Wela Strategies, LLC
CIK 1644329 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $263.7M
- المراكز
- 55
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#5572 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 77,82%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,74%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 3,29% تقدير المشتريات $14363871 · المبيعات $8480829
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 67,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 23
- انخفض
- 20
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
1,1%
Technology
1,1%
Healthcare
0,6%
Materials
0,3%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
94,9%
المحفظة الكاملة 55 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $67209335 | 25,49% | 100417 | $3395025 | هبوط ×1 | ||
| SPTI | $29592265 | 11,22% | 1023954 | $849333 | صعود ×3 | ||
| LQD | $25401054 | 9,63% | 227873 | $1468390 | صعود ×3 | ||
| IEFA | $23240492 | 8,81% | 266184 | $-1886370 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14060185 | 5,33% | 189057 | $1091336 | صعود ×2 | ||
| VWO | $12691228 | 4,81% | 234242 | $2226221 | صعود ×3 | ||
| VNQ | $11533685 | 4,37% | 126162 | $1094669 | صعود ×3 | ||
| IJH | $8296860 | 3,15% | 127135 | $526495 | صعود ×2 | ||
| XLF XLF | $6609226 | 2,51% | 122688 | $372623 | صعود ×3 | ||
| XLV XLV | $6581289 | 2,50% | 47290 | $974417 | صعود ×3 | ||
| XLU XLU | $6435643 | 2,44% | 73795 | $489119 | صعود ×2 | ||
| XLI XLI | $6363143 | 2,41% | 41257 | $76198 | هبوط ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $5947921 | 2,26% | 1624276 | $208348 | صعود ×3 | ||
| DGRO | $5419463 | 2,06% | 79604 | $177725 | هبوط ×3 | ||
| IJR | $4115136 | 1,56% | 34630 | $313558 | هبوط ×1 | ||
| BIV | $2773813 | 1,05% | 35521 | $52277 | صعود ×1 | ||
| EMLP | $2606696 | 0,99% | 68078 | $125428 | صعود ×2 | ||
| BSV | $2289059 | 0,87% | 29008 | $26637 | صعود ×1 | ||
| FLRN | $2278331 | 0,86% | 73828 | $34843 | صعود ×1 | ||
| BLV | $1837928 | 0,70% | 25941 | $103835 | صعود ×1 | ||
| IQLT | $1063524 | 0,40% | 24067 | $-35946 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $995150 | 0,38% | 1993 | $98329 | صعود ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $856453 | 0,32% | 10158 | $-21362 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $841233 | 0,32% | 12295 | $88906 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $802576 | 0,30% | 5168 | $68194 | صعود ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $800634 | 0,30% | 827 | $140278 | صعود ×2 | ||
| CWI | $751678 | 0,29% | 21526 | $-31499 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $742500 | 0,28% | 4004 | $107023 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $741076 | 0,28% | 4455 | $57610 | صعود ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $713670 | 0,27% | 1690 | $113465 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $687674 | 0,26% | 2970 | صعود ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $676735 | 0,26% | 2037 | $-8862 | هبوط ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $630951 | 0,24% | 2997 | $-71948 | هبوط ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $587487 | 0,22% | 2915 | $45246 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $556044 | 0,21% | 2184 | $77707 | هبوط ×2 | ||
| DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock | $517564 | 0,20% | 23917 | صعود ×1 | |||
| DIAX | $504637 | 0,19% | 33891 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $503965 | 0,19% | 973 | $19985 | |||
| DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock | $495506 | 0,19% | 191315 | صعود ×1 | |||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $491990 | 0,19% | 44524 | $17996 | صعود ×1 | ||
| HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $487749 | 0,18% | 127018 | $9648 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $438564 | 0,17% | 1082 | $-184877 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $420479 | 0,16% | 1492 | $-1550 | هبوط ×1 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $409135 | 0,16% | 1188 | $-98043 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $321055 | 0,12% | 4841 | $-21446 | |||
| T AT&T Inc. | $312125 | 0,12% | 11053 | $-8107 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $301201 | 0,11% | 1239 | $82852 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $289863 | 0,11% | 4300 | $-18576 | |||
| VXF | $285240 | 0,11% | 1363 | $-17607 | هبوط ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $281785 | 0,11% | 938 | $41685 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $253208 | 0,10% | 4908 | $15224 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $226385 | 0,09% | 1213 | صعود ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $217336 | 0,08% | 2293 | $-72993 | هبوط ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $207473 | 0,08% | 269 | صعود ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $18702 | 0,01% | 18702 | $0 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPTI | $29592265 | 11,22% | بزيادة ×3 |
| LQD | $25401054 | 9,63% | بزيادة ×3 |
| VWO | $12691228 | 4,81% | بزيادة ×3 |
| VNQ | $11533685 | 4,37% | بزيادة ×3 |
| XLF | $6609226 | 2,51% | بزيادة ×3 |
| XLV | $6581289 | 2,50% | بزيادة ×3 |
| ANGL | $5947921 | 2,26% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تقليص | -2K | +$3.4M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +23K | +$2.2M |
| IEFA | تقليص | -35K | -$1.9M |
| LQD | تم الشراء أكثر | +10K | +$1.5M |
| VNQ | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.1M |
| BND | تم الشراء أكثر | +13K | +$1.1M |
| XLV | تم الشراء أكثر | +6K | +$974K |
| SPTI | تم الشراء أكثر | +25K | +$849K |
| IJH | تم الشراء أكثر | +2K | +$526K |
| XLU | تم الشراء أكثر | +974 | +$489K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| WFC | 31 مارس، 2025 | 100974 | $59441280 | 17,9% |
| NCLH | 31 مارس، 2025 | 165654 | $11912228 | -9,2% |
| NKE | 31 مارس، 2025 | 120928 | $5844455 | -36,1% |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 24532 | $5704111 | |
| SCHG | 31 مارس، 2025 | 31321 | $3608834 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEV | 31 مارس، 2025 | 32700 | $2443698 | 217,8% |
| DAL | 31 مارس، 2025 | 27070 | $2091633 | 88,3% |
| DLB | 31 مارس، 2025 | 16921 | $1551337 | -19,8% |
| DE | 31 مارس، 2025 | 26702 | $991169 | 32,9% |
| JPM | 31 مارس، 2025 | 1398 | $679476 | 44,9% |
| GILD | 30 سبتمبر، 2025 | 6128 | $679426 | 30,5% |
| COP | 31 مارس، 2025 | 4383 | $634786 | 29,0% |
| DOV | 31 مارس، 2025 | 10617 | $628514 | 14,8% |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 2357 | $590362 | -32,7% |
| VGT | 31 مارس، 2025 | 2000 | $584260 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 31 مارس، 2025 | 1347 | $570772 | |
| GGG | 31 مارس، 2025 | 3262 | $501144 | -2,6% |
| IGD | 30 سبتمبر، 2025 | 86131 | $499560 | 11,0% |
| EVV | 30 سبتمبر، 2025 | 46649 | $478619 | لم يعد يتم تتبعه |
| LDP | 30 سبتمبر، 2025 | 22745 | $477190 | -5,6% |
| AGG | 31 مارس، 2025 | 60170 | $472936 | لم يعد يتم تتبعه |
| VLO | 31 مارس، 2025 | 10085 | $452734 | 162,0% |
| VRTX | 31 مارس، 2025 | 46113 | $450524 | 12,8% |
| CSX | 31 مارس، 2025 | 1027 | $432880 | 74,9% |
| GEHC | 31 مارس، 2025 | 5650 | $345498 | -8,2% |
| ADBE | 31 مارس، 2025 | 1239 | $234543 | -28,8% |
| BRKB | 31 مارس، 2025 | 18702 | $18702 | لم يعد يتم تتبعه |