الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -9.2%

سنويًا: +21.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 20,5%
Communication Services 19,9%
Industrials 15,4%
Retail 15,3%
Healthcare 11,9%
Technology 9,3%
Consumer Discretionary 4,8%
Consumer products 2,4%
Energy 0,4%
Materials 0,3%

المحفظة الكاملة 31 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $158315165 11,45% 131992 $52899406 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108162676 7,82% 302663 $22862028 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $98308338 7,11% 412471 $-13824865 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $95941806 6,94% 170324 $14613526 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $89830205 6,50% 448949 $5500068 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $89113398 6,45% 444190 $62019259 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $86007659 6,22% 614516 $10662818 هبوط ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $78563178 5,68% 1527872 $58648035 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $70752303 5,12% 980492 $-6345292 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $70518067 5,10% 987648 $-28069936 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $64721365 4,68% 183513 $12066405 صعود ×5
GM General Motors Company Common Stock $63952043 4,63% 829684 $-265542 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $57628565 4,17% 275682 $11754513 هبوط ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $42951338 3,11% 447503 $-15259969 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38527371 2,79% 103285 $35380186 صعود ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $36232805 2,62% 559580 $3717993 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $34938598 2,53% 613173 $-10599460 هبوط ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $33825832 2,45% 246526 $27289068 صعود ×1
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $14008731 1,01% 1495062 $3184482
RTX RTX Corporation Common Stock $10471388 0,76% 55191 $-1101069 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $9002884 0,65% 108941 $-66261763 هبوط ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4877329 0,35% 37596 $-1132735 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4221290 0,31% 8436 $-323922 هبوط ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3868299 0,28% 18251 $-1741629 هبوط ×1
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $3659116 0,26% 102640 $1152647
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $3328855 0,24% 39260 $636797
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2586608 0,19% 27617
BX Blackstone Inc. Common Stock $2455655 0,18% 20869 $-34798 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2026589 0,15% 11370 $39318 صعود ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1888801 0,14% 591 $-181778 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1654319 0,12% 8685 $-54546 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
HD $64721365 4,68% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DAL $2586608 27617 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
COF تم الشراء أكثر +296K +$62.0M
LUV تم الشراء أكثر +998K +$58.6M
LLY تم الشراء أكثر +17K +$52.9M
NFLX تقليص -38K -$28.1M
GOOGL تم الشراء أكثر +6K +$22.9M
BABA تقليص -16K -$15.3M
META تم الشراء أكثر +28K +$14.6M
AMZN تقليص -126K -$13.8M
HD تم الشراء أكثر +23K +$12.1M
MS تقليص -3K +$11.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WFC 30 سبتمبر، 2025 1120217 $89751786 -1,7%
LRCX 31 ديسمبر، 2025 601195 $80500011 34,4%
UNM 30 يونيو، 2025 722815 $58880510 11,8%
MRSH 30 يونيو، 2025 240084 $58587699 -9,7%
DAL 31 ديسمبر، 2025 883264 $50125232 10,6%
HUM 31 ديسمبر، 2025 187935 $48895049 64,8%
MA 30 يونيو، 2026 87598 $43769217 21,4%
BMY 30 يونيو، 2025 665257 $40574024 32,8%
JNJ 30 سبتمبر، 2025 227513 $34752611 42,3%
BAC 30 يونيو، 2025 779151 $32513971 6,8%
MU 30 سبتمبر، 2025 49200 $6060456 424,5%
MTB 30 يونيو، 2026 18782 $3882615 -6,9%
JNJ 30 يونيو، 2026 15202 $3715977 3,9%
CBOE 30 يونيو، 2025 12725 $2879540
SCHW 31 ديسمبر، 2025 27099 $2587142 -9,3%
INTC 30 سبتمبر، 2025 97670 $2185855 159,2%
T 30 يونيو، 2025 74818 $2115853 -27,7%
USB 31 ديسمبر، 2025 43117 $2083845 11,7%
LH 31 ديسمبر، 2025 6799 $1951721 31,1%
NVO 31 مارس، 2026 26125 $1329240 6,3%
VZ 30 يونيو، 2025 15533 $704577 3,2%
HPQ 30 سبتمبر، 2025 23802 $581959 23,5%
HPE 30 سبتمبر، 2025 23802 $486513 130,8%
DXC 30 سبتمبر، 2025 2045 $31278 18,0%