VILLERE ST DENIS J & CO LLC
CIK 1113629 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $837.8M
- المراكز
- 85
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2749 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 29.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -7.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,24%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 74,36%
- المراكز فوق 1%
- 37
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,72% تقدير المشتريات $23713156 · المبيعات $150221518
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 4
- انخفض
- 45
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +7.7% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Healthcare
22,0%
Financials
12,7%
Technology
12,3%
Energy
8,5%
Industrials
7,0%
Consumer Discretionary
5,3%
Financial Services
4,3%
Retail
4,0%
Consumer Staples
3,9%
Consumer products
3,6%
Real Estate
3,2%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Logistics & Transportation
1,8%
Communication Services
0,3%
أخرى/غير معينة
5,9%
المحفظة الكاملة 85 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $49153891 | 5,87% | 155506 | $11445197 | هبوط ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $38250231 | 4,57% | 116855 | $559729 | هبوط ×6 | ||
| V Visa Inc. | $34287813 | 4,09% | 99938 | $-642743 | هبوط ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $32618020 | 3,89% | 136855 | $-37258 | هبوط ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $29822710 | 3,56% | 179914 | $-10541410 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28323714 | 3,38% | 97884 | $1661045 | هبوط ×1 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $27334238 | 3,26% | 216269 | $-2127650 | هبوط ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $27117646 | 3,24% | 106775 | $-2532192 | هبوط ×6 | ||
| LINE Lineage, Inc. - Common Stock | $26749908 | 3,19% | 618495 | $3558285 | هبوط ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $26690327 | 3,19% | 424397 | $-1199960 | هبوط ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $25450583 | 3,04% | 49956 | $-7410101 | هبوط ×6 | ||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $22411856 | 2,68% | 1349299 | $-1940005 | هبوط ×3 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $22299527 | 2,66% | 235874 | $970936 | هبوط ×6 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $21890550 | 2,61% | 567701 | $947715 | هبوط ×1 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $20854733 | 2,49% | 97043 | $-2755942 | هبوط ×3 | ||
| BACPRL | $20726849 | 2,47% | 16522 | $-1450465 | هبوط ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $20658219 | 2,47% | 583236 | $-290854 | هبوط ×3 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $20635017 | 2,46% | 97996 | $-3415745 | هبوط ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $20297419 | 2,42% | 64469 | $-4433578 | هبوط ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $18948689 | 2,26% | 208824 | $-4712844 | هبوط ×5 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $17923992 | 2,14% | 196535 | $-4012201 | هبوط ×5 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $17763664 | 2,12% | 33743 | $-4001707 | هبوط ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $17714592 | 2,11% | 193222 | $-1707620 | هبوط ×6 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $17573607 | 2,10% | 51933 | $-2956288 | هبوط ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $17429688 | 2,08% | 79788 | $58314 | هبوط ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $17316931 | 2,07% | 408996 | $-6050213 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $16857300 | 2,01% | 124500 | $-4620549 | هبوط ×6 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $16647905 | 1,99% | 249856 | $-7821049 | هبوط ×6 | ||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $16362031 | 1,95% | 780259 | $-5201965 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16312537 | 1,95% | 43731 | $-1522993 | هبوط ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $16098174 | 1,92% | 223090 | $-2806324 | هبوط ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $16029257 | 1,91% | 277131 | $-2072930 | هبوط ×5 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $15304257 | 1,83% | 71824 | $-1274023 | هبوط ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $15036347 | 1,79% | 139873 | $-394556 | هبوط ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $12915332 | 1,54% | 536351 | $-3229769 | هبوط ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $12431398 | 1,48% | 650518 | $-380301 | هبوط ×2 | ||
| SCHG | $8358412 | 1,00% | 246998 | صعود ×1 | |||
| SCHV | $4678846 | 0,56% | 134411 | صعود ×1 | |||
| SCHM | $3254920 | 0,39% | 88281 | صعود ×1 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $2537323 | 0,30% | 84073 | $-21030122 | هبوط ×3 | ||
| SCHD | $2305824 | 0,28% | 72716 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1432696 | 0,17% | 4009 | $245361 | هبوط ×4 | ||
| SCHY | $1372195 | 0,16% | 43246 | صعود ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1356684 | 0,16% | 3100 | $-114452 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1090386 | 0,13% | 3303 | $126967 | |||
