توزيع القطاعات

04
Technology 1,2%
Industrials 1,0%
Healthcare 0,6%
Financials 0,5%
Communication Services 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 95,9%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $53274531 19,54% 620337 $4296067 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $49621046 18,20% 225992 $3618825 هبوط ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $39355214 14,43% 488218 $3253605 صعود ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $25974148 9,53% 579910 $1758429 صعود ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $20925861 7,67% 252301 $-213557 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17992723 6,60% 228711 $1004080 صعود ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $17411534 6,39% 351110 $559593 صعود ×4
HYDB iShares Trust $11223644 4,12% 241161 $604757 صعود ×5
SPY SPY $7673614 2,81% 10263 $539798 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $6063057 2,22% 38961 $136002 هبوط ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1912662 0,70% 17105 $68333 هبوط ×5
IEFA iShares Trust $1350977 0,50% 13926 $35297 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1346912 0,49% 7232 $152499 صعود ×2
IVW iShares Trust $1119478 0,41% 8228 $109980 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1079600 0,40% 3475 $174514
IJH iShares Trust $1028308 0,38% 13625 $61929 هبوط ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $921661 0,34% 17973 $207686 صعود ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $888731 0,33% 1660 $-191416 هبوط ×2
IJR iShares Trust $863251 0,32% 5937 $-25042 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $707910 0,26% 573 $169643
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $678436 0,25% 956 $94063
IVV iShares Trust $671781 0,25% 894 $212193 صعود ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $669669 0,25% 9461 $32084 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $650140 0,24% 1672 $30045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626104 0,23% 1706 $85033
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $602122 0,22% 2253 $65773 صعود ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $478755 0,18% 500 $-13360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $448655 0,16% 1824 $13862
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402213 0,15% 3606 $-54920
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $391000 0,14% 5000 $42350
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376048 0,14% 400 $59784
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $356112 0,13% 900 $-6588
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $356081 0,13% 1214 $95388
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $346050 0,13% 1500 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $313666 0,12% 5240 $38398 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $303402 0,11% 2200 $-12892
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $300400 0,11% 2500 $71675
IVE iShares Trust $298485 0,11% 1293 $25858 صعود ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $298228 0,11% 866 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $288915 0,11% 2052 $33618
GPC Genuine Parts Company Common Stock $270593 0,10% 2103 $44499
AGG iShares Trust $247958 0,09% 2525 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $245258 0,09% 442 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $230688 0,08% 1629 $5885 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $223580 0,08% 2000
INTC Intel Corporation - Common Stock $220780 0,08% 2000 صعود ×1
AOA iShares Trust $216024 0,08% 2231 $-25430 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $214326 0,08% 900 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $212901 0,08% 2540 $-7492 صعود ×5
MMM 3M Company Common Stock $206993 0,08% 1310
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $206640 0,08% 410
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $202545 0,07% 900 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $202224 0,07% 600 صعود ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $200200 0,07% 2055 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FTSL $25974148 9,53% بزيادة ×5
VCSH $17992723 6,60% بزيادة ×4
LMBS $17411534 6,39% بزيادة ×4
HYDB $11223644 4,12% بزيادة ×5
FMB $921661 0,34% بزيادة ×5
IVV $671781 0,25% بزيادة ×4
VEA $669669 0,25% بزيادة ×6
JNJ $602122 0,22% بزيادة ×6
IVE $298485 0,11% بزيادة ×3
MDT $212901 0,08% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MRVL $346050 1500 0,13%
VV $298228 866 0,11%
AGG $247958 2525 0,09%
AMAT $245258 442 0,09%
CSCO $223580 2000 0,08%
INTC $220780 2000 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $214326 900 0,08%
MMM $206993 1310 0,08%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $206640 410 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $202545 900 0,07%
PANW $202224 600 0,07%
HSBC $200200 2055 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +514K +$4.3M
VTV تقليص -3K +$3.6M
VO تم الشراء أكثر +367K +$3.3M
FTSL تم الشراء أكثر +42K +$1.8M
VCSH تم الشراء أكثر +14K +$1.0M
HYDB تم الشراء أكثر +14K +$605K
LMBS تم الشراء أكثر +14K +$560K
SPY تقليص -236 +$540K
VEU تقليص -15K -$214K
IVV تم الشراء أكثر +221 +$212K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 1802 $423437 -4,4%
FTCS 30 سبتمبر، 2025 4301 $394271
MSTR 30 يونيو، 2026 1860 $239270 84,1%
DE 30 سبتمبر، 2025 456 $232916 50,2%
MMM 31 مارس، 2026 1310 $216464 11,5%
CSCO 30 سبتمبر، 2025 3110 $214363 64,0%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 410 $204631 لم يعد يتم تتبعه