الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +4.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -32.9%

سنويًا: +3.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,3% · الخيارات مستثناة: 56,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 33,8%
Retail 16,7%
Health Care 13,7%
Materials 8,0%
Financials 6,0%
Industrials 5,0%
Communication Services 0,9%
Energy 0,0%
أخرى/غير معينة 15,9%

المحفظة الكاملة 42 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $61372550 12,13% 257500 $7743025
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58026100 11,47% 290000 عقد خيار الشراء
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $55570700 10,98% 665358 $7676165 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37811918 7,47% 101367 $-14517904 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36820000 7,28% 50000 عقد خيار البيع $19504600 صعود ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $33696000 6,66% 540000 $1776600
SPY SPY $28003875 5,53% 37500 عقد خيار البيع $-427234125 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21251865 4,20% 44500 عقد خيار الشراء $-6629010 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18651000 3,69% 50000 عقد خيار البيع $12913365 صعود ×1
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $17951546 3,55% 2928474 $10125529 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17875500 3,53% 75000 عقد خيار البيع صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15997872 3,16% 221700 $-3545509 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14468000 2,86% 50000 عقد خيار الشراء $6854300 صعود ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $12528000 2,48% 150000 عقد خيار الشراء $-6258130 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $9762070 1,93% 26500 $6104605 صعود ×2
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock $7926750 1,57% 195000 $336155 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5362650 1,06% 22500 عقد خيار الشراء $1197250 صعود ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4755660 0,94% 10500 صعود ×1
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $4750800 0,94% 555000 $416250
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4467125 0,88% 12500 $2741765 صعود ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4276230 0,85% 10500 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4255290 0,84% 13000 $431210
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $3771119 0,75% 515885 $1299662 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3034110 0,60% 3000 $496140
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2552000 0,50% 40000 $623450 صعود ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $2373750 0,47% 15000 $457800
KRE SPDR SERIES TRUST $2320350 0,46% 31000 عقد خيار الشراء صعود ×1
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $2231250 0,44% 37500 $263250
MS Morgan Stanley Common Stock $1672320 0,33% 8000 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1572250 0,31% 25000 $102750
GE GE Aerospace Common Stock $1494920 0,30% 4000 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1406050 0,28% 5000 عقد خيار الشراء صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1392608 0,28% 700
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1327750 0,26% 25000 صعود ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1120080 0,22% 2000 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $1014750 0,20% 3000
B Barrick Mining Corporation Common Shares $918250 0,18% 25000 $-509400 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $724240 0,14% 2000 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $467000 0,09% 5000
