توزيع القطاعات

04
Technology 24,0%
Financials 15,6%
Retail 8,2%
Communication Services 6,0%
Industrials 4,8%
Health Care 4,4%
Real Estate 3,2%
Consumer Discretionary 3,0%
Energy 1,5%
Consumer products 1,2%
Consumer Staples 0,5%
أخرى/غير معينة 27,5%

المحفظة الكاملة 47 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $212418217 18,56% 184025 $90795817 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $110312720 9,64% 149800 عقد خيار البيع
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $93606250 8,18% 125 $3838750
GLD SPDR Gold Shares $44455362 3,88% 120678 $-7471175
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $40031200 3,50% 80000 عقد خيار البيع $16071200 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $36187401 3,16% 151831 $4565559
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $34568000 3,02% 400000 $-18512287 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33990175 2,97% 95112 $6639768
GDX VanEck ETF Trust $32617337 2,85% 432304 $-21652413 هبوط ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $31792880 2,78% 113546 $1497672
XBI SPDR SERIES TRUST $31650000 2,77% 200000 $12490500 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31401324 2,74% 156936 $4031686
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $27073196 2,37% 526511 $6540778 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24551135 2,15% 49064 $5831666 صعود ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $23992200 2,10% 270000 عقد خيار البيع $14462150 صعود ×2
IWM iShares Trust $22533750 1,97% 75000 $3933750
GLD SPDR Gold Shares $22102800 1,93% 60000 عقد خيار البيع $-29532000 هبوط ×2
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $20469659 1,79% 159235 $5777046
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $18550266 1,62% 122444 $-1004041
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $18096000 1,58% 150000 $5643000
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $16052355 1,40% 206143 $4182641
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $15863166 1,39% 101700 $2981844
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15011700 1,31% 30000 عقد خيار الشراء $-8948300 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14300400 1,25% 60000 عقد خيار الشراء صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13939701 1,22% 123077 $-1356309
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $13704300 1,20% 90000 $4173300
SMH SMH $12855444 1,12% 19600 عقد خيار البيع صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11922800 1,04% 40000 $4157200
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11542900 1,01% 10000 عقد خيار البيع $-39133100 هبوط ×2
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $10296000 0,90% 800000 $5304000
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $9833000 0,86% 100000 عقد خيار البيع $-8591000 هبوط ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $9556433 0,84% 37378 $429473
COP ConocoPhillips Common Stock $8140380 0,71% 78303 $-15954900 هبوط ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $7530900 0,66% 130000 عقد خيار البيع
GLD SPDR Gold Shares $7367600 0,64% 20000 عقد خيار الشراء $-35661400 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7079637 0,62% 7568 $-461345
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $6188167 0,54% 96675 $-693160
GDX VanEck ETF Trust $6036000 0,53% 80000 عقد خيار البيع $-15071100 هبوط ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $5856000 0,51% 200000 $534000 صعود ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5021605 0,44% 316222 $749446
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5014000 0,44% 50000 عقد خيار البيع $1549000
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4619700 0,40% 17700 $-9519126 هبوط ×1
KMX CarMax Inc $3966750 0,35% 75000 $-2289169 هبوط ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $3642800 0,32% 70000 $-699300
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $3470000 0,30% 200000 عقد خيار البيع $460000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2980700 0,26% 10000 عقد خيار البيع
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2247500 0,20% 50000 عقد خيار البيع صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
XBI $31650000 2,77% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QQQ $110312720 149800 9,64%
AMZN $14300400 60000 1,25%
SMH $12855444 19600 1,12%
TEM $7530900 130000 0,66%
TXN $2980700 10000 0,26%
SYM $2247500 50000 0,20%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -176K +$90.8M
MU تقليص -140K -$39.1M
GLD تقليص -60K -$29.5M
GDX تقليص -159K -$21.7M
TLT تقليص -212K -$18.5M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +30K +$16.1M
COP تقليص -104K -$16.0M
GDX تقليص -150K -$15.1M
ASTS تم الشراء أكثر +155K +$14.5M
XBI تم الشراء أكثر +50K +$12.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AAPL 31 مارس، 2026 100000 $27186000 31,5%
DXCM 31 ديسمبر، 2025 240300 $16169787 28,6%
DAL 30 يونيو، 2026 230000 $15290400 -10,2%
LYV 30 يونيو، 2026 100000 $15251000 -7,8%
FE 30 يونيو، 2025 215535 $8711925 7,7%
CHTR 31 ديسمبر، 2025 24209 $6660017 -47,6%
DXCM 30 يونيو، 2025 51949 $3547597 -2,2%
SOUN 30 يونيو، 2025 387900 $3149748 -45,6%
CHWY 30 سبتمبر، 2025 70000 $2983400 -55,1%
GME 30 سبتمبر، 2025 119000 $2902410 -9,5%
CHWY 30 يونيو، 2026 100000 $2700000 -7,5%
SOUN 31 ديسمبر، 2025 50000 $804000 -41,4%
PL 30 يونيو، 2025 198254 $670099 186,9%
WOLF 30 سبتمبر، 2025 323567 $129039 23,4%