Sektoraufschlüsselung

04
Technology 5,7%
Financials 1,6%
Retail 1,3%
Communication Services 1,3%
Industrials 1,0%
Healthcare 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,2%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 87,4%

Gesamtportfolio 294 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $193.803.809 15,21% 2.720.053 $29.939.621 Auf ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $121.416.137 9,53% 1.409.521 $24.844.050 Auf ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $120.864.926 9,48% 554.604 $20.400.832 Auf ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $67.108.465 5,27% 1.124.283 $10.169.488 Auf ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $54.420.032 4,27% 179.533 $11.189.418 Auf ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $47.520.198 3,73% 981.214 $5.329.024 Auf ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $45.527.576 3,57% 584.361 $4.948.235 Auf ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $40.439.320 3,17% 109.284 $6.174.059 Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34.182.046 2,68% 118.130 $5.905.852 Auf ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $26.143.509 2,05% 1.407.457 $2.914.682 Auf ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $25.668.441 2,01% 1.260.419 $2.990.502 Auf ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $25.648.733 2,01% 1.307.608 $2.317.607 Auf ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $23.273.647 1,83% 1.398.237 $3.917.337 Auf ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $22.900.447 1,80% 1.172.878 $2.355.372 Auf ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $21.482.428 1,69% 280.084 $1.758.604 Auf ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $19.641.157 1,54% 419.593 $1.460.354 Auf ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $19.641.088 1,54% 284.943 $1.721.639 Auf ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $18.836.655 1,48% 1.149.628 $2.788.977 Auf ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $18.796.129 1,47% 27.367 $7.080.951 Auf ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $16.001.006 1,26% 316.350 $438.058 Auf ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $14.283.677 1,12% 696.425 $2.926.966 Auf ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $10.929.790 0,86% 519.107 $1.982.741 Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.315.042 0,73% 39.083 $1.351.214 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.133.495 0,72% 24.485 $-25.104 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8.556.629 0,67% 11.620 $1.206.883 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.466.488 0,66% 42.313 $470.411 Ab ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $8.368.921 0,66% 404.980 $1.681.463 Auf ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.799.917 0,61% 269.334 $1.712.637 Auf ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $6.177.761 0,48% 139.264 $1.563.943 Auf ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $4.802.846 0,38% 58.614 $1.001.238 Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.755.882 0,37% 13.460 $742.081 Ab ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4.527.563 0,36% 54.060 $589.201 Auf ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4.434.403 0,35% 11.165 $3.862.705 Auf ×1
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $4.338.366 0,34% 211.938 $1.499.594 Auf ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.279.435 0,34% 11.975 $643.786 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.061.183 0,32% 12.407 $715.995 Auf ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.955.683 0,31% 7.022 $-385.607 Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3.690.779 0,29% 43.172 $723.549 Auf ×5
V Visa Inc. $3.623.892 0,28% 10.563 $397.371 Ab ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $3.384.183 0,27% 61.519 $565.244 Auf ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.352.559 0,26% 13.201 $312.013 Auf ×6
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.995.400 0,24% 4 $122.840