| SCHH | $880138 | 0,11% | 37168 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $839512 | 0,10% | 2376 | $157933 | |||
| SCHJ | $831313 | 0,10% | 33711 | صعود ×1 | |||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $784350 | 0,09% | 35000 | $392600 | صعود ×1 | ||
| FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | $776029 | 0,09% | 11696 | $258365 | |||
| VEA | $767006 | 0,09% | 10765 | $77185 | |||
| GLASF | $715000 | 0,09% | 55000 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $698639 | 0,08% | 5110 | $-309820 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $619819 | 0,07% | 830 | $60527 | هبوط ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $593331 | 0,07% | 2050 | $158936 | |||
| BRKB | $591961 | 0,07% | 1183 | $-56396 | هبوط ×2 | ||
| ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock | $513760 | 0,06% | 71158 | $123103 | |||
| VBR | $491325 | 0,06% | 2022 | $52046 | |||
| ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock | $461600 | 0,06% | 20000 | $228000 | |||
| VTI | $422215 | 0,05% | 1141 | $56171 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $411240 | 0,05% | 4000 | $28760 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $409175 | 0,05% | 2500 | $55625 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $407183 | 0,05% | 2035 | $51407 | هبوط ×1 | ||
| SUSA | $385750 | 0,05% | 2500 | $55500 | |||
| GLD | $374274 | 0,04% | 1016 | $24018 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $346122 | 0,04% | 3056 | $-26345 | صعود ×1 | ||
| IWS | $334631 | 0,04% | 2033 | $38342 | |||
| IEMG | $331359 | 0,04% | 3999 | $52360 | |||
| ITOT | $328540 | 0,04% | 2000 | $43680 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $327560 | 0,04% | 4177 | $66247 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $322122 | 0,04% | 335 | $-50 | |||
| SCHA | $321051 | 0,04% | 8886 | صعود ×1 | |||
| VWO | $307582 | 0,04% | 5153 | $29063 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $283554 | 0,03% | 804 | $19127 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $270159 | 0,03% | 650 | صعود ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $267401 | 0,03% | 850 | $23451 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $230272 | 0,03% | 1792 | $14713 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $220560 | 0,03% | 6000 | $-59531 | هبوط ×1 | ||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $218800 | 0,03% | 4000 | صعود ×1 | |||
| SPYV | $218661 | 0,03% | 3597 | $15143 | |||
| CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares | $211572 | 0,03% | 606400 | $-113940 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $200976 | 0,02% | 555 | صعود ×1 | |||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $179922 | 0,02% | 76400 | $-7258 | |||
| SRI Stoneridge, Inc. Common Stock | $146400 | 0,02% | 20000 | $1500 | هبوط ×1 | ||
| BITO | $101447 | 0,01% | 12712 | $-16521 | صعود ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BITO | $101447 | 0,01% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SCHG | $8358412 | 246998 | 1,00% |
| SCHV | $4678846 | 134411 | 0,56% |
| SCHM | $3254920 | 88281 | 0,39% |
| SCHD | $2305824 | 72716 | 0,28% |
| SCHY | $1372195 | 43246 | 0,16% |
| SCHH | $880138 | 37168 | 0,11% |
| SCHJ | $831313 | 33711 | 0,10% |
| GLASF | $715000 | 55000 | 0,09% |
| SCHA | $321051 | 8886 | 0,04% |
| UNH | $270159 | 650 | 0,03% |
| WD | $218800 | 4000 | 0,03% |
| AMGN | $200976 | 555 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| LGND | تقليص | -33K | +$11.4M |
| CVX | تقليص | -15K | -$10.5M |
| TDW | تقليص | -43K | -$7.8M |
| LMT | تقليص | -4K | -$7.4M |
| VZ | تقليص | -56K | -$6.1M |
| OPCH | تقليص | -21K | -$5.2M |
| ABT | تقليص | -22K | -$4.7M |
| PEP | تقليص | -14K | -$4.6M |
| SYK | تقليص | -11K | -$4.4M |
| MCHP | تقليص | -143K | -$4.0M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TFX | 31 مارس، 2025 | 149276 | $26568142 | -2,3% |
| EEFT | 31 مارس، 2026 | 244878 | $18637664 | 4,5% |
| LW | 31 مارس، 2025 | 203952 | $13630112 | 0,1% |
| REYN | 31 مارس، 2026 | 308523 | $7071347 | 20,4% |
| OABI | 30 يونيو، 2025 | 1437944 | $3451067 | 147,1% |
| NWL | 30 يونيو، 2025 | 476397 | $2953661 | 7,8% |
| SCHF | 30 يونيو، 2026 | 19670 | $486832 | لم يعد يتم تتبعه |
| UTI | 30 يونيو، 2025 | 15000 | $385200 | -31,4% |
| TFI | 31 مارس، 2026 | 7794 | $356263 | لم يعد يتم تتبعه |
| MNST | 30 يونيو، 2025 | 6000 | $351120 | -24,0% |
| SHEL | 31 مارس، 2026 | 4000 | $293920 | 0,8% |
| COST | 31 ديسمبر، 2025 | 312 | $288796 | 9,4% |
| EMB | 31 مارس، 2026 | 2937 | $282870 | |
| LIND | 31 ديسمبر، 2025 | 20071 | $256908 | 116,6% |
| TALK | 30 يونيو، 2026 | 47000 | $243225 | 1,0% |
| HON | 30 سبتمبر، 2025 | 1043 | $242893 | 10,7% |
| GIFI | 31 مارس، 2026 | 20000 | $239400 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEE | 31 ديسمبر، 2025 | 2950 | $222695 | 5,9% |
| TMO | 30 سبتمبر، 2025 | 525 | $212866 | 27,9% |
| COST | 30 يونيو، 2026 | 212 | $211243 | 0,8% |
| CORZ | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $170700 | 6,3% |
| FLL | 31 مارس، 2026 | 49062 | $128051 | -11,1% |
| XAGE | 31 مارس، 2025 | 17677 | $4933 | لم يعد يتم تتبعه |