توزيع القطاعات

04
Technology 2,7%
Healthcare 1,2%
Industrials 1,0%
Retail 0,6%
Financials 0,5%
Communication Services 0,4%
Energy 0,2%
أخرى/غير معينة 93,4%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $74111722 23,84% 107907 $14708181 صعود ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $67347215 21,67% 273536 $15647500 صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $53316486 17,15% 623658 $9665311 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $39917676 12,84% 543763 $4507627 صعود ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $14718937 4,73% 206582 $1539008 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9802168 3,15% 26489 $1220077 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4051757 1,30% 14002 $230120 هبوط ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3910015 1,26% 200257 $103504 صعود ×2
ITOT iShares Trust $3726465 1,20% 22685 $516093 صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3558457 1,14% 181415 $48034 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2794672 0,90% 2330 $650609 هبوط ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1996238 0,64% 98023 $11061 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1901477 0,61% 7978 $184499 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1759542 0,57% 20427 $784627 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $1447449 0,47% 2947 $49286 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1443317 0,46% 3869 $-88178 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1436720 0,46% 7180 $387845 صعود ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1336192 0,43% 22655 $-12913
XPO XPO, Inc. Common Stock $1199715 0,39% 5844 $62765
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1167631 0,38% 23085 $81875 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1092665 0,35% 5135 $402055 صعود ×1
IVV iShares Trust $1090935 0,35% 1457 $225303 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1070254 0,34% 8579 $162038 صعود ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1045006 0,34% 4795 $402059 صعود ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1004365 0,32% 6356 $626562 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $880686 0,28% 1760 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $836243 0,27% 1136 $184848 صعود ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $733518 0,24% 23132 $276171 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $693610 0,22% 11620 $89793 صعود ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $685748 0,22% 22050 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $657930 0,21% 910 $346901
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $572320 0,18% 1601 $138830 صعود ×2
SPY SPY $549489 0,18% 736 $210660 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $529098 0,17% 1761 $128822 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $479477 0,15% 3507 $-118405 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $470042 0,15% 4925 $43340
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $460483 0,15% 10812 $22921
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $455356 0,15% 808 $-10579 هبوط ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $436350 0,14% 1492 $-74481
DFAC Dimensional ETF Trust $424348 0,14% 9566 $52613
IWB iShares Russell 1000 ETF $395577 0,13% 966 $51140
IJR iShares Trust $375621 0,12% 2533 $120754 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $359613 0,12% 1888 $108814 صعود ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $347392 0,11% 891 $-74265
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $316230 0,10% 895 $56622 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $307641 0,10% 3007 $71496 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $302762 0,10% 1246 $67035 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $284149 0,09% 1119 صعود ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $282933 0,09% 5363 $32578 صعود ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $275270 0,09% 15930 $-34091
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $270393 0,09% 3356 $27726 صعود ×1
IJH iShares Trust $259112 0,08% 3360 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $250418 0,08% 3214 $1407 صعود ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $240952 0,08% 2016 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) $222364 0,07% 546 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $219635 0,07% 581 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $214161 0,07% 628 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $208027 0,07% 636 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $205343 0,07% 1598 صعود ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $203300 0,07% 2000 $-55699 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $202460 0,07% 2096 $-15925 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $74111722 23,84% بزيادة ×6
VXF $67347215 21,67% بزيادة ×3
VXUS $53316486 17,15% بزيادة ×3
BND $39917676 12,84% بزيادة ×4
BSCR $3558457 1,14% بزيادة ×6
BSCS $1996238 0,64% بزيادة ×5
NVDA $1436720 0,46% بزيادة ×3
AVUV $1070254 0,34% بزيادة ×6
VTV $1045006 0,34% بزيادة ×3
QQQ $836243 0,27% بزيادة ×5
VWO $693610 0,22% بزيادة ×3
BSV $250418 0,08% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $880686 1760 0,28%
FNDX $685748 22050 0,22%
JNJ $284149 1119 0,09%
IJH $259112 3360 0,08%
VGT $240952 2016 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) $222364 546 0,07%
AVGO $219635 581 0,07%
PANW $214161 628 0,07%
JPM $208027 636 0,07%
MRK $205343 1598 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VXF تم الشراء أكثر +22K +$15.6M
VOO تم الشراء أكثر +8K +$14.7M
VXUS تم الشراء أكثر +58K +$9.7M
BND تم الشراء أكثر +63K +$4.5M
VEA تم الشراء أكثر +903 +$1.5M
VTI تقليص -262 +$1.2M
VUG تم الشراء أكثر +18K +$785K
LLY تقليص -1 +$651K
VYM تم الشراء أكثر +4K +$627K
ITOT تم الشراء أكثر +145 +$516K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 127808 $2644354 لم يعد يتم تتبعه
CMF 30 سبتمبر، 2025 12798 $713361
BNDX 30 يونيو، 2026 8498 $408329
VIG 31 ديسمبر، 2025 1340 $289295
GOOG 31 ديسمبر، 2025 1238 $264659 9,8%
VTIP 31 ديسمبر، 2025 5064 $256410
PLTR 30 يونيو، 2026 1705 $249407 64,6%
VCSH 31 ديسمبر، 2025 3119 $249362
SPGI 30 يونيو، 2026 534 $227132 2,8%
DIS 31 مارس، 2026 1942 $220955 7,9%
MGK 31 ديسمبر، 2025 531 $213685 13,1%