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.979.951 0,23% 7.085 $-300.743 Ab ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $2.954.933 0,23% 54.701 $65.650 Ab ×1
IVV iShares Trust $2.954.164 0,23% 3.945 $411.457 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.887.704 0,23% 5.622 $63.476 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.763.778 0,22% 5.523 $149.263 Auf ×2
DE Deere & Company Common Stock $2.584.835 0,20% 4.075 $307.466 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.568.568 0,20% 7.283 $-92.024 Ab ×2
ITOT iShares Trust $2.486.433 0,20% 15.136 $608.646 Auf ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $2.471.841 0,19% 112.774 $524.328 Auf ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.326.716 0,18% 3.218 $1.281.180 Auf ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $2.275.299 0,18% 32.551 $243.100 Auf ×6
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $2.231.917 0,18% 88.780 $509.371 Auf ×4
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $2.231.473 0,18% 106.337 $287.744 Auf ×6
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $2.214.824 0,17% 96.171 $-58.467 Ab ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $2.179.346 0,17% 92.975 $305.795 Auf ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2.153.832 0,17% 27.120 $823.730 Auf ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.920.691 0,15% 69.339 $383.180 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.885.033 0,15% 4.990 $390.056 Auf ×4
CMF iShares Trust $1.800.120 0,14% 31.230 $229.794 Auf ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1.772.261 0,14% 4.722 $193.126 Ab ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.748.552 0,14% 16.968 $-162.169 Ab ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.747.832 0,14% 5.556 $160.824 Auf ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.671.160 0,13% 13.395 $45.373 Ab ×1
SPY SPY $1.558.165 0,12% 2.087 $883.991 Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.546.235 0,12% 1.452 $544.473 Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1.533.003 0,12% 20.883 $457.511 Auf ×3
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1.465.645 0,12% 61.999 $351.995 Auf ×6
DFEV Dimensional ETF Trust $1.442.276 0,11% 33.803 $26.712 Ab ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1.433.728 0,11% 15.022 $132.196
AGG iShares Trust $1.432.241 0,11% 14.470 Auf ×1
SMH SMH $1.422.391 0,11% 2.169 $1.018.424 Auf ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1.402.597 0,11% 17.034 $191.458 Auf ×6
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $1.322.201 0,10% 51.238 $385.143 Auf ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1.308.807 0,10% 5.386 $492.807 Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.291.731 0,10% 9.448 $200.478 Auf ×5
TT Trane Technologies plc $1.288.313 0,10% 2.623 $207.706 Auf ×2
IYY iShares Trust $1.257.732 0,10% 6.900 $696.819 Auf ×1
OEF iShares Trust $1.245.787 0,10% 3.405 Auf ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1.233.022 0,10% 33.092 $111.300 Auf ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1.221.196 0,10% 11.831 $936.068 Auf ×1
IWF iShares Trust $1.202.117 0,09% 9.681 $239.639 Auf ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1.189.161 0,09% 523 $848.619 Ab ×1
IEFA iShares Trust $1.182.139 0,09% 12.240 $147.381 Auf ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $1.147.131 0,09% 31.138 $89.367
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $1.146.747 0,09% 46.519 $282.538 Auf ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.145.931 0,09% 4.075 $229.697 Auf ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.141.900 0,09% 15.993 $-328.426 Auf ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.127.741 0,09% 977 $882.469 Auf ×1
VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND $1.123.740 0,09% 6.350 $139.909 Auf ×6
QUAL iShares Trust $1.087.276 0,09% 4.955 $162.560 Auf ×2
