TL Private Wealth
CIK 1802868 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $272.7M
- المراكز
- 54
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5462 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 91,50%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,82%
- المراكز فوق 1%
- 10
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,18% تقدير المشتريات $81247775 · المبيعات $3109616
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 16
- انخفض
- 10
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,2%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,6%
Retail
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
96,0%
المحفظة الكاملة 54 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $53274531 | 19,54% | 620337 | $4296067 | صعود ×1 | ||
| VTV | $49621046 | 18,20% | 225992 | $3618825 | هبوط ×2 | ||
| VO | $39355214 | 14,43% | 488218 | $3253605 | صعود ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $25974148 | 9,53% | 579910 | $1758429 | صعود ×5 | ||
| VEU | $20925861 | 7,67% | 252301 | $-213557 | هبوط ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17992723 | 6,60% | 228711 | $1004080 | صعود ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $17411534 | 6,39% | 351110 | $559593 | صعود ×4 | ||
| HYDB | $11223644 | 4,12% | 241161 | $604757 | صعود ×5 | ||
| SPY SPY | $7673614 | 2,81% | 10263 | $539798 | هبوط ×1 | ||
| SDY | $6063057 | 2,22% | 38961 | $136002 | هبوط ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1912662 | 0,70% | 17105 | $68333 | هبوط ×5 | ||
| IEFA | $1350977 | 0,50% | 13926 | $35297 | صعود ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1346912 | 0,49% | 7232 | $152499 | صعود ×2 | ||
| IVW | $1119478 | 0,41% | 8228 | $109980 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1079600 | 0,40% | 3475 | $174514 | |||
| IJH | $1028308 | 0,38% | 13625 | $61929 | هبوط ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $921661 | 0,34% | 17973 | $207686 | صعود ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $888731 | 0,33% | 1660 | $-191416 | هبوط ×2 | ||
| IJR | $863251 | 0,32% | 5937 | $-25042 | هبوط ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $707910 | 0,26% | 573 | $169643 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $678436 | 0,25% | 956 | $94063 | |||
| IVV | $671781 | 0,25% | 894 | $212193 | صعود ×4 | ||
| VEA | $669669 | 0,25% | 9461 | $32084 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $650140 | 0,24% | 1672 | $30045 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $626104 | 0,23% | 1706 | $85033 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $602122 | 0,22% | 2253 | $65773 | صعود ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $478755 | 0,18% | 500 | $-13360 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $448655 | 0,16% | 1824 | $13862 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $402213 | 0,15% | 3606 | $-54920 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $391000 | 0,14% | 5000 | $42350 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $376048 | 0,14% | 400 | $59784 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $356112 | 0,13% | 900 | $-6588 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $356081 | 0,13% | 1214 | $95388 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $346050 | 0,13% | 1500 | صعود ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $313666 | 0,12% | 5240 | $38398 | صعود ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $303402 | 0,11% | 2200 | $-12892 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $300400 | 0,11% | 2500 | $71675 | |||
| IVE | $298485 | 0,11% | 1293 | $25858 | صعود ×3 | ||
| VV | $298228 | 0,11% | 866 | صعود ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $288915 | 0,11% | 2052 | $33618 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $270593 | 0,10% | 2103 | $44499 | |||
| AGG | $247958 | 0,09% | 2525 | صعود ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $245258 | 0,09% | 442 | صعود ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $230688 | 0,08% | 1629 | $5885 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $223580 | 0,08% | 2000 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $220780 | 0,08% | 2000 | صعود ×1 | |||
| AOA | $216024 | 0,08% | 2231 | $-25430 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $214326 | 0,08% | 900 | صعود ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $212901 | 0,08% | 2540 | $-7492 | صعود ×5 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $206993 | 0,08% | 1310 | ||||
| BRKB | $206640 | 0,08% | 410 | ||||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $202545 | 0,07% | 900 | صعود ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $202224 | 0,07% | 600 | صعود ×1 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $200200 | 0,07% | 2055 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FTSL | $25974148 | 9,53% | بزيادة ×5 |
| VCSH | $17992723 | 6,60% | بزيادة ×4 |
| LMBS | $17411534 | 6,39% | بزيادة ×4 |
| HYDB | $11223644 | 4,12% | بزيادة ×5 |
| FMB | $921661 | 0,34% | بزيادة ×5 |
| IVV | $671781 | 0,25% | بزيادة ×4 |
| VEA | $669669 | 0,25% | بزيادة ×6 |
| JNJ | $602122 | 0,22% | بزيادة ×6 |
| IVE | $298485 | 0,11% | بزيادة ×3 |
| MDT | $212901 | 0,08% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MRVL | $346050 | 1500 | 0,13% |
| VV | $298228 | 866 | 0,11% |
| AGG | $247958 | 2525 | 0,09% |
| AMAT | $245258 | 442 | 0,09% |
| CSCO | $223580 | 2000 | 0,08% |
| INTC | $220780 | 2000 | 0,08% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $214326 | 900 | 0,08% |
| MMM | $206993 | 1310 | 0,08% |
| BRKB | $206640 | 410 | 0,08% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $202545 | 900 | 0,07% |
| PANW | $202224 | 600 | 0,07% |
| HSBC | $200200 | 2055 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | تم الشراء أكثر | +514K | +$4.3M |
| VTV | تقليص | -3K | +$3.6M |
| VO | تم الشراء أكثر | +367K | +$3.3M |
| FTSL | تم الشراء أكثر | +42K | +$1.8M |
| VCSH | تم الشراء أكثر | +14K | +$1.0M |
| HYDB | تم الشراء أكثر | +14K | +$605K |
| LMBS | تم الشراء أكثر | +14K | +$560K |
| SPY | تقليص | -236 | +$540K |
| VEU | تقليص | -15K | -$214K |
| IVV | تم الشراء أكثر | +221 | +$212K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1802 | $423437 | 0,8% |
| FTCS | 30 سبتمبر، 2025 | 4301 | $394271 | |
| TXN | 31 مارس، 2025 | 1214 | $239787 | 50,1% |
| MSTR | 30 يونيو، 2026 | 1860 | $239270 | 11,8% |
| DE | 30 سبتمبر، 2025 | 456 | $232916 | 29,5% |
| MMM | 31 مارس، 2026 | 1310 | $216464 | 26,2% |
| CSCO | 30 سبتمبر، 2025 | 3110 | $214363 | 62,4% |
| AOA | 31 مارس، 2025 | 2682 | $206661 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 31 مارس، 2026 | 410 | $204631 | لم يعد يتم تتبعه |