Walker Financial Services, Inc.
CIK 1965479 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $323.3M
- المراكز
- 45
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4961 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,63%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,43%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,18% تقدير المشتريات $28674873 · المبيعات $9781593
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 15
- انخفض
- 23
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,9%
Retail
0,7%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,2%
Health Care
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
97,3%
المحفظة الكاملة 45 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFLO | $43135202 | 13,34% | 851969 | $3810688 | صعود ×5 | ||
| FLOT | $37395617 | 11,57% | 732529 | $4263862 | صعود ×3 | ||
| SPSB | $29281328 | 9,06% | 975719 | $739522 | صعود ×1 | ||
| SCHB | $26902921 | 8,32% | 928968 | $7207633 | صعود ×3 | ||
| SCHD | $26725398 | 8,27% | 842806 | $-599429 | هبوط ×4 | ||
| STIP | $24714179 | 7,64% | 241916 | $2471745 | صعود ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $21172435 | 6,55% | 69882 | $6771370 | صعود ×3 | ||
| RSP | $19907454 | 6,16% | 93563 | $4822391 | صعود ×3 | ||
| SPIB | $16733633 | 5,18% | 500108 | $1065679 | صعود ×6 | ||
| SCHR | $14733325 | 4,56% | 597458 | $1571987 | صعود ×3 | ||
| AGG | $7467541 | 2,31% | 75444 | $-1668897 | هبوط ×4 | ||
| IEMG | $6873517 | 2,13% | 82973 | $1890436 | صعود ×3 | ||
| VEA | $6626837 | 2,05% | 93008 | $1549194 | صعود ×3 | ||
| TBUX | $5805070 | 1,80% | 116637 | $-392211 | هبوط ×1 | ||
| FBND | $4187278 | 1,30% | 92048 | $-1102295 | هبوط ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3921978 | 1,21% | 35541 | $-235972 | هبوط ×1 | ||
| VUSB | $3870564 | 1,20% | 77753 | $-219252 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3192713 | 0,99% | 37346 | $-594822 | هبوط ×4 | ||
| SPTS | $3125869 | 0,97% | 107751 | $-213517 | هبوط ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2373149 | 0,73% | 40236 | $-508637 | هبوط ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1654639 | 0,51% | 14609 | $681390 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1500763 | 0,46% | 5186 | $-70777 | هبوط ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1452087 | 0,45% | 3892 | $-226506 | هبوط ×4 | ||
| BRKB | $1160404 | 0,36% | 2319 | $-340930 | هبوط ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1102286 | 0,34% | 1496 | $-69868 | هبوط ×4 | ||
| SCHX | $1003037 | 0,31% | 34082 | $90848 | هبوط ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $926180 | 0,29% | 11396 | $-222792 | هبوط ×4 | ||
| FSTA | $701044 | 0,22% | 13343 | $-238274 | هبوط ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $543572 | 0,17% | 1660 | $35661 | هبوط ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $503666 | 0,16% | 1302 | $122465 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $469445 | 0,15% | 5616 | $69720 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $419407 | 0,13% | 561 | $45320 | هبوط ×4 | ||
| VOO | $399535 | 0,12% | 581 | $52915 | صعود ×2 | ||
| VTI | $389133 | 0,12% | 1051 | $51952 | |||
| VIG | $372821 | 0,12% | 1575 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $317553 | 0,10% | 755 | صعود ×1 | |||
| VB | $299848 | 0,09% | 989 | $41489 | صعود ×2 | ||
| SCHZ | $295448 | 0,09% | 12773 | $-12966 | هبوط ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $268917 | 0,08% | 1650 | صعود ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $262823 | 0,08% | 2076 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $252366 | 0,08% | 1845 | $-78900 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $238041 | 0,07% | 1436 | $-73383 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $215361 | 0,07% | 609 | صعود ×1 | |||
| IVV | $211215 | 0,07% | 282 | $-109699 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $206997 | 0,06% | 586 | $-10360 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| TFLO | $43135202 | 13,34% | بزيادة ×5 |
| FLOT | $37395617 | 11,57% | بزيادة ×3 |
| SCHB | $26902921 | 8,32% | بزيادة ×3 |
| STIP | $24714179 | 7,64% | بزيادة ×3 |
| QQQM | $21172435 | 6,55% | بزيادة ×3 |
| RSP | $19907454 | 6,16% | بزيادة ×3 |
| SPIB | $16733633 | 5,18% | بزيادة ×6 |
| SCHR | $14733325 | 4,56% | بزيادة ×3 |
| IEMG | $6873517 | 2,13% | بزيادة ×3 |
| VEA | $6626837 | 2,05% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | تم الشراء أكثر | +144K | +$7.2M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +9K | +$6.8M |
| RSP | تم الشراء أكثر | +15K | +$4.8M |
| FLOT | تم الشراء أكثر | +82K | +$4.3M |
| TFLO | تم الشراء أكثر | +75K | +$3.8M |
| STIP | تم الشراء أكثر | +27K | +$2.5M |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.9M |
| AGG | تقليص | -17K | -$1.7M |
| SCHR | تم الشراء أكثر | +69K | +$1.6M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +14K | +$1.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VRSK | 30 يونيو، 2026 | 2031 | $385391 | 1,7% |
| COST | 31 مارس، 2025 | 304 | $278644 | 3,0% |
| UPS | 31 مارس، 2025 | 1910 | $272014 | -5,6% |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 678 | $234929 | 16,9% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 574 | $232563 | 0,9% |
| KR | 30 يونيو، 2026 | 3138 | $227089 | 2,6% |
| NVDA | 30 يونيو، 2026 | 1257 | $219276 | 9,3% |
| JEPQ | 30 سبتمبر، 2025 | 4023 | $218834 | |
| CHDN | 31 مارس، 2025 | 1596 | $213187 | -19,2% |
| AMZN | 30 يونيو، 2025 | 1110 | $211189 | 18,5% |
| KR | 31 ديسمبر، 2025 | 3118 | $210178 | -8,8% |
| JEPI | 30 سبتمبر، 2025 | 3676 | $208965 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 1534 | $206031 | 101,7% |
| F | 31 مارس، 2025 | 10800 | $106922 | 42,7% |