Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,74% | ▼ -4,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,11% | ▼ -4,67% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $21.0M | 60,92 | 21.000.000 | DBT | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.6M | 22,17 | 32.027 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.4M | 9,90 | 3.407.908 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $2.4M | 7,06 | 1 | DE | US |
Dividenden 66 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,2170 |
| 21. September 2026 | $0,2310 |
| 14. September 2026 | $0,1950 |
| 8. September 2026 | $0,3170 |
| 31. August 2026 | $0,2230 |
| 24. August 2026 | $0,1610 |
| 17. August 2026 | $0,2880 |
| 10. August 2026 | $0,3420 |
| 3. August 2026 | $0,1340 |
| 27. Juli 2026 | $0,2790 |
| 20. Juli 2026 | $0,2860 |
| 13. Juli 2026 | $0,3420 |
| 6. Juli 2026 | $0,1760 |
| 29. Juni 2026 | $0,3050 |
| 22. Juni 2026 | $0,2000 |
| 15. Juni 2026 | $0,0970 |
| 8. Juni 2026 | $0,3270 |
| 1. Juni 2026 | $0,2960 |
| 26. Mai 2026 | $0,2110 |
| 18. Mai 2026 | $0,3170 |
| 11. Mai 2026 | $0,3080 |
| 4. Mai 2026 | $0,4020 |
| 27. April 2026 | $0,3590 |
| 20. April 2026 | $0,3540 |
| 13. April 2026 | $0,3310 |
| 6. April 2026 | $0,2070 |
| 30. März 2026 | $0,2300 |
| 23. März 2026 | $0,2130 |
| 16. März 2026 | $0,3050 |
| 9. März 2026 | $0,2560 |
| 2. März 2026 | $0,3410 |
| 23. Februar 2026 | $0,1520 |
| 17. Februar 2026 | $0,0840 |
| 9. Februar 2026 | $0,3030 |
| 2. Februar 2026 | $0,2850 |
| 26. Januar 2026 | $0,2000 |
| 20. Januar 2026 | $0,3770 |
| 12. Januar 2026 | $0,2120 |
| 5. Januar 2026 | $0,3540 |
| 29. Dezember 2025 | $0,3400 |
| 22. Dezember 2025 | $0,3040 |
| 15. Dezember 2025 | $0,3160 |
| 8. Dezember 2025 | $0,4040 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2460 |
| 24. November 2025 | $0,2990 |
| 17. November 2025 | $0,4010 |
| 10. November 2025 | $0,4200 |
| 3. November 2025 | $0,4010 |
| 27. Oktober 2025 | $0,3280 |
| 20. Oktober 2025 | $0,4990 |
| 14. Oktober 2025 | $0,5120 |
| 6. Oktober 2025 | $0,3350 |
| 29. September 2025 | $0,5560 |
| 22. September 2025 | $0,2890 |
| 15. September 2025 | $0,3700 |
| 8. September 2025 | $0,3270 |
| 2. September 2025 | $0,2970 |
| 25. August 2025 | $0,3490 |
| 18. August 2025 | $0,6930 |
| 11. August 2025 | $0,2960 |
| 4. August 2025 | $0,3720 |
| 28. Juli 2025 | $0,5260 |
| 21. Juli 2025 | $0,7370 |
| 14. Juli 2025 | $0,3650 |
| 7. Juli 2025 | $0,4210 |
| 30. Juni 2025 | $0,3120 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15.669.203 | 94,65% | 436.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $693.082 | 4,19% | 19.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $104.142 | 0,63% | 2.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $71.821 | 0,43% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $17.129 | 0,10% | 477 | Aktien | 30. Juni 2026 |