الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +12.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -24.1%

سنويًا: +10.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 33,4%
Financials 24,6%
Healthcare 11,6%
Industrials 11,3%
Communication Services 9,9%
Retail 9,2%
Consumer Staples 0,0%

المحفظة الكاملة 19 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CB Chubb Limited Common Stock $57592049 10,94% 169021 $2593803 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51750807 9,83% 144810 $9027684 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47969522 9,12% 165778 $5280014 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $47639923 9,05% 50926 $-3291789 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $46322121 8,80% 23284 $15219216 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44306741 8,42% 118778 $-505099 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $37039730 7,04% 122766 $18608102 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $35349721 6,72% 207842 $289751 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33464121 6,36% 27900 $7733537 هبوط ×3
AXP American Express Company Common Stock $28302731 5,38% 83674 $3002396 صعود ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27019445 5,13% 67943 $-3515463 صعود ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $24020739 4,56% 24558 $1845582 هبوط ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $23162782 4,40% 51141 $910542 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20649141 3,92% 20417 $3173526 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $680937 0,13% 2857 $85910
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $355050 0,07% 1398 $-108897 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $260064 0,05% 3200 $16704
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200090 0,04% 1000 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $135325 0,03% 383 $25458

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CTAS $35349721 6,72% بزيادة ×5
ISRG $27019445 5,13% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NVDA $200090 1000 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
KLAC تم الشراء أكثر +110K +$18.6M
ASML تقليص -264 +$15.2M
GOOGL تقليص -4K +$9.0M
LLY تقليص -75 +$7.7M
AAPL تقليص -2K +$5.3M
ISRG تم الشراء أكثر +2K -$3.5M
COST تقليص -188 -$3.3M
GS تقليص -240 +$3.2M
AXP تم الشراء أكثر +31 +$3.0M
CB تم الشراء أكثر +278 +$2.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SAP 31 مارس، 2026 160817 $39063951 21,3%
IT 31 مارس، 2026 98185 $24770087 18,6%
AON 30 سبتمبر، 2025 44630 $15922199 -23,7%
MAR 30 يونيو، 2025 38256 $9112579 30,3%
ADI 31 مارس، 2026 1795 $486804 31,7%
VTI 30 يونيو، 2025 1165 $320324 25,2%
MA 31 مارس، 2026 523 $298570 13,0%
ABBV 30 يونيو، 2026 1300 $282737 5,6%
XOM 30 يونيو، 2026 1637 $277733 20,0%
CI 31 مارس، 2026 966 $265770 1,7%
AMGN 30 يونيو، 2025 850 $264818 44,3%
GE 31 مارس، 2026 810 $249624 8,0%
MCD 30 يونيو، 2026 796 $247389 -13,8%