Summit Financial Consulting LLC

CIK 2065794 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$147.4M
#7452 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.9%
المراكز
49
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
76,32%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,47%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
13,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 17,17% تقدير المشتريات $24652823 · المبيعات $30028911

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 75,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
17
انخفض
17
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,6%
Retail
0,6%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,2%
أخرى/غير معينة
96,7%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
HYG $21787347 14,78% 272444 $-440603 هبوط ×1
LQD $21781606 14,78% 199703 $-484288 هبوط ×1
SCHX $14793961 10,04% 502683 $-3478949 هبوط ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $8314720 5,64% 68479 $1006617 هبوط ×1
EEM $8089688 5,49% 118253 $475853 هبوط ×2
IYW $8031255 5,45% 31841 $7704155 صعود ×1
IYZ $7728683 5,24% 182668 $-1020764 هبوط ×2
IYM $7632000 5,18% 42511 $3816471 صعود ×1
IYE $7437907 5,05% 131435
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6906504 4,69% 22796 $-93068 هبوط ×2
IVW $4892217 3,32% 35572 $-2007380 هبوط ×1
XLG $3975052 2,70% 64920 $524983 صعود ×5
IJS $3262415 2,21% 23869 $-4265556 هبوط ×1
IJK $3193062 2,17% 27175 صعود ×1
XLU XLU $1576336 1,07% 34767 $230612 صعود ×4
XLK XLK $1509109 1,02% 7921 $169876 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1089085 0,74% 12602 $8232 صعود ×2
AGG $1087739 0,74% 10989 $22731 صعود ×2
RVNU $1055123 0,72% 41688 $68832 صعود ×5
MUNI $987828 0,67% 18780 $32073 صعود ×5
FLMI $960387 0,65% 38156 $33167 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $822590 0,56% 2843 $9583 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $818616 0,56% 2195 $10307 صعود ×1
SMMU $798304 0,54% 15808 $28841 صعود ×5
SPYM $731904 0,50% 8328 $-268803 هبوط ×1
USRT $555123 0,38% 8354 $75447 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $526593 0,36% 2209 $64442 هبوط ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $522517 0,35% 41208 $36523 صعود ×5
BRKB $509397 0,35% 1018 $-2389 هبوط ×2
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $485499 0,33% 39568 $26289 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $406929 0,28% 435 $-26518
VGT $394097 0,27% 3297 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $390584 0,26% 672 صعود ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $383053 0,26% 31605 $19595
DTE DTE Energy Company Common Stock $371124 0,25% 2436 $15400 صعود ×4
SCHG $367198 0,25% 10851 $44904 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $361461 0,25% 9833 $-10620
SPGP $326908 0,22% 2673 $24267 هبوط ×5
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $298781 0,20% 5343 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $277336 0,19% 1386 $35615
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $276395 0,19% 657 $36245 صعود ×2
XLE XLE $274207 0,19% 5163
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $239768 0,16% 225 صعود ×1
V Visa Inc. $227126 0,15% 662 $27043
DFAC $225792 0,15% 5090 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $219447 0,15% 298 صعود ×1
MUB $214810 0,15% 1996 $-4390 هبوط ×2
F Ford Motor Company Common Stock $186409 0,13% 13411 $32658 صعود ×2
FTMU $109648 0,07% 13827 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
XLG $3975052 2,70% بزيادة ×5
XLU $1576336 1,07% بزيادة ×4
RVNU $1055123 0,72% بزيادة ×5
MUNI $987828 0,67% بزيادة ×5
FLMI $960387 0,65% بزيادة ×5
SMMU $798304 0,54% بزيادة ×5
USRT $555123 0,38% بزيادة ×5
NZF $522517 0,35% بزيادة ×5
MIY $485499 0,33% بزيادة ×5
DTE $371124 0,25% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IYE $7437907 131435 5,05%
IJK $3193062 27175 2,17%
VGT $394097 3297 0,27%
AMD $390584 672 0,26%
TCAI $298781 5343 0,20%
XLE $274207 5163 0,19%
CAT $239768 225 0,16%
DFAC $225792 5090 0,15%
QQQ $219447 298 0,15%
FTMU $109648 13827 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IJS تقليص -40K -$4.3M
IYM تم الشراء أكثر +21K +$3.8M
SCHX تقليص -210K -$3.5M
IVW تقليص -25K -$2.0M
IYZ تقليص -40K -$1.0M
VTWO تقليص -4K +$1.0M
XLG تم الشراء أكثر +2K +$525K
LQD تقليص -5K -$484K
EEM تقليص -16K +$476K
HYG تقليص -7K -$441K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IEF 30 سبتمبر، 2025 554550 $53109254
EFA 31 مارس، 2026 75995 $7297800 لم يعد يتم تتبعه
IYE 31 مارس، 2026 153227 $7282879 لم يعد يتم تتبعه
IYH 31 مارس، 2026 109847 $7151040 لم يعد يتم تتبعه
IDU 31 مارس، 2026 65479 $7095304 لم يعد يتم تتبعه
IYJ 30 يونيو، 2026 47186 $6961822 لم يعد يتم تتبعه
IYF 31 ديسمبر، 2025 54506 $6902640 لم يعد يتم تتبعه
IYC 30 سبتمبر، 2025 58273 $5806322 لم يعد يتم تتبعه
IVW 30 يونيو، 2025 60236 $5591691 لم يعد يتم تتبعه
SCHX 30 يونيو، 2025 251227 $5547100 لم يعد يتم تتبعه
IJJ 30 يونيو، 2025 44238 $5296616 لم يعد يتم تتبعه
IYW 30 يونيو، 2025 36761 $5162721 لم يعد يتم تتبعه
QQQM 30 يونيو، 2025 26331 $5082410
IJS 30 يونيو، 2025 51609 $5030845 لم يعد يتم تتبعه
IYY 30 سبتمبر، 2025 16329 $2463621 لم يعد يتم تتبعه
IVE 30 سبتمبر، 2025 10962 $2142194 لم يعد يتم تتبعه
IYR 30 سبتمبر، 2025 21881 $2073662 لم يعد يتم تتبعه
ITB 30 يونيو، 2026 6507 $589209 لم يعد يتم تتبعه
PSCC 31 مارس، 2026 11535 $358516
XLE 30 يونيو، 2025 3787 $353895 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 30 يونيو، 2025 12954 $324374 لم يعد يتم تتبعه
IVOV 31 ديسمبر، 2025 3070 $309364 لم يعد يتم تتبعه
BIL 31 مارس، 2026 3182 $290771 لم يعد يتم تتبعه
XLE 31 مارس، 2026 6317 $282433 لم يعد يتم تتبعه
SMH 30 يونيو، 2025 1210 $255879 100,7%