Global X Funds (VNAM)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000074170 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $35.3M
- Bestände
- 70
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 57,44%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,7
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$5K
- Quartalsende Apr 2026
- +$926K
- Letzte 12 Monate
- +$15.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAP DOAN VINGROUP - CONG TY CP | — | $8.8M | 24,80 | 1.079.000 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT | — | $2.4M | 6,75 | 2.265.476 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN FPT | — | $1.4M | 4,07 | 501.800 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN VINHOMES | — | $1.4M | 3,82 | 243.800 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN MASAN | — | $1.3M | 3,62 | 439.020 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NGOAI THUONG VIET NAM | — | $1.2M | 3,27 | 509.049 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan SSI | — | $1.0M | 2,93 | 987.302 | EC | VN |
| Vietnam Dairy Products JSC | — | $1.0M | 2,92 | 446.400 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan VIX | — | $950K | 2,69 | 1.498.794 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON THUONG TIN | — | $904K | 2,56 | 352.900 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN HANG KHONG VIETJET | — | $749K | 2,12 | 109.600 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN VIET NAM THINH VUONG | — | $739K | 2,09 | 734.500 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN VINCOM RETAIL | — | $711K | 2,01 | 580.100 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU DIA OC NO VA | — | $562K | 1,59 | 722.091 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NOI | — | $531K | 1,50 | 961.095 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VNDIRECT | Y937AE104 | $441K | 1,25 | 721.650 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN GELEX | — | $427K | 1,21 | 287.715 | EC | VN |
| TONG CONG TY PHAT TRIEN DO THI KINH BAC-CTCP | Y4788W102 | $385K | 1,09 | 299.100 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Vietcap | — | $366K | 1,04 | 367.830 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh | — | $357K | 1,01 | 351.900 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU VA KINH DOANH NHA KHANG DIEN | — | $347K | 0,98 | 359.619 | EC | VN |
| FPT Digital Retail JSC | — | $314K | 0,89 | 55.550 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN XUAT NHAP KHAU VIET NAM | — | $308K | 0,87 | 372.647 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN KY THUONG | — | $299K | 0,85 | 155.800 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPS | — | $293K | 0,83 | 223.980 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM | — | $288K | 0,82 | 189.583 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN CONG THUONG VIET NAM | Y9366L105 | $278K | 0,79 | 209.960 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN DIEN LUC GELEX | — | $255K | 0,72 | 38.400 | EC | VN |
| TONG CONG TY DIEN LUC DAU KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN | — | $253K | 0,72 | 526.353 | EC | VN |
| DucGiang Chemicals Group JSC | — | $246K | 0,70 | 121.080 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI | — | $240K | 0,68 | 388.400 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN DICH VU KY THUAT DAU KHI VIET NAM | — | $237K | 0,67 | 164.308 | EC | VN |
| TONG CONG TY IDICO - CTCP | — | $230K | 0,65 | 134.306 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN KHOAN VA DICH VU KHOAN DAU KHI | Y6825E102 | $229K | 0,65 | 194.852 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH | Y20233105 | $226K | 0,64 | 388.011 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU DICH VU TAI CHINH HOANG HUY | — | $223K | 0,63 | 324.231 | EC | VN |
| Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi - Cong ty Co phan | — | $223K | 0,63 | 221.926 | EC | VN |
| Gemadept Corp | — | $221K | 0,63 | 77.400 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TASCO | — | $221K | 0,63 | 366.440 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN VAN PHU | — | $212K | 0,60 | 90.864 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN PHAT DAT | Y6893Y105 | $211K | 0,60 | 337.514 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN THANH THANH CONG - BIEN HOA | Y09690101 | $207K | 0,59 | 268.347 | EC | VN |
| TONG CONG TY KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN | — | $204K | 0,58 | 71.475 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPBANK | — | $202K | 0,57 | 194.400 | EC | VN |
| Sai Gon Vrg Investment Corp | — | $202K | 0,57 | 87.599 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG MASAN | — | $201K | 0,57 | 38.700 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NAM A | Y61891100 | $197K | 0,56 | 369.075 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Sai Gon - Ha Noi | Y7398G102 | $194K | 0,55 | 302.701 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM | Y9366E101 | $189K | 0,54 | 225.081 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan MB | — | $188K | 0,53 | 255.750 | EC | VN |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ES4, LLC | $838.821 | 35,65% | 33.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $701.015 | 29,79% | 27.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530.730 | 22,56% | 21.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188.925 | 8,03% | 7.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $24.334 | 1,03% | 966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $20.342 | 0,86% | 808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $16.020 | 0,68% | 1.000 | Aktien | 31. März 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12.595 | 0,54% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $10.429 | 0,44% | 414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7.834 | 0,33% | 311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1.764 | 0,07% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
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