IWM iShares Trust $1.057.584 0,08% 3.520 $228.024 Auf ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1.029.485 0,08% 12.778 $290.999 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.021.762 0,08% 9.021 $-53.184 Auf ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.000.987 0,08% 2.096 $318.666 Auf ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $994.241 0,08% 33.783 $728.585 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $970.681 0,08% 2.635 $-366.660 Ab ×1
EFAV iShares Trust $947.180 0,07% 10.799 $-39.525
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $940.396 0,07% 3.737 $179.269 Auf ×3

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VEA $193.803.809 15,21% um ×6
VUG $121.416.137 9,53% um ×6
VTV $120.864.926 9,48% um ×6
VWO $67.108.465 5,27% um ×6
VB $54.420.032 4,27% um ×6
BNDX $47.520.198 3,73% um ×6
BSV $45.527.576 3,57% um ×6
VTI $40.439.320 3,17% um ×4
AAPL $34.182.046 2,68% um ×3
BSCT $26.143.509 2,05% um ×6
BSCS $25.668.441 2,01% um ×6
BSCR $25.648.733 2,01% um ×6
BSCU $23.273.647 1,83% um ×6
BSCQ $22.900.447 1,80% um ×6
BIV $21.482.428 1,69% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AGG $1.432.241 14.470 0,11%
OEF $1.245.787 3.405 0,10%
VXF $645.563 2.622 0,05%
BNDW $566.743 8.270 0,04%
BIBL $561.610 9.703 0,04%
BA $366.917 1.695 0,03%
STX $365.735 379 0,03%
INTC $358.151 2.565 0,03%
PDBC $357.342 22.503 0,03%
PSI $352.162 1.875 0,03%
IJH $320.205 4.153 0,03%
BSMZ $320.203 12.491 0,03%
QCOM $314.697 1.703 0,02%
KLAC $308.067 1.021 0,02%
AIQ $279.105 4.254 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VEA Mehr gekauft +163K +$29.9M
VUG Mehr gekauft +1.2M +$24.8M
VTV Mehr gekauft +43K +$20.4M
VB Mehr gekauft +14K +$11.2M
VWO Mehr gekauft +71K +$10.2M
VOO Mehr gekauft +8K +$7.1M
VTI Mehr gekauft +2K +$6.2M
AAPL Mehr gekauft +7K +$5.9M
BNDX Mehr gekauft +103K +$5.3M
BSV Mehr gekauft +67K +$4.9M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BSCP 31. Dezember 2025 881.714 $18.242.659 Nicht mehr verfolgt
EQAL 31. März 2026 24.192 $1.273.467
IUSG 31. März 2026 3.515 $590.338
IJS 31. März 2026 4.815 $547.562 10,2%
ET 31. Dezember 2025 30.825 $528.962 24,1%
DFLV 30. Juni 2025 15.444 $472.123
IUSV 31. März 2026 4.564 $467.993
IAGG 30. Juni 2026 9.231 $461.919
VV 30. September 2025 1.579 $450.489
IJT 31. März 2026 3.173 $447.901
BR 30. Juni 2025 1.828 $443.123 -35,4%
DFAE 30. Juni 2025 16.752 $433.709
QUAL 30. Juni 2025 2.333 $398.686
DIS 30. September 2025 3.031 $375.918 -10,8%
SGOV 30. Juni 2026 3.714 $373.851 0,0%
ESGV 31. März 2026 3.088 $373.524
BTAL 31. Dezember 2025 23.382 $372.241
BIL 31. Dezember 2025 3.993 $366.358
QCOM 31. März 2026 2.138 $365.705 43,6%
IDEV 30. September 2025 4.713 $358.377
UBER 31. Dezember 2025 3.414 $334.470 -16,6%
VGK 30. September 2025 3.742 $290.005
UNH 30. Juni 2025 545 $285.389 19,2%
SPIB 30. September 2025 7.946 $266.827
FDX 30. September 2025 1.153 $262.144 23,1%
IAU 30. September 2025 4.172 $260.166 7,1%
SPYM 31. Dezember 2025 3.316 $259.775 12,9%
SNY 31. März 2026 5.341 $258.825 -17,1%
BSMP 31. Dezember 2025 10.065 $246.844 Nicht mehr verfolgt
CRM 31. März 2026 917 $242.837 25,7%
SLV 30. Juni 2026 3.472 $236.582 2,4%
RSP 30. September 2025 1.293 $235.003 11,3%
VGSH 30. Juni 2025 4.001 $234.819
APO 31. März 2026 1.575 $227.997 2,3%
CME 30. Juni 2026 753 $222.399 19,2%
SPTL 30. Juni 2026 8.430 $221.709
PEP 30. Juni 2026 1.416 $219.908 -7,0%
AIQ 31. März 2026 4.254 $216.358
T 30. Juni 2026 7.438 $215.627 17,4%
SHY 31. Dezember 2025 2.571 $213.290
SLV 31. Dezember 2025 5.021 $212.740 -15,0%
CRM 30. September 2025 780 $212.607 -1,0%
SYK 30. Juni 2025 567 $211.066 -30,4%
WEC 31. Dezember 2025 1.839 $210.731 -3,7%
FVD 31. Dezember 2025 4.522 $209.097
IUSB 30. Juni 2025 4.520 $208.282
IWN 30. Juni 2025 1.371 $207.038 35,3%
USMV 30. Juni 2025 2.187 $204.834
ABNB 31. Dezember 2025 1.682 $204.228 19,7%
APO 30. September 2025 1.435 $203.583 -14,4%
WEC 30. Juni 2025 1.847 $201.286 -2,5%
INGN 31. März 2026 21.381 $143.680 -3,4%
VERV 30. September 2025 11.494 $129.078 Nicht mehr verfolgt
BHC 30. Juni 2026 11.628 $62.791 17,6%