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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,51%▼ -4,09%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,99%▼ -5,58%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$2.4M
Quartalsende Jul 2026 -$7.1M
Letzte 12 Monate -$40.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $7.9M 8,53 7.851.320 STIV US
Robinhood Markets Inc 770700102 $1.7M 1,88 19.984 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $1.6M 1,71 1.913 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $1.5M 1,66 1.256 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $1.5M 1,59 3.622 EC US
United Airlines Holdings Inc 910047109 $1.4M 1,54 11.664 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $1.4M 1,49 7.620 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $1.3M 1,46 2.828 EC US
Datadog Inc 23804L103 $1.3M 1,46 5.015 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $1.3M 1,45 27.790 EC US
Western Digital Corp 958102105 $1.3M 1,44 2.434 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $1.3M 1,41 2.565 EC US
Lam Research Corp 512807306 $1.3M 1,41 4.421 EC US
Teradyne Inc 880770102 $1.3M 1,40 3.497 EC US
Zebra Technologies Corp 989207105 $1.2M 1,32 4.149 EC US
Norwegian Cruise Line Holdings · $1.2M 1,32 65.626 EC US
Coinbase Global Inc 19260Q107 $1.2M 1,32 8.281 EC US
Carnival Corp Ltd · $1.2M 1,29 42.562 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $1.2M 1,28 13.457 EC US
Super Micro Computer Inc 86800U302 $1.2M 1,27 41.170 EC US
Seagate Technology Holdings PL · $1.1M 1,23 1.326 EC US
KLA Corp 482480100 $1.1M 1,23 6.205 EC US
Block Inc 852234103 $1.1M 1,22 13.830 EC US
Bio-Techne Corp 09073M104 $1.1M 1,18 15.133 EC US
Coherent Corp 19247G107 $1.1M 1,17 4.106 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $1.1M 1,17 11.404 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $1.1M 1,16 2.696 EC US
Moderna Inc 60770K107 $1.0M 1,14 19.107 EC US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $1.0M 1,12 1.441 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $1.0M 1,11 716 EC US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $1.0M 1,10 11.501 EC US
Charles River Laboratories Int 159864107 $1.0M 1,09 4.303 EC US
Amphenol Corp 032095101 $976K 1,06 6.074 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $974K 1,06 563 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $964K 1,05 3.028 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $943K 1,02 15.054 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $933K 1,01 4.080 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $929K 1,01 2.387 EC US
Invesco Ltd · $925K 1,00 31.259 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $910K 0,99 3.087 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $905K 0,98 7.352 EC US
Revvity Inc 714046109 $900K 0,98 8.002 EC US
Carvana Co 146869102 $891K 0,97 14.292 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $878K 0,95 15.352 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $878K 0,95 4.201 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $877K 0,95 8.645 EC US
Intel Corp 458140100 $870K 0,95 9.648 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $865K 0,94 4.307 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $863K 0,94 6.741 EC US
DoorDash Inc 25809K105 $863K 0,94 4.401 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 27,8%
Industrials 19,1%
Financials 14,1%
Consumer Discretionary 5,6%
Healthcare 5,5%
Communication Services 4,0%
Retail 2,6%
Utilities 2,2%
Materials 1,4%
Consumer products 0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 16,8%

Dividenden 24 Zahlungen

08
1,34%Rendite (TTM)
$0,59Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. September 2026$0,2010
4. Juni 2026$0,0350
5. März 2026$0,0670
30. Dezember 2025$0,2880
4. September 2025$0,0480
5. Juni 2025$0,0680
6. März 2025$0,0030
27. Dezember 2024$0,1960
26. September 2024$0,1410
27. Juni 2024$0,1750
21. März 2024$0,0670
27. Dezember 2023$0,1780
21. September 2023$0,0640
22. Juni 2023$0,1080
23. März 2023$0,0800
22. Dezember 2022$0,1700
22. September 2022$0,0840
23. Juni 2022$0,1270
24. März 2022$0,1170
23. Dezember 2021$0,0930
23. September 2021$0,1370
21. Juni 2021$0,0810
22. März 2021$0,1750
21. Dezember 2020$0,1500

Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Geneos Wealth Management Inc. $14.419.486 21,00% 281.027 Aktien 30. Juni 2026
Lunt Capital Management, Inc. $10.490.690 15,28% 204.476 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7.881.645 11,48% 153.623 Aktien 30. Juni 2026
Soltis Investment Advisors LLC $5.201.130 7,57% 101.376 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.794.983 6,98% 93.459 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4.456.789 6,49% 86.868 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.704.378 3,94% 52.711 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.254.611 3,28% 43.945 Aktien 30. Juni 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $1.765.955 2,57% 34.421 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.702.474 2,48% 33.183 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.536.000 2,24% 29.933 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.478.032 2,15% 28.809 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $1.447.836 2,11% 28.220 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.408.531 2,05% 27.454 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.163.967 1,70% 30.907 Aktien 30. Juni 2025
GeoWealth Management, LLC $1.029.623 1,50% 20.069 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $985.193 1,43% 19.203 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $829.455 1,21% 16.165 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $544.708 0,79% 10.617 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $371.861 0,54% 7.248 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $330.199 0,48% 6.436 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Advisors Network LLC $293.859 0,43% 5.728 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $292.437 0,43% 5.700 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $289.317 0,42% 5.639 Aktien 30. Juni 2026
Ergawealth Advisors, Inc. $285.869 0,42% 5.572 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $269.982 0,39% 5.262 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $232.451 0,34% 4.531 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $49.150 0,07% 958 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $42.276 0,06% 824 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $29.255 0,04% 570 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $24.544 0,04% 578 Aktien 30. September 2025
CWM, LLC $17.553 0,03% 400 Aktien 31. März 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14.889 0,02% 290 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $10.364 0,02% 202 Aktien 30. Juni 2026
Benson Wealth Management INC $9.440 0,01% 184 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $3.643 0,01% 71 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $2.309 0,00% 45 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $2.309 0,00% 45 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $1.931 0,00% 45 Aktien 31. Dezember 2025
FMR LLC $667 0,00% 13 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $461 0,00% 8.993 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $8 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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