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $452300 0,09% 5000 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $352640 0,07% 2000 صعود ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $201150 0,04% 2500 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NVDA $58026100 290000 11,47%
AMZN $17875500 75000 3,53%
MCO $4755660 10500 0,94%
SPGI $4276230 10500 0,85%
KRE $2320350 31000 0,46%
MS $1672320 8000 0,33%
GE $1494920 4000 0,30%
IBM $1406050 5000 0,28%
ASML $1392608 700 0,28%
XLE $1327750 25000 0,26%
MSCI $1120080 2000 0,22%
AXP $1014750 3000 0,20%
AMGN $724240 2000 0,14%
NEM $467000 5000 0,09%
EW $452300 5000 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +20K +$19.5M
MSFT تقليص -40K -$14.5M
MSFT تم الشراء أكثر +34K +$12.9M
SMWB تقليص -70K +$10.1M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$7.7M
HSIC تم الشراء أكثر +16K +$7.7M
AAPL تم الشراء أكثر +20K +$6.9M
TSM تقليص -38K -$6.6M
HSIC تقليص -105K -$6.3M
GLD تم الشراء أكثر +18K +$6.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QQQ 31 ديسمبر، 2025 280000 $168103600 21,2%
CSGP 31 مارس، 2026 330500 $22222820 -32,1%
APG 30 سبتمبر، 2025 375250 $19156513 17,8%
CCOI 31 ديسمبر، 2025 335982 $12884910 -60,8%
AMRZ 30 سبتمبر، 2025 250000 $12387500 -23,2%
UNF 31 مارس، 2026 51241 $9884389 0,1%
WDAY 31 ديسمبر، 2025 39993 $9627515 -13,3%
IAC 31 مارس، 2026 206129 $8059644 لم يعد يتم تتبعه
TRMB 30 يونيو، 2026 70000 $4566100 12,4%
NVDA 31 ديسمبر، 2025 22500 $4198050 25,4%
ASML 30 سبتمبر، 2025 5000 $4006950 92,9%
ANGI 30 يونيو، 2026 547956 $3753499 1,7%
DE 30 سبتمبر، 2025 6500 $3305185 50,2%
TEAM 31 مارس، 2026 20000 $3242800 175,3%
META 30 سبتمبر، 2025 4000 $2952360 -0,9%
SMH 31 مارس، 2026 7500 $2700975 64,5%
FCNCA 30 يونيو، 2025 1000 $1854120 6,0%
C 30 سبتمبر، 2025 20000 $1702400 26,6%
GEV 31 مارس، 2026 2500 $1633925 13,3%
KBWB 31 مارس، 2026 19000 $1601510
USB 30 يونيو، 2026 30000 $1560300 -4,8%
TMO 30 يونيو، 2026 3000 $1474590 30,6%
RKT 30 يونيو، 2026 100000 $1425000 -25,7%
BANC 30 سبتمبر، 2025 100000 $1405000 7,2%
AVGO 30 سبتمبر، 2025 5000 $1378250 7,6%
IWM 31 ديسمبر، 2025 20000 $1300000 14,5%
ET 31 ديسمبر، 2025 75000 $1287000 24,1%
NEM 31 ديسمبر، 2025 15000 $1264650 15,7%
WBS 31 مارس، 2026 20000 $1258800 لم يعد يتم تتبعه
NU 30 سبتمبر، 2025 90000 $1234800 -16,1%
XBI 30 يونيو، 2025 15000 $1216500 86,2%
NEM 30 يونيو، 2025 25000 $1207000 98,4%
WAL 30 سبتمبر، 2025 15000 $1169700 -11,9%
AXP 31 مارس، 2026 3000 $1109850 0,1%
ASML 31 مارس، 2026 1000 $1069860 41,4%
WBS 30 يونيو، 2025 20000 $1031000 لم يعد يتم تتبعه
CRWD 31 ديسمبر، 2025 2000 $980760 -42,4%
JNJ 30 يونيو، 2026 4000 $977760 0,8%
FSLR 31 ديسمبر، 2025 4000 $882120 -33,2%
COIN 31 ديسمبر، 2025 2500 $843725 -19,1%
MCB 30 يونيو، 2025 15000 $839850 27,5%
TECK 30 سبتمبر، 2025 20000 $807600 56,2%
BAC 31 ديسمبر، 2025 15000 $773850 -2,3%
TKR 30 سبتمبر، 2025 10000 $725500 62,9%
APO 31 مارس، 2026 5000 $723800 2,3%
RRX 31 ديسمبر، 2025 5000 $717200 13,9%
CSX 31 ديسمبر، 2025 20000 $710200 30,8%
OPAD 30 سبتمبر، 2025 771885 $702415 لم يعد يتم تتبعه
DHR 31 مارس، 2026 3000 $686760 12,9%
PFSI 30 يونيو، 2026 7500 $655500 -28,8%
VRT 31 ديسمبر، 2025 4000 $603440 55,7%
KRNT 30 يونيو، 2026 40000 $586400 7,6%
VST 30 سبتمبر، 2025 3000 $581430 -28,5%
GDOT 31 ديسمبر، 2025 40000 $537200 -2,4%
TECK 30 يونيو، 2026 10000 $517500 15,3%
FSLR 30 يونيو، 2025 4000 $505720 5,5%
BCO 30 يونيو، 2025 5000 $430800 14,0%
HOOD 31 ديسمبر، 2025 3000 $429540 -0,3%
IBIT 30 سبتمبر، 2025 5000 $306050
COHR 30 سبتمبر، 2025 3000 $267630 212,9%
BLND 31 مارس، 2026 25800 $78432 -39,4%
TBLAW 31 مارس، 2026 45000 $2138 لم يعد يتم تتبعه