DFNL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,77%▼ -6,77%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -8,01%▼ -8,01%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$8.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$25.4M
آخر 12 شهرًا +$124.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 34 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $50.6M 10,54 241955 EC US
US BANCORP 902973304 $30.4M 6,33 481931 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $28.6M 5,96 506359 EC US
MARKEL GROUP INC 570535104 $27.7M 5,77 14690 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 084670702 $25.2M 5,25 49246 EC US
WELLS FARGO + CO 949746101 $22.9M 4,77 264439 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 $22.2M 4,63 88814 EC US
CHUBB LTD H1467J104 $21.3M 4,45 60798 EC CH
JPMORGAN CHASE + CO 46625H100 $21.0M 4,38 59664 EC US
JULIUS BAER GROUP LTD B4R2R5908 $20.3M 4,23 230913 EC CH
AMERICAN EXPRESS CO 025816109 $16.1M 3,36 47932 EC US
LOEWS CORP 540424108 $14.8M 3,08 127223 EC US
DBS GROUP HOLDINGS LTD 617520903 $14.6M 3,04 252994 EC SG
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD G7496G103 $14.2M 2,95 44274 EC US
DANSKE BANK A/S 458882909 $12.2M 2,55 212769 EC DK
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $11.8M 2,47 191039 EC US
EXOR NV BMJ182907 $11.5M 2,40 143722 EC NL
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 $11.5M 2,40 73488 EC US
ROCKET COS INC CLASS A 77311W101 $11.1M 2,31 858055 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $11.0M 2,30 212353 EC US
EVEREST GROUP LTD G3223R108 $10.7M 2,23 28574 EC US
STATE STREET CORP 857477103 $10.1M 2,10 54593 EC US
CHIME FINANCIAL INC CL A 16935C109 $10.0M 2,08 434946 EC US
BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON G0772R208 $9.1M 1,90 148849 EC US
DNB BANK ASA ACI1YWP65 $9.0M 1,87 278926 EC NO
M + T BANK CORP 55261F104 $7.1M 1,48 28771 EC US
SCHWAB (CHARLES) CORP 808513105 $5.6M 1,16 53035 EC US
FISERV INC 337738108 $5.3M 1,12 99147 EC US
PROSUS NV BJDS7L900 $4.3M 0,89 91631 EC NL
PING AN INSURANCE GROUP CO H B01FLR903 $2.9M 0,61 393500 EC CN
STONEX REPO ARP1KGV34 $2.3M 0,49 2338000 RA US
Nomura Repo ARP1KGV26 $1.4M 0,28 1356000 RA US
METRO BANK HOLDINGS PLC BMX3W4906 $1.0M 0,21 430570 EC GB
BREAN REPO ARP1KGV42 $847K 0,18 847000 RA US

توزيع القطاعات

06
Financials 77,9%
أخرى/غير معينة 22,1%

التوزيعات 9 دفعات

08
1,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,66التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 ديسمبر، 2025$0,6600
27 ديسمبر، 2024$0,8330
27 ديسمبر، 2023$0,7040
28 ديسمبر، 2022$0,9050
29 ديسمبر، 2021$0,7490
29 ديسمبر، 2020$0,3470
27 ديسمبر، 2019$0,6420
26 ديسمبر، 2018$0,6400
26 ديسمبر، 2017$0,2630

الملاك المؤسسيون (13F) 67 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Davis Selected Advisers $105180322 36,47% 2130666 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $41051324 14,23% 831587 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $19093819 6,62% 386789 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18399965 6,38% 372733 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. $15016840 5,21% 292783 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6956118 2,41% 140912 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6878371 2,39% 139337 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6581185 2,28% 133317 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6414000 2,22% 129929 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $6174794 2,14% 125084 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5429755 1,88% 109992 الأسهم 30 يونيو، 2026
Willow Financial LLC $5264709 1,83% 117411 الأسهم 31 مارس، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $4338789 1,50% 87892 الأسهم 30 يونيو، 2026
Next Level Private LLC $3997134 1,39% 80971 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $3745740 1,30% 75878 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $3445782 1,19% 69802 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $3211639 1,11% 65059 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2564346 0,89% 51947 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2337142 0,81% 47344 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2335606 0,81% 47313 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $1554109 0,54% 31482 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1398166 0,48% 28323 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1370880 0,48% 27765 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $1116390 0,39% 22615 الأسهم 30 يونيو، 2026
SITTNER & NELSON, LLC $1097533 0,38% 22233 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1030080 0,36% 20865 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1014250 0,35% 20546 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $998851 0,35% 20234 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $940614 0,33% 19054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $884762 0,31% 17923 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlas Wealth LLC $831652 0,29% 16847 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $769110 0,27% 15580 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $766224 0,27% 15522 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $696585 0,24% 14110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Melone Private Wealth, LLC $554134 0,19% 11225 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Investment Group, LLC $549186 0,19% 11125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $465049 0,16% 9418 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $398622 0,14% 8075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $360759 0,13% 7308 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $341923 0,12% 6926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $314937 0,11% 6380 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $302074 0,10% 6119 الأسهم 30 يونيو، 2026
Carson Advisory Inc. $271508 0,09% 5500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diligent Investors, LLC $268851 0,09% 5446 الأسهم 30 يونيو، 2026
FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. $254921 0,09% 5164 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $243962 0,08% 4942 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $230238 0,08% 4664 الأسهم 30 يونيو، 2026
Millstone Evans Group, LLC $162905 0,06% 3300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kathleen S. Wright Associates Inc. $141313 0,05% 3125 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Key Financial Inc $123264 0,04% 2497 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $114252 0,04% 2548 الأسهم 31 مارس، 2026
CWM, LLC $79367 0,03% 1770 الأسهم 31 مارس، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $77849 0,03% 1577 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $61862 0,02% 1280 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $42750 0,01% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $36520 0,01% 739792 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $35296 0,01% 715 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $30754 0,01% 623 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $17228 0,01% 349 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $13448 0,00% 272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Decker Retirement Planning Inc. $12786 0,00% 259 الأسهم 30 يونيو، 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $3949 0,00% 80 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1595 0,00% 32314 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1064 0,00% 21549 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $987 0,00% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coston, McIsaac & Partners $22 0,00% 448 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Ma… $480.3M
JIG JPMorgan International Growth E… $480.4M
BDBT Bluemonte Core Bond ETF $480.7M
OSEA Harbor International Compounder… $481.8M
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Mu… $483.9M
VFQY VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF $473.7M
AMZA InfraCap MLP ETF $471.8M
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… $470.1M
CMBS iShares CMBS ETF $465.4M
JPME JPMorgan Diversified Return U.S… $464.7M