163
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $239768 0,16% 225 صعود ×1
V Visa Inc. $227126 0,15% 662 $27043
DFAC Dimensional ETF Trust $225792 0,15% 5090 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $219447 0,15% 298 صعود ×1
MUB iShares Trust $214810 0,15% 1996 $-4390 هبوط ×2
F Ford Motor Company Common Stock $186409 0,13% 13411 $32658 صعود ×2
FTMU Franklin Municipal Income ETF $109648 0,07% 13827 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
XLG $3975052 2,70% بزيادة ×5
XLU $1576336 1,07% بزيادة ×4
RVNU $1055123 0,72% بزيادة ×5
MUNI $987828 0,67% بزيادة ×5
FLMI $960387 0,65% بزيادة ×5
SMMU $798304 0,54% بزيادة ×5
USRT $555123 0,38% بزيادة ×5
NZF $522517 0,35% بزيادة ×5
MIY $485499 0,33% بزيادة ×5
DTE $371124 0,25% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IYE $7437907 131435 5,05%
IJK $3193062 27175 2,17%
VGT $394097 3297 0,27%
AMD $390584 672 0,26%
TCAI $298781 5343 0,20%
XLE $274207 5163 0,19%
CAT $239768 225 0,16%
DFAC $225792 5090 0,15%
QQQ $219447 298 0,15%
FTMU $109648 13827 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IJS تقليص -40K -$4.3M
IYM تم الشراء أكثر +21K +$3.8M
SCHX تقليص -210K -$3.5M
IVW تقليص -25K -$2.0M
IYZ تقليص -40K -$1.0M
VTWO تقليص -4K +$1.0M
XLG تم الشراء أكثر +2K +$525K
LQD تقليص -5K -$484K
EEM تقليص -16K +$476K
HYG تقليص -7K -$441K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IEF 30 سبتمبر، 2025 554550 $53109254
EFA 31 مارس، 2026 75995 $7297800
IYE 31 مارس، 2026 153227 $7282879 0,9%
IYH 31 مارس، 2026 109847 $7151040 17,5%
IDU 31 مارس، 2026 65479 $7095304 -12,9%
IYJ 30 يونيو، 2026 47186 $6961822 -6,0%
IYF 31 ديسمبر، 2025 54506 $6902640 0,2%
IYC 30 سبتمبر، 2025 58273 $5806322 -9,2%
IVW 30 يونيو، 2025 60236 $5591691 30,1%
SCHX 30 يونيو، 2025 251227 $5547100 24,3%
IJJ 30 يونيو، 2025 44238 $5296616 13,7%
IYW 30 يونيو، 2025 36761 $5162721 53,6%
QQQM 30 يونيو، 2025 26331 $5082410
IJS 30 يونيو، 2025 51609 $5030845 31,1%
IYY 30 سبتمبر، 2025 16329 $2463621 15,4%
IVE 30 سبتمبر، 2025 10962 $2142194
IYR 30 سبتمبر، 2025 21881 $2073662 -0,5%
ITB 30 يونيو، 2026 6507 $589209
PSCC 31 مارس، 2026 11535 $358516
XLE 30 يونيو، 2025 3787 $353895 48,1%
SCHG 30 يونيو، 2025 12954 $324374 24,1%
IVOV 31 ديسمبر، 2025 3070 $309364 7,9%
BIL 31 مارس، 2026 3182 $290771
XLE 31 مارس، 2026 6317 $282433 2,5%
SMH 30 يونيو، 2025 1210 $255879 126,1%