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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,44%▼ -4,44%
3M▼ -5,08%▼ -5,08%
6M▲ +9,89%▲ +10,23%
YTD▲ +12,25%▲ +12,93%
1Y▲ +14,11%▲ +15,25%
3Y▲ +57,37%▲ +63,66%
5Y▲ +32,98%▲ +42,46%
Maxseit 13. April 2020▲ +138,52%▲ +160,16%
Volatilität 1J16,60%
Volatilität 3J19,92%
Max. Drawdown 3J -27,31% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,98
Sharpe 1J*0,88

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.3M
Quartalsende Jul 2026 +$1.3M
Letzte 12 Monate +$4.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 597 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DREY INST PREF GOV MM-M · $1.0M 1,15 1.002.583 STIV US
HUT 8 CORP 44812J104 $410K 0,47 3.812 EC US
CORCEPT THERAPEUTICS INC 218352102 $403K 0,46 3.519 EC US
GLAUKOS CORP 377322102 $356K 0,41 2.138 EC US
AVANTOR INC 05352A100 $351K 0,40 25.471 EC US
BRINKER INTERNATIONAL INC 109641100 $349K 0,40 1.634 EC US
TIMKEN COMPANY (THE) 887389104 $331K 0,38 2.407 EC US
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC 74366E102 $316K 0,36 2.314 EC US
JFROG LTD · $308K 0,35 3.862 EC IL
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) 410867105 $305K 0,35 1.312 EC US
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC 78377T107 $304K 0,35 2.273 EC US
STONEX GROUP INC 861896108 $299K 0,34 3.908 EC US
ETSY INC 29786A106 $297K 0,34 3.631 EC US
CRINETICS PHARMACEUTICALS INC 22663K107 $296K 0,34 3.543 EC US
COMPASS INC 20464U100 $295K 0,34 25.894 EC US
CHEMED CORP 16359R103 $295K 0,34 554 EC US
TG THERAPEUTICS INC 88322Q108 $292K 0,33 5.618 EC US
HEXCEL CORP 428291108 $289K 0,33 2.812 EC US
ALKERMES PLC · $288K 0,33 5.886 EC IE
FEDERAL SIGNAL CORP 313855108 $281K 0,32 2.252 EC US
CIPHER DIGITAL INC 17253J106 $280K 0,32 12.558 EC US
RALLIANT CORP 750940108 $278K 0,32 4.259 EC US
OSCAR HEALTH INC 687793109 $275K 0,31 8.798 EC US
LAMB WESTON HOLDINGS INC 513272104 $274K 0,31 5.211 EC US
TERRENO REALTY CORP 88146M101 $274K 0,31 3.818 EC US
ARCOSA INC 039653100 $273K 0,31 1.878 EC US
AVNET INC 053807103 $272K 0,31 3.059 EC US
SILICON LABORATORIES INC 826919102 $271K 0,31 1.244 EC US
TEREX CORP 880779103 $270K 0,31 4.300 EC US
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $268K 0,31 8.239 EC US
NOV INC 62955J103 $264K 0,30 13.574 EC US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794107 $261K 0,30 18.269 EC US
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC · $260K 0,30 5.617 EC GB
ENERSYS 29275Y102 $260K 0,30 1.397 EC US
PBF ENERGY INC 69318G106 $258K 0,30 3.564 EC US
F.N.B. CORP (PENNSYLVANIA) 302520101 $258K 0,29 13.627 EC US
APOGEE THERAPEUTICS INC 03770N101 $256K 0,29 1.910 EC US
BRUKER CORP 116794108 $254K 0,29 4.036 EC US
RIOT PLATFORMS INC 767292105 $253K 0,29 12.559 EC US
LEAR CORP 521865204 $252K 0,29 1.927 EC US
LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC 53190C102 $251K 0,29 5.563 EC US
GATES INDUSTRIAL CORPORATION LTD · $250K 0,29 8.935 EC BM
SPYRE THERAPEUTICS INC 00773J202 $248K 0,28 2.523 EC US
MACERICH COMPANY (THE) 554382101 $248K 0,28 9.597 EC US
PLEXUS CORP 729132100 $247K 0,28 984 EC US
VICTORIA'S SECRET & COMPANY 926400102 $247K 0,28 2.788 EC US
D-WAVE QUANTUM INC 26740W109 $245K 0,28 13.559 EC US
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC 29670E107 $245K 0,28 7.828 EC US
ENPRO INC 29355X107 $243K 0,28 775 EC US
RAYONIER INC 754907103 $243K 0,28 11.152 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 18,0%
Financials 15,5%
Healthcare 13,3%
Technology 9,7%
Consumer Discretionary 8,7%
Real Estate 7,0%
Energy 4,9%
Materials 3,8%
Retail 3,8%
Utilities 3,0%
Communication Services 2,0%
Consumer products 1,5%
Consumer Staples 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,6%

Dividenden 25 Zahlungen

08
0,95%Rendite (TTM)
$0,40Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Juli 2026$0,1410
1. April 2026$0,1123
29. Dezember 2025$0,1480
1. Oktober 2025$0,1327
1. Juli 2025$0,0987
1. April 2025$0,0923
27. Dezember 2024$0,1540
1. Oktober 2024$0,1223
1. Juli 2024$0,1117
1. April 2024$0,1317
27. Dezember 2023$0,1237
2. Oktober 2023$0,1090
3. Juli 2023$0,0837
3. April 2023$0,1153
28. Dezember 2022$0,0780
3. Oktober 2022$0,1183
1. Juli 2022$0,0993
1. April 2022$0,0930
29. Dezember 2021$0,1157
1. Oktober 2021$0,0800
1. Juli 2021$0,0957
1. April 2021$0,0837
29. Dezember 2020$0,0753
1. Oktober 2020$0,0793
1. Juli 2020$0,0747

Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Bank of New York Mellon Corp $21.583.829 42,06% 160.539 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.883.000 11,46% 43.761 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4.558.384 8,88% 33.905 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.968.033 7,73% 29.514 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.734.568 5,33% 20.340 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.572.413 3,06% 11.696 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.431.331 2,79% 10.646 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.404.958 2,74% 10.450 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.318.512 2,57% 9.807 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.078.020 2,10% 8.018 Aktien 30. Juni 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $930.525 1,81% 21.005 Aktien 30. Juni 2026
Symphony Financial, Ltd. Co. $923.890 1,80% 6.907 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $858.087 1,67% 6.382 Aktien 30. Juni 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $716.869 1,40% 5.332 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $519.523 1,01% 3.864 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $390.027 0,76% 2.901 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Wealth Advisors LLC $323.745 0,63% 2.408 Aktien 30. Juni 2026
Accredited Investors Inc. $275.345 0,54% 2.048 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $269.833 0,53% 2.007 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $269.430 0,53% 2.004 Aktien 30. Juni 2026
Elm3 Financial Group, LLC $244.960 0,48% 1.822 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $23.259 0,05% 173 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $22.447 0,04% 167 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $7.974 0,02% 70 Aktien 31. März 2026
Virtu Financial LLC $1.439 0,00% 10.703 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $1.103 0,00% 8.202 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $941 0,00% 7 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $698 0,00% 5.192 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $96 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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