الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +37.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +0.8%

سنويًا: +29.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 24,4%
Communication Services 21,4%
Industrials 17,9%
Retail 11,9%
Financials 9,9%
Materials 4,3%
Energy 1,9%
أخرى/غير معينة 8,2%

المحفظة الكاملة 24 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19186370 11,86% 80500 $2420635
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13875605 8,58% 38827 $-3579287 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13563229 8,38% 31300 $7153429 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $12238975 7,56% 257500 $1668600
OC Owens Corning Inc Common Stock New $11445120 7,07% 72000 $4951920 صعود ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $10370740 6,41% 389000 صعود ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $8837660 5,46% 357800 $3674606
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $7364950 4,55% 203115 $300224 صعود ×2
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $7157446 4,42% 350340 $998469
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $6723000 4,16% 450000 $796500
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $6677818 4,13% 29825 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $6593711 4,08% 29825 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5684325 3,51% 2500 صعود ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $4980000 3,08% 400000 $800500 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4011158 2,48% 3475 صعود ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $3918285 2,42% 24500 صعود ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $3496800 2,16% 77500 صعود ×1
SM SM Energy Company Common Stock $3132000 1,94% 120000 $-4351200 هبوط ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $3045000 1,88% 30000 $-15100850 هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2807024 1,73% 38900 $-5464926 هبوط ×1
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $2534258 1,57% 51709 $-188221
OLN Olin Corporation Common Stock $1982000 1,22% 100000 $-4112650 هبوط ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1316700 0,81% 83600 $-2245800 هبوط ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $860548 0,53% 1900

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
WBD $10370740 389000 6,41%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $6677818 29825 4,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $6593711 29825 4,08%
SNDK $5684325 2500 3,51%
MU $4011158 3475 2,48%
FORM $3918285 24500 2,42%
ASX $3496800 77500 2,16%
MCO $860548 1900 0,53%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LRCX تم الشراء أكثر +1K +$7.2M
UBER تقليص -76K -$5.5M
OC تم الشراء أكثر +12K +$5.0M
SM تقليص -120K -$4.4M
OLN تقليص -105K -$4.1M
WULF حركة السعر فقط +0 +$3.7M
GOOGL تقليص -22K -$3.6M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$2.4M
RKT تقليص -166K -$2.2M
CSX حركة السعر فقط +0 +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IREN 31 ديسمبر، 2025 220000 $10324600 10,6%
MSFT 30 يونيو، 2026 25000 $9254250 38,7%
META 30 يونيو، 2026 15280 $8742146 29,3%
COOP 31 ديسمبر، 2025 37700 $7946783 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 35000 $7911050 -4,4%
T 30 يونيو، 2026 254700 $7383753 17,4%
CIFR 31 ديسمبر، 2025 550000 $6924500 6,4%
JEPQ 30 يونيو، 2025 129350 $6697743
JHX (تم الإيداع باسم JHXXXXX) 30 سبتمبر، 2025 245000 $6588050 30,1%
GLD 30 يونيو، 2026 15000 $6454350
LLY 30 يونيو، 2025 7360 $6078698 46,6%
TMUS 30 يونيو، 2025 22058 $5883089 -31,3%
CORZ 31 ديسمبر، 2025 307000 $5507580 13,0%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 ديسمبر، 2025 10830 $5444674 لم يعد يتم تتبعه
HUT 31 ديسمبر، 2025 140000 $4873400 95,1%
KNTK 31 مارس، 2026 120000 $4326000 8,5%
RACE 30 يونيو، 2025 10100 $4321588 -20,9%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 9300 $3801933 -60,3%
BECN 30 يونيو، 2025 30000 $3711000 لم يعد يتم تتبعه
GAP 31 ديسمبر، 2025 173300 $3706887 -12,1%
WAY 31 مارس، 2026 50000 $1637500 2,9%
MCO 31 مارس، 2026 3000 $1532550 1,2%
FLD 30 يونيو، 2025 225000 $1395000 -87,2%
CME 31 مارس، 2026 5000 $1365400 -10,9%
RIOT 30 سبتمبر، 2025 111600 $1261080 3,7%
MSCI 31 مارس، 2026 2000 $1147460 -0,6%
MMLP 30 يونيو، 2025 145938 $525377 -26,1%
EQIX 30 يونيو، 2025 500 $407675 28,9%
GGN 30 يونيو، 2026 18160 $96611 لم يعد يتم تتبعه
OPITQ 30 يونيو، 2025 48770 $22239 لم يعد يتم تتبعه