الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -6.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -43.4%

سنويًا: -5.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 37,5%
Industrials 32,1%
Technology 12,2%
Communication Services 4,9%
Materials 4,3%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer products 2,1%
Consumer Staples 0,3%
Health Care 0,2%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 0,2%

المحفظة الكاملة 41 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MA Mastercard Incorporated Common Stock $80068700 7,05% 155897 $1884901 هبوط ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $78903194 6,94% 174210 $2575585 هبوط ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $74358417 6,54% 62236 $22243170 صعود ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70437029 6,20% 2498653 $12126507 صعود ×4
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $61596194 5,42% 46242 $26623417 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $61154566 5,38% 163944 $140381 هبوط ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $58360089 5,14% 104207 $747466 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $48721720 4,29% 93887 $5306033 صعود ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $48139497 4,24% 145134 $687609 هبوط ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $45129534 3,97% 251376 $3649994 صعود ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $44177925 3,89% 200054 $4058467 صعود ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $42996227 3,78% 192912 $-7709694 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42785149 3,77% 179513 $2827490 هبوط ×3
MRSH Marsh Common Stock $39113449 3,44% 234676 $-1665861 هبوط ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $38721963 3,41% 181725 $-3789162 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37103184 3,27% 105010 $-4525079 هبوط ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $34652532 3,05% 85087 $-1381423 صعود ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $27474258 2,42% 73798 $6434513 صعود ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $24795362 2,18% 207945 $-1622592 هبوط ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24382011 2,15% 281385 $-2197597 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22744728 2,00% 45454 $960296 هبوط ×4
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $20310849 1,79% 68848 $8445104 صعود ×1
V Visa Inc. $19283031 1,70% 56204 $1971932 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18696159 1,65% 33191 $4492459 صعود ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $18191425 1,60% 31544 $4874306 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16223957 1,43% 110638 $-84042 هبوط ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $14315851 1,26% 133793 $1698192 صعود ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $7864219 0,69% 85779 $509637 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3408010 0,30% 41934 $218897
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3215617 0,28% 19291 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2121669 0,19% 8129 $-16957964 هبوط ×2
SGOV iShares Trust $1280343 0,11% 12718 $126074 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1067308 0,09% 3390 $-46613
AAPL Apple Inc. - Common Stock $997135 0,09% 3446 $-7733825 هبوط ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $894229 0,08% 5634 $-120286
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,07% 1 $30710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $725847 0,06% 2858 $27237
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $458553 0,04% 668 صعود ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $321910 0,03% 2390 $-14782016 هبوط ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $200954 0,02% 2543 صعود ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $166656 0,01% 11200 $13552

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CPRT $70437029 6,20% بزيادة ×4
VRSK $45129534 3,97% بزيادة ×4
CME $44177925 3,89% بزيادة ×3
MLM $18191425 1,60% بزيادة ×4
CRH $14315851 1,26% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
WCN $3215617 19291 0,28%
VOO $458553 668 0,04%
VCSH $200954 2543 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TDG تم الشراء أكثر +16K +$26.6M
FICO تم الشراء أكثر +13K +$22.2M
CPRT تم الشراء أكثر +742K +$12.1M
VMC تم الشراء أكثر +25K +$8.4M
WM تقليص -28K -$7.7M
RACE تم الشراء أكثر +12K +$6.4M
LIN تم الشراء أكثر +6K +$5.3M
MLM تم الشراء أكثر +9K +$4.9M
GOOG تقليص -40K -$4.5M
META تم الشراء أكثر +8K +$4.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PEP 30 يونيو، 2025 104477 $15665325 -4,7%
CSGP 30 يونيو، 2026 195980 $7905834 -3,3%
PGR 30 يونيو، 2026 36318 $7199681 -3,7%
ADBE 30 يونيو، 2026 29120 $7078490 15,9%
AMGN 31 مارس، 2026 1598 $523042 14,5%
CAT 31 مارس، 2026 596 $341431 19,3%
BDX 30 يونيو، 2025 1284 $294113 30,6%
XOM 30 يونيو، 2026 1500 $254490 20,0%
TJX 30 سبتمبر، 2025 2000 $246980 -8,2%
ORLY 31 مارس، 2026 2625 $239427 -8,0%
SCHW 31 مارس، 2026 2088 $208613 2